주식분석/개별종목 분석

[종목분석] 한국전력공사(015760) 주가 분석_'22.12.19.

aquma 2022. 12. 19. 22:01
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※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 21,300 (-350, -1.62%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 전기업 

종목명 한국전력공사 종목코드 015760
시가총액 13,898,522,267,050 상장주식수 641,964,077
상장일 1989-08-10 외국인 주식비율 14.47
유통주식수 296,973,000 유통주식비율 46.26
PBR 0.22 PER nan
PCR 3.11 ROE nan
BPS 99,334.0 EPS -8,279.0
EV/EBITDA 15.56 52주 beta 0.35

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.


  5일 10일 20일
단순이동평균 21,060.00 20,575.00 20,317.50
시그널 BUY BUY BUY
  60일 120일 250일
단순이동평균 18,915.00 20,105.42 21,274.60
시그널 BUY BUY BUY
□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(21,060원)을 상회 하여 단기적 추세 상승
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(18,915원)을 상회 하여 중기적 추세 상승
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(21,275원)을 상회 하여 장기적 추세 상승

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.


[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

  외국인 기관 개인
1일 -348,049 285,316 64,711
20일 695,310 4,750,686 -5,501,417
60일 -984,044 6,855,271 -6,392,575
120일 -882,180 1,662,675 -1,841,934

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 잔고수량 650,700 1,597,347 1,543,639
공매도 잔고비중 0.1% 0.25% 0.24%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 거래량 1,478,908 836,142 2,377,210
공매도 거래비중 3.22% 1.9% 5.13%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.


일자 공시 사항
2022-12-16 단기차입금증가결정
2022-11-14 분기보고서 (2022.09)
2022-11-11 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-11-09 결산실적공시예고(안내공시)
2022-11-09 기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-10-31 임시주주총회결과
2022-10-13 주주총회소집공고
2022-09-15 주주총회소집결의
2022-08-19 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-08-18 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-08-16 반기보고서 (2022.06)
2022-08-12 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-08-09 결산실적공시예고(안내공시)
2022-08-09 기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-07-15 기타경영사항(자율공시)
2022-06-10 대량주식취득승인신청서
2022-05-31 기업지배구조보고서공시
2022-05-16 [기재정정]사업보고서 (2021.12)
2022-05-16 분기보고서 (2022.03)
2022-05-13 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

  2020/12 2021/12 2022/09
매출액 585,693 605,748 517,651
매출원가 518,046 635,592 714,799
매출총이익 67,647 -29,844 -197,148
판매비와관리비 26,784 28,758 21,194
영업이익 40,863 -58,601 -218,342
영업이익(발표기준) 40,863 -58,601 -218,342
금융수익 15,102 14,026 29,792
금융원가 28,964 32,458 52,507
기타수익 9,325 7,488 7,474
기타비용 9,221 6,253 6,083
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익 2,811 4,946 9,260
세전계속사업이익 29,915 -70,852 -230,407
법인세비용 8,991 -18,560 -63,947
계속영업이익 20,925 -52,292 -166,460
당기순이익 20,925 -52,292 -166,460
지배주주순이익 19,913 -53,151 -166,954
비지배주주순이익 1,011 858 495

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

  2020/12 2021/12 2022/09
자산 2,031,421 2,111,089 2,282,054
유동자산 205,619 220,508 279,172
비유동자산 1,825,802 1,890,580 2,002,882
부채 1,324,753 1,457,970 1,777,841
유동부채 258,812 317,322 416,101
비유동부채 1,065,940 1,140,648 1,361,740
자본 706,668 653,118 504,214
지배기업주주지분 692,967 637,690 486,437
비지배주주지분 13,702 15,428 17,776

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

  2020/12 2021/12 2022/09
영업활동으로인한현금흐름 132,085 44,732 -136,592
당기순손익 20,925 -52,292 -166,460
현금유출이없는비용등가산 177,577 182,711 158,258
(현금유입이없는수익등차감) 14,410 38,026 101,210
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동) -28,893 -23,127 -7,384
*영업에서창출된현금흐름 155,198 69,266 -116,795
기타영업활동으로인한현금흐름 -23,114 -24,534 -19,797
투자활동으로인한현금흐름 -148,318 -123,543 -94,990
투자활동으로인한현금유입액 89,385 77,300 144,408
(투자활동으로인한현금유출액) 237,703 200,844 239,399
재무활동으로인한현금흐름 18,808 84,351 262,371
재무활동으로인한현금유입액 105,693 192,019 351,099
(재무활동으로인한현금유출액) 85,938 99,413 88,289
기타재무활동으로인한현금흐름 -947 -8,255 -439
환율변동효과 -380 517 1,592
현금및현금성자산의증가 2,195 6,057 32,381
기초현금및현금성자산 18,101 20,296 26,352
기말현금및현금성자산 20,296 26,352 58,734

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.


  RSI Williams %R stochastic(%K)
지표값 59.63 -19.23 80.77
시그널 NEUTRAL SELL SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  MACD CCI stochRSI
지표값 599.22 123.13 38.71
시그널 BUY SELL NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  OBV CMF VPT
지표값 -1,052,374.00 0.26 157,550.52

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.


[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

  1일 후 3일 후 5일 후
회귀분석결과 하락 하락 상승

 

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

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