주식분석/개별종목 분석

[종목분석] 현대중공업(329180) 주가 분석_'22.12.16.

짭쿠마 2022. 12. 16. 22:09
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※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 118,500 (+2,500, +2.16%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 선박 및 보트 건조업 

종목명 현대중공업 종목코드 329180
시가총액 10,297,681,456,000 상장주식수 88,773,116
상장일 2021-09-17 외국인 주식비율 6.31
유통주식수 16,236,600 유통주식비율 18.29
PBR 1.84 PER nan
PCR 11.62 ROE nan
BPS 63,015.0 EPS -10,665.0
EV/EBITDA -20.49 52주 beta 0.5

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.


  5일 10일 20일
단순이동평균 117,300.00 117,200.00 116,250.00
시그널 BUY BUY BUY
  60일 120일 250일
단순이동평균 115,100.00 123,125.00 119,458.40
시그널 BUY SELL SELL
□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(117,300원)을 상회 하여 단기적 추세 상승
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(115,100원)을 상회 하여 중기적 추세 상승
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(119,458원)을 하회 하여 장기적 추세 하락

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.


[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

  외국인 기관 개인
1일 21,601 41,675 -61,945
20일 275,091 192,409 -462,074
60일 553,513 84,729 -649,270
120일 677,617 -414,685 -286,631

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 잔고수량 636,667 481,599 137,258
공매도 잔고비중 0.72% 0.54% 0.15%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 거래량 151,048 529,827 246,353
공매도 거래비중 12.34% 7.6% 9.79%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.


일자 공시 사항
2022-12-14 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-14 단일판매ㆍ공급계약체결
2022-12-09 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2022-12-09 단일판매ㆍ공급계약체결
2022-12-09 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2022-12-02 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-12-01 단일판매ㆍ공급계약체결
2022-11-29 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-11-29 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-11-23 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-11-18 영업(잠정)실적(공정공시)
2022-11-14 분기보고서 (2022.09)
2022-11-11 단일판매ㆍ공급계약체결
2022-11-03 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2022-11-01 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-11-01 주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-11-01 최대주주등소유주식변동신고서
2022-10-27 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-10-27 영업(잠정)실적(공정공시)
2022-10-27 특수관계인으로부터부동산임차

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

  2020/12 2021/12 2022/09
매출액 83,120 83,113 63,712
매출원가 78,379 85,205 63,081
매출총이익 4,741 -2,092 631
판매비와관리비 4,416 5,911 3,744
영업이익 325 -8,003 -3,113
영업이익(발표기준) 325 -8,003 -3,113
금융수익 7,622 5,141 11,412
금융원가 7,806 9,997 30,672
기타수익 890 4,713 21,550
기타비용 6,432 2,962 1,783
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익 -6 -4
세전계속사업이익 -5,401 -11,114 -2,611
법인세비용 -1,087 -2,972 -708
계속영업이익 -4,314 -8,142 -1,903
당기순이익 -4,314 -8,142 -1,903
지배주주순이익 -4,314 -8,142 -1,903

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

  2020/12 2021/12 2022/09
자산 137,997 150,787 178,700
유동자산 69,994 78,861 90,095
비유동자산 68,003 71,926 88,605
부채 84,389 94,846 124,319
유동부채 59,769 70,486 94,950
비유동부채 24,620 24,360 29,369
자본 53,608 55,940 54,381
지배기업주주지분 53,608 55,940 54,381

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

  2020/12 2021/12 2022/09
영업활동으로인한현금흐름 -2,000 7,621 1,294
당기순손익 -4,314 -8,142 -1,903
현금유출이없는비용등가산 12,565 11,527 30,412
(현금유입이없는수익등차감) 6,253 9,481 29,887
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동) -2,720 14,646 2,985
*영업에서창출된현금흐름 -722 8,549 1,607
기타영업활동으로인한현금흐름 -1,278 -929 -313
투자활동으로인한현금흐름 -2,010 1,517 -3,421
투자활동으로인한현금유입액 6,244 4,235 7,628
(투자활동으로인한현금유출액) 8,254 2,718 11,049
재무활동으로인한현금흐름 7,302 -926 -4,093
재무활동으로인한현금유입액 45,114 32,951 10,851
(재무활동으로인한현금유출액) 37,812 33,877 14,944
환율변동효과 -79 13 -13
현금및현금성자산의증가 3,212 8,226 -6,233
기초현금및현금성자산 9,936 13,148 21,374
기말현금및현금성자산 13,148 21,374 15,141

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.


  RSI Williams %R stochastic(%K)
지표값 60.38 -30.00 70.00
시그널 NEUTRAL NEUTRAL NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  MACD CCI stochRSI
지표값 789.23 52.61 73.20
시그널 BUY NEUTRAL NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  OBV CMF VPT
지표값 1,806,545.00 -0.07 482.47

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.


[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

  1일 후 3일 후 5일 후
회귀분석결과 하락 하락 상승

 

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

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