[종목분석] 롯데케미칼(011170) 주가 분석_'22.12.16.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 166,500 (-3,000, -1.77%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기초 화학물질 제조업 

종목명	롯데케미칼	종목코드	011170
시가총액	5,809,683,520,500	상장주식수	34,275,419
상장일	1991-05-30	외국인 주식비율	26.16
유통주식수	15,941,500	유통주식비율	46.51
PBR	0.4	PER	4.54
PCR	4.11	ROE	1,135.0
BPS	420,424.0	EPS	37,346.0
EV/EBITDA	2.72	52주 beta	1.35

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	174,690.60	177,357.20	173,356.40
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	159,314.78	163,787.52	180,677.22
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(174,691원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(159,315원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(180,677원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	14,425	-23,851	12,572
20일	178,372	360,280	-531,203
60일	1,149,043	-518,587	-617,377
120일	969,255	-609,247	-359,983

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	247,208	213,211	213,706
공매도 잔고비중	0.72%	0.62%	0.62%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	125,266	51,472	85,052
공매도 거래비중	15.16%	18.79%	6.92%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-12-15	특수관계인과의내부거래
2022-12-15	[기재정정]타인에대한채무보증결정
2022-12-15	타인에대한담보제공결정
2022-12-15	[기재정정]타인에대한담보제공결정
2022-12-15	타인에대한채무보증결정
2022-12-15	[기재정정]증권신고서(지분증권) (2023.01)
2022-12-15	[기재정정]타인에대한채무보증결정
2022-12-15	[기재정정]투자설명서
2022-12-15	특수관계인에대한담보제공
2022-12-13	[기재정정]투자설명서
2022-12-13	[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)
2022-12-13	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
2022-12-13	유상증자신주발행가액(안내공시)
2022-12-05	효력발생안내( 2022.11.18. 제출 증권신고서(지분증권) )
2022-12-05	투자설명서
2022-12-01	[기재정정]증권신고서(지분증권) (2023.01)
2022-11-30	[기재정정]증권신고서(지분증권) (2023.01)
2022-11-29	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-11-18	증권신고서(지분증권) (2023.01)
2022-11-18	주요사항보고서(유상증자결정)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	122,230	181,205	167,802
매출원가	110,697	156,565	163,493
매출총이익	11,533	24,640	4,309
판매비와관리비	7,964	9,283	7,936
영업이익	3,569	15,356	-3,626
영업이익(발표기준)	3,569	15,356	-3,626
금융수익	1,889	1,790	3,749
금융원가	2,618	2,555	5,875
기타수익	2,115	2,858	10,553
기타비용	3,169	2,233	6,064
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	681	3,807	2,889
세전계속사업이익	2,467	19,023	1,627
법인세비용	714	4,767	409
계속영업이익	1,753	14,256	1,218
당기순이익	1,753	14,256	1,218
지배주주순이익	1,585	13,457	1,618
비지배주주순이익	169	799	-401

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	193,865	228,700	269,243
유동자산	68,765	94,307	105,482
비유동자산	125,101	134,392	163,761
부채	56,742	74,188	93,276
유동부채	28,677	45,791	55,029
비유동부채	28,065	28,396	38,247
자본	137,124	154,512	175,967
지배기업주주지분	128,465	144,102	150,600
비지배주주지분	8,658	10,410	25,367

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	13,108	14,862	-3,503
당기순손익	1,753	14,256	1,218
현금유출이없는비용등가산	13,190	16,412	16,393
(현금유입이없는수익등차감)	3,606	6,413	9,270
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	2,805	-8,021	-7,998
*영업에서창출된현금흐름	14,143	16,234	343
기타영업활동으로인한현금흐름	-1,034	-1,371	-3,846
투자활동으로인한현금흐름	-6,385	-14,584	-616
투자활동으로인한현금유입액	3,671	4,855	20,349
(투자활동으로인한현금유출액)	11,710	20,453	22,336
기타투자활동으로인한현금흐름	1,654	1,014	1,371
재무활동으로인한현금흐름	-4,789	-71	13,807
재무활동으로인한현금유입액	17,606	27,793	40,204
(재무활동으로인한현금유출액)	19,004	25,748	22,622
기타재무활동으로인한현금흐름	-3,392	-2,117	-3,774
환율변동효과	-230	598	654
현금및현금성자산의증가	1,704	806	10,343
기초현금및현금성자산	13,520	15,223	16,029
기말현금및현금성자산	15,223	16,029	26,372

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	49.48	-93.08	6.92
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	3,130.41	-64.06	16.66
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-468,771.00	0.12	-7,278.71

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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