주식분석/개별종목 분석

[종목분석] 삼천리(004690) 주가 분석_'22.12.16.

derosisi 2022. 12. 18. 22:06
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※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 392,000 (+8,500, +2.22%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 연료용 가스 제조 및 배관공급업 

종목명 삼천리 종목코드 004690
시가총액 1,555,102,087,500 상장주식수 4,055,025
상장일 1976-12-23 외국인 주식비율 13.06
유통주식수 1,837,330 유통주식비율 45.31
PBR 0.98 PER 26.12
PCR 4.56 ROE 2,665.31
BPS 392,735.0 EPS 14,680.0
EV/EBITDA 9.75 52주 beta 0.06

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.


  5일 10일 20일
단순이동평균 383,800.00 382,550.00 375,700.00
시그널 BUY BUY BUY
  60일 120일 250일
단순이동평균 314,625.00 255,945.83 181,799.60
시그널 BUY BUY BUY
□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(383,800원)을 상회 하여 단기적 추세 상승
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(314,625원)을 상회 하여 중기적 추세 상승
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(181,800원)을 상회 하여 장기적 추세 상승

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.


[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

  외국인 기관 개인
1일 5,593 695 -5,954
20일 -44,626 63,872 -8,700
60일 -86,958 125,440 3,945
120일 -109,584 153,852 37,339

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 잔고수량 3,079 545 1,003
공매도 잔고비중 0.08% 0.01% 0.02%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 거래량 20,545 20,926 15,887
공매도 거래비중 0.0% 0.0% 0.04%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.


일자 공시 사항
2022-11-30 [기재정정]대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2022-11-29 대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2022-11-17 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-11-11 분기보고서 (2022.09)
2022-10-20 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-10-20 최대주주등소유주식변동신고서
2022-09-07 최대주주등소유주식변동신고서
2022-08-29 대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2022-08-16 반기보고서 (2022.06)
2022-07-06 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-05-31 [기재정정]대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(대표회사)]
2022-05-31 기업지배구조보고서공시
2022-05-30 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(대표회사)]
2022-05-30 대규모기업집단현황공시[연1회(동일인용)]
2022-05-13 분기보고서 (2022.03)
2022-04-01 주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-03-25 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-03-25 정기주주총회결과
2022-03-17 사업보고서 (2021.12)
2022-03-17 감사보고서제출

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

  2020/12 2021/12 2022/09
매출액 32,080 37,633 38,881
매출원가 28,281 33,857 35,016
매출총이익 3,800 3,777 3,865
판매비와관리비 2,854 3,077 2,469
영업이익 946 700 1,396
영업이익(발표기준) 946 700 1,396
금융수익 250 171 241
금융원가 464 324 271
기타수익 141 248 98
기타비용 368 104 57
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익 -61 33 5
세전계속사업이익 443 724 1,413
법인세비용 229 -2 366
계속영업이익 214 726 1,047
당기순이익 273 711 1,047
지배주주순이익 320 595 905
비지배주주순이익 -47 116 142

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

  2020/12 2021/12 2022/09
자산 38,599 42,453 43,539
유동자산 12,536 15,517 16,575
비유동자산 26,064 26,936 26,964
부채 24,691 27,852 27,854
유동부채 7,305 9,135 12,977
비유동부채 17,386 18,717 14,877
자본 13,908 14,601 15,685
지배기업주주지분 12,870 13,447 14,389
비지배주주지분 1,038 1,154 1,296

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

  2020/12 2021/12 2022/09
영업활동으로인한현금흐름 1,003 3,409 3,417
당기순손익 273 711 1,047
현금유출이없는비용등가산 2,337 1,882 1,797
(현금유입이없는수익등차감) 481 529 459
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동) -892 1,685 1,396
*영업에서창출된현금흐름 1,236 3,749 3,782
기타영업활동으로인한현금흐름 -234 -340 -365
투자활동으로인한현금흐름 -388 -3,966 -2,700
투자활동으로인한현금유입액 1,971 21,460 84
(투자활동으로인한현금유출액) 2,359 25,426 2,784
재무활동으로인한현금흐름 1,121 -408 325
재무활동으로인한현금유입액 7,931 1,185 609
(재무활동으로인한현금유출액) 6,702 1,490 181
기타재무활동으로인한현금흐름 -107 -103 -103
영업투자재무활동기타현금흐름 -29 29
환율변동효과 1 6 22
현금및현금성자산의증가 1,737 -988 1,093
기초현금및현금성자산 3,275 5,012 4,024
기말현금및현금성자산 5,012 4,024 5,117

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.


  RSI Williams %R stochastic(%K)
지표값 62.62 -8.33 91.67
시그널 NEUTRAL SELL SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  MACD CCI stochRSI
지표값 18,352.00 67.37 48.83
시그널 BUY NEUTRAL NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  OBV CMF VPT
지표값 830,410.00 0.01 424.75

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.


[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

  1일 후 3일 후 5일 후
회귀분석결과 하락 하락 상승

 

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

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