주식분석/개별종목 분석

[종목분석] 케어젠(214370) 주가 분석_'22.12.16.

muccuppen 2022. 12. 17. 22:15
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※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 132,300 (-4,900, -3.57%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업 

종목명 케어젠 종목코드 214370
시가총액 1,473,939,600,000 상장주식수 10,743,000
상장일 2015-11-17 외국인 주식비율 3.24
유통주식수 2,937,140 유통주식비율 27.34
PBR 6.42 PER 58.22
PCR 28.42 ROE 906.854
BPS 21,387.0 EPS 2,357.0
EV/EBITDA 44.23 52주 beta 1.12

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.


  5일 10일 20일
단순이동평균 136,260.00 137,580.00 125,365.00
시그널 SELL SELL BUY
  60일 120일 250일
단순이동평균 114,061.67 119,385.00 100,465.60
시그널 BUY BUY BUY
□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(136,260원)을 하회 하여 단기적 추세 하락
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(114,062원)을 상회 하여 중기적 추세 상승
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(100,466원)을 상회 하여 장기적 추세 상승

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.


[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

  외국인 기관 개인
1일 14,101 -10,806 -2,554
20일 10,423 68,633 -73,202
60일 41,770 91,751 -118,240
120일 15,167 189,092 -230,522

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 잔고수량 31,226 38,865 85,272
공매도 잔고비중 0.29% 0.36% 0.79%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 거래량 54,131 94,480 74,543
공매도 거래비중 10.17% 4.38% 0.38%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.


일자 공시 사항
2022-12-12 주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2022-12-12 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2022-11-15 기업설명회(IR)개최
2022-11-10 분기보고서 (2022.09)
2022-11-07 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-11-01 결산실적공시예고
2022-09-15 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-09-15 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-09-15 주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-09-07 [기재정정]불성실공시법인지정(공시번복)
2022-09-06 불성실공시법인지정(공시번복)
2022-08-26 투자판단관련주요경영사항(CG-SpikeDown(비강용) 항바이러스 약물의 안전성, 약동학, 약리학을 평가하기 위한 무작위 배정, 위약대조, 이중눈가림 임상 1상에 대한 이스라엘 보건부(MoH) 임상1상 계획 승인)
2022-08-16 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-08-16 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-08-12 불성실공시법인지정예고(공시번복)
2022-08-12 반기보고서 (2022.06)
2022-08-09 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-08-08 자기주식처분결과보고서
2022-07-29 결산실적공시예고
2022-07-26 주요사항보고서(자기주식처분결정)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

  2020/12 2021/12 2022/09
매출액 603 591 500
매출원가 117 136 124
매출총이익 486 455 376
판매비와관리비 167 173 138
영업이익 320 282 238
영업이익(발표기준) 320 282 238
금융수익 47 50 57
금융원가 20 8 25
기타수익 19 14 2
기타비용 5 2 1
세전계속사업이익 361 336 271
법인세비용 46 84 58
계속영업이익 314 252 213
당기순이익 314 252 213
지배주주순이익 315 253 213
비지배주주순이익 -0 -1 -1

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

  2020/12 2021/12 2022/09
자산 2,166 2,268 2,262
유동자산 1,406 1,493 1,502
비유동자산 760 774 760
부채 113 170 164
유동부채 46 99 87
비유동부채 67 71 77
자본 2,052 2,098 2,098
지배기업주주지분 2,052 2,097 2,098
비지배주주지분 1 1 0

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

  2020/12 2021/12 2022/09
영업활동으로인한현금흐름 308 519 240
당기순손익 314 252 213
현금유출이없는비용등가산 95 123 140
(현금유입이없는수익등차감) 35 28 42
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동) -16 191 -3
*영업에서창출된현금흐름 358 538 308
기타영업활동으로인한현금흐름 -50 -19 -68
투자활동으로인한현금흐름 69 -251 104
투자활동으로인한현금유입액 3,717 3,776 3,181
(투자활동으로인한현금유출액) 3,648 4,027 3,077
재무활동으로인한현금흐름 -433 -205 -240
재무활동으로인한현금유입액 8 2 5
기타재무활동으로인한현금흐름 -347 -206 -245
연결범위변동으로인한현금의증가 -1
환율변동효과 -1 -0 19
현금및현금성자산의증가 -57 63 123
기초현금및현금성자산 217 160 222
기말현금및현금성자산 160 222 346

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.


  RSI Williams %R stochastic(%K)
지표값 70.66 -37.47 62.53
시그널 SELL NEUTRAL NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  MACD CCI stochRSI
지표값 7,566.36 41.82 51.93
시그널 BUY NEUTRAL NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  OBV CMF VPT
지표값 2,596,865.00 0.14 -2,337.23

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.


[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

  1일 후 3일 후 5일 후
회귀분석결과 상승 상승 상승

 

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

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