[종목분석] STX엔진(077970) 주가 분석_'22.12.16.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 13,650 (+150, +1.11%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 일반 목적용 기계 제조업 

종목명	STX엔진	종목코드	077970
시가총액	310,620,204,000	상장주식수	23,008,904
상장일	2004-05-10	외국인 주식비율	0.0
유통주식수	3,575,580	유통주식비율	15.54
PBR	1.31	PER	371.39
PCR	20.52	ROE	28,350.4
BPS	10,271.0	EPS	36.0
EV/EBITDA	26.44	52주 beta	0.8

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	13,250.00	13,185.00	13,620.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	13,317.50	14,052.50	13,179.48
시그널	BUY	SELL	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(13,250원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(13,318원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(13,179원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-70,878	40,116	47,596
20일	-46,932	41,584	1,959
60일	-39,299	41,010	-9,239
120일	23	51,426	-67,386

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	9,564	9,605	8,609
공매도 잔고비중	0.04%	0.04%	0.04%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	2,929,724	169,446	36,520
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.01%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-06-10	소송등의판결ㆍ결정(일정금액이상의청구)
2022-05-16	분기보고서 (2022.03)
2022-03-30	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-03-30	정기주주총회결과
2022-03-22	감사보고서제출
2022-03-22	사업보고서 (2021.12)
2022-03-15	주주총회소집결의
2022-03-15	주주총회집중일개최사유신고
2022-03-15	주주총회소집공고
2022-02-28	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-02-21	단일판매ㆍ공급계약체결
2021-12-30	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2021-11-15	분기보고서 (2021.09)
2021-09-01	단일판매ㆍ공급계약체결
2021-08-17	반기보고서 (2021.06)
2021-05-17	분기보고서 (2021.03)
2021-04-16	거래처와의거래중단
2021-03-30	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	5,867	4,935	3,543
매출원가	5,315	4,522	3,196
매출총이익	552	412	347
판매비와관리비	408	376	339
영업이익	143	36	8
영업이익(발표기준)	143	36	8
금융수익	71	109	130
금융원가	209	182	311
기타수익	314	26	136
기타비용	39	11	75
세전계속사업이익	172	-21	-112
법인세비용	-34	-31	-6
계속영업이익	206	10	-106
당기순이익	206	10	-106
지배주주순이익	206	10	-106

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	8,093	8,375	8,436
유동자산	4,387	4,271	4,291
비유동자산	3,706	4,104	4,145
부채	5,428	5,535	5,728
유동부채	4,806	4,908	5,086
비유동부채	622	627	641
자본	2,665	2,840	2,708
지배기업주주지분	2,665	2,840	2,708

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	574	182	-112
법인세비용차감전계속사업이익	172	-21	-112
현금유출이없는비용등가산	502	334	471
(현금유입이없는수익등차감)	349	34	171
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	216	-96	-301
*영업에서창출된현금흐름	541	183	-113
기타영업활동으로인한현금흐름	32	-1	1
투자활동으로인한현금흐름	302	-101	-49
투자활동으로인한현금유입액	476	127	37
(투자활동으로인한현금유출액)	174	228	87
재무활동으로인한현금흐름	-386	-168	-323
재무활동으로인한현금유입액	1,772	2,312	609
(재무활동으로인한현금유출액)	2,062	2,407	872
기타재무활동으로인한현금흐름	-96	-73	-60
환율변동효과	-1	1	4
현금및현금성자산의증가	489	-86	-480
기초현금및현금성자산	644	1,133	1,047
기말현금및현금성자산	1,133	1,047	566

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	47.46	-73.33	26.67
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-109.46	115.98	72.69
시그널	SELL	SELL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	50,438,359.00	-0.75	33,538.86

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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