주식분석/개별종목 분석

[종목분석] 휴마시스(205470) 주가 분석_'22.12.19.

aquma 2022. 12. 19. 21:56
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※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 19,750 (+850, +4.50%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업 

종목명 휴마시스 종목코드 205470
시가총액 640,905,331,500 상장주식수 33,910,335
상장일 2014-12-01 외국인 주식비율 6.39
유통주식수 29,129,000 유통주식비율 85.9
PBR 3.2 PER 4.28
PCR 3.15 ROE 133.75
BPS 5,908.0 EPS 4,418.0
EV/EBITDA 2.28 52주 beta -1.13

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.


  5일 10일 20일
단순이동평균 18,780.00 18,200.00 17,330.00
시그널 BUY BUY BUY
  60일 120일 250일
단순이동평균 17,027.50 17,278.75 17,139.80
시그널 BUY BUY BUY
□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(18,780원)을 상회 하여 단기적 추세 상승
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(17,028원)을 상회 하여 중기적 추세 상승
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(17,140원)을 상회 하여 장기적 추세 상승

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.


[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

  외국인 기관 개인
1일 184,043 -3,374 -216,074
20일 474,673 12,581 -551,046
60일 795,443 20,328 -2,001,803
120일 1,155,110 179,431 -2,621,059

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 잔고수량 0 0 0
공매도 잔고비중 0.0% 0.0% 0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 거래량 3,805,044 896,006 1,359,969
공매도 거래비중 0.01% 0.04% 0.01%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.


일자 공시 사항
2022-12-16 주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2022-12-08 주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2022-12-08 주주총회소집결의
2022-11-25 신탁계약해지결과보고서
2022-11-25 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정)
2022-11-14 분기보고서 (2022.09)
2022-11-14 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송)(임시주주총회 소집허가신청)
2022-11-10 [기재정정]주요사항보고서(유형자산양수결정)
2022-11-10 주요사항보고서(유형자산양수결정)
2022-10-18 주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-10-14 임시주주총회결과
2022-10-14 [기재정정]주식병합결정
2022-10-14 소송등의판결ㆍ결정
2022-10-07 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송)(검사인 선임)
2022-10-06 소송등의판결ㆍ결정
2022-10-04 [기재정정]의결권대리행사권유참고서류
2022-10-04 [기재정정]소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송)(주주명부 등 열람 등사 가처분 신청 일부 취하)
2022-09-30 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2022-09-21 [첨부정정]의결권대리행사권유참고서류
2022-09-21 [첨부정정]의결권대리행사권유참고서류

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

  2020/12 2021/12 2022/09
매출액 457 3,218 4,655
매출원가 149 1,114 1,773
매출총이익 309 2,104 2,882
판매비와관리비 55 168 243
영업이익 254 1,936 2,639
영업이익(발표기준) 254 1,936 2,639
금융수익 2 3 26
금융원가 38 1 1
기타수익 2 37 426
기타비용 10 7 5
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익 -0
세전계속사업이익 210 1,967 3,085
법인세비용 0 455 766
계속영업이익 209 1,512 2,318
당기순이익 209 1,512 2,318
지배주주순이익 209 1,512 2,318

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

  2020/12 2021/12 2022/09
자산 682 3,407 5,440
유동자산 426 2,946 4,826
비유동자산 257 461 615
부채 195 1,387 1,439
유동부채 97 1,355 1,402
비유동부채 99 32 37
자본 487 2,020 4,002
지배기업주주지분 487 2,020 4,002

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

  2020/12 2021/12 2022/09
영업활동으로인한현금흐름 143 2,050 2,157
당기순손익 209 1,512 2,318
현금유출이없는비용등가산 63 503 923
(현금유입이없는수익등차감) 4 43 492
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동) -124 114 -86
*영업에서창출된현금흐름 145 2,086 2,663
기타영업활동으로인한현금흐름 -2 -36 -506
투자활동으로인한현금흐름 -59 -314 -2,786
투자활동으로인한현금유입액 253 563 3,145
(투자활동으로인한현금유출액) 313 877 5,931
재무활동으로인한현금흐름 27 -121 -373
(재무활동으로인한현금유출액) 44 139 304
기타재무활동으로인한현금흐름 -68
환율변동효과 -5 7 117
현금및현금성자산의증가 105 1,623 -885
기초현금및현금성자산 38 143 1,766
기말현금및현금성자산 143 1,766 881

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.


  RSI Williams %R stochastic(%K)
지표값 80.31 -3.57 96.43
시그널 SELL SELL SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  MACD CCI stochRSI
지표값 376.06 114.68 100.00
시그널 BUY SELL SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  OBV CMF VPT
지표값 260,231,361.00 0.03 474,763.05

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.


[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

  1일 후 3일 후 5일 후
회귀분석결과 하락 하락 상승

 

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

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