주식분석/개별종목 분석

[종목분석] STX엔진(077970) 주가 분석_'22.12.16.

derosisi 2022. 12. 16. 22:04
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※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 13,650 (+150, +1.11%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 일반 목적용 기계 제조업 

종목명 STX엔진 종목코드 077970
시가총액 310,620,204,000 상장주식수 23,008,904
상장일 2004-05-10 외국인 주식비율 0.0
유통주식수 3,575,580 유통주식비율 15.54
PBR 1.31 PER 371.39
PCR 20.52 ROE 28,350.4
BPS 10,271.0 EPS 36.0
EV/EBITDA 26.44 52주 beta 0.8

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.


  5일 10일 20일
단순이동평균 13,250.00 13,185.00 13,620.00
시그널 BUY BUY BUY
  60일 120일 250일
단순이동평균 13,317.50 14,052.50 13,179.48
시그널 BUY SELL BUY
□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(13,250원)을 상회 하여 단기적 추세 상승
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(13,318원)을 상회 하여 중기적 추세 상승
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(13,179원)을 상회 하여 장기적 추세 상승

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.


[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

  외국인 기관 개인
1일 -70,878 40,116 47,596
20일 -46,932 41,584 1,959
60일 -39,299 41,010 -9,239
120일 23 51,426 -67,386

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 잔고수량 9,564 9,605 8,609
공매도 잔고비중 0.04% 0.04% 0.04%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 거래량 2,929,724 169,446 36,520
공매도 거래비중 0.0% 0.0% 0.01%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.


일자 공시 사항
2022-11-14 분기보고서 (2022.09)
2022-08-16 반기보고서 (2022.06)
2022-06-10 소송등의판결ㆍ결정(일정금액이상의청구)
2022-05-16 분기보고서 (2022.03)
2022-03-30 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-03-30 정기주주총회결과
2022-03-22 감사보고서제출
2022-03-22 사업보고서 (2021.12)
2022-03-15 주주총회소집결의
2022-03-15 주주총회집중일개최사유신고
2022-03-15 주주총회소집공고
2022-02-28 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2022-02-21 단일판매ㆍ공급계약체결
2021-12-30 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2021-11-15 분기보고서 (2021.09)
2021-09-01 단일판매ㆍ공급계약체결
2021-08-17 반기보고서 (2021.06)
2021-05-17 분기보고서 (2021.03)
2021-04-16 거래처와의거래중단
2021-03-30 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

  2020/12 2021/12 2022/09
매출액 5,867 4,935 3,543
매출원가 5,315 4,522 3,196
매출총이익 552 412 347
판매비와관리비 408 376 339
영업이익 143 36 8
영업이익(발표기준) 143 36 8
금융수익 71 109 130
금융원가 209 182 311
기타수익 314 26 136
기타비용 39 11 75
세전계속사업이익 172 -21 -112
법인세비용 -34 -31 -6
계속영업이익 206 10 -106
당기순이익 206 10 -106
지배주주순이익 206 10 -106

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

  2020/12 2021/12 2022/09
자산 8,093 8,375 8,436
유동자산 4,387 4,271 4,291
비유동자산 3,706 4,104 4,145
부채 5,428 5,535 5,728
유동부채 4,806 4,908 5,086
비유동부채 622 627 641
자본 2,665 2,840 2,708
지배기업주주지분 2,665 2,840 2,708

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

  2020/12 2021/12 2022/09
영업활동으로인한현금흐름 574 182 -112
법인세비용차감전계속사업이익 172 -21 -112
현금유출이없는비용등가산 502 334 471
(현금유입이없는수익등차감) 349 34 171
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동) 216 -96 -301
*영업에서창출된현금흐름 541 183 -113
기타영업활동으로인한현금흐름 32 -1 1
투자활동으로인한현금흐름 302 -101 -49
투자활동으로인한현금유입액 476 127 37
(투자활동으로인한현금유출액) 174 228 87
재무활동으로인한현금흐름 -386 -168 -323
재무활동으로인한현금유입액 1,772 2,312 609
(재무활동으로인한현금유출액) 2,062 2,407 872
기타재무활동으로인한현금흐름 -96 -73 -60
환율변동효과 -1 1 4
현금및현금성자산의증가 489 -86 -480
기초현금및현금성자산 644 1,133 1,047
기말현금및현금성자산 1,133 1,047 566

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.


  RSI Williams %R stochastic(%K)
지표값 47.46 -73.33 26.67
시그널 NEUTRAL NEUTRAL NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  MACD CCI stochRSI
지표값 -109.46 115.98 72.69
시그널 SELL SELL NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  OBV CMF VPT
지표값 50,438,359.00 -0.75 33,538.86

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.


[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

  1일 후 3일 후 5일 후
회귀분석결과 하락 하락 하락

 

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

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