주식분석/개별종목 분석

[종목분석] 푸른저축은행(007330) 주가 분석_'22.12.16.

aquma 2022. 12. 16. 22:00
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※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 12,900 (+650, +5.31%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 은행 및 저축기관 

종목명 푸른저축은행 종목코드 007330
시가총액 184,764,300,000 상장주식수 15,082,800
상장일 1993-12-07 외국인 주식비율 0.48
유통주식수 2,466,040 유통주식비율 16.35
PBR 0.49 PER 7.61
PCR 2.04 ROE 1,553.06
BPS 24,910.0 EPS 1,609.0
EV/EBITDA 3.72 52주 beta 0.12

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.


  5일 10일 20일
단순이동평균 12,490.00 12,530.00 12,560.00
시그널 BUY BUY BUY
  60일 120일 250일
단순이동평균 13,918.33 12,313.25 12,223.64
시그널 SELL BUY BUY
□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(12,490원)을 상회 하여 단기적 추세 상승
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(13,918원)을 하회 하여 중기적 추세 하락
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(12,224원)을 상회 하여 장기적 추세 상승

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.


[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

  외국인 기관 개인
1일 28,324 -2,682 -30,835
20일 -46,093 9,127 28,392
60일 -6,595 8,419 -6,371
120일 -134,898 nan 174,217

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 잔고수량 0 0 0
공매도 잔고비중 0.0% 0.0% 0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 거래량 3,895,504 1,241,527 8,497
공매도 거래비중 0.0% 0.0% 0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.


일자 공시 사항
2022-12-14 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2022-11-11 분기보고서 (2022.09)
2022-08-19 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-08-12 반기보고서 (2022.06)
2022-08-05 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-07-29 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-05-16 분기보고서 (2022.03)
2022-03-18 정기주주총회결과
2022-03-08 감사보고서제출
2022-03-08 사업보고서 (2021.12)
2022-03-03 [연장결정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2022-03-03 주주총회소집공고
2022-02-03 주주총회소집결의
2022-02-03 현금ㆍ현물배당결정
2022-01-04 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-01-04 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-12-30 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-12-30 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-12-30 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-12-30 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

  2020/12 2021/12 2022/09
순이자손익 393 388 301
순수수료손익 9 16 22
금융상품 관련 손익 25 54 -23
금융자산 관련손익 8 -3 57
기타영업손익 -15 -13 -19
순영업손익 421 442 339
판매비와 관리비 167 181 131
영업손익 254 261 208
영업외수익 62 75 32
영업외비용 24 4 35
세전계속사업이익 292 331 205
법인세비용 73 89 50
계속영업이익 219 243 155
당기순이익 219 243 155

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

  2020/12 2021/12 2022/09
자산 10,761 12,055 13,782
현금 및 예치금 1,251 1,523 1,372
당기손익-공정가치측정 금융자산 219 324 591
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 5 7 7
상각후원가측정 유가증권 0 0 0
관계기업 등 지분관련 투자자산 526 720 737
대출채권 7,495 8,461 10,168
유형자산 270 278 274
무형자산 38 33 40
투자부동산 381 380 379
기타자산 576 329 215
부채 7,984 9,092 10,735
예수부채 7,707 8,621 10,362
기타충당부채 7 8 11
이연법인세부채 69 73 50
당기법인세부채 40 46 42
기타부채 161 344 269
자본 2,777 2,963 3,047
자본금 151 151 151
자본잉여금 81 83 83
기타자본 -106 -105 -105
기타포괄손익누계액 -11 -6 1
이익잉여금 2,662 2,840 2,917

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

  2020/12 2021/12 2022/09
영업활동으로인한현금흐름 233 906 68
법인세비용차감전순손익 292 331 205
현금 유출이 없는 비용 등 가산 208 188 256
(현금 유입이 없는 수익 등 차감) 624 620 554
영업활동으로 인한 자산부채 변동(운전자본 변동) 85 706 -118
*영업에서 창출된 현금흐름 -39 605 -211
기타영업활동으로인한현금흐름 272 301 279
투자활동으로인한현금흐름 -91 -100 -37
투자활동으로 인한 현금유입액 118 65 95
(투자활동으로 인한 현금유출액) 209 165 133
재무활동으로인한현금흐름 -106 -72 -83
(재무활동으로 인한 현금유출액) 38 6 5
기타영업활동으로인한현금흐름 -68 -65 -77
현금및현금성자산의 증가 36 735 -52
기초 현금및현금성자산 16 52 787
기말현금및현금성자산 52 787 735

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.


  RSI Williams %R stochastic(%K)
지표값 58.67 -54.05 45.95
시그널 NEUTRAL NEUTRAL NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  MACD CCI stochRSI
지표값 -181.88 114.04 100.00
시그널 SELL SELL SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  OBV CMF VPT
지표값 56,044,029.00 -0.30 205,143.79

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.


[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

  1일 후 3일 후 5일 후
회귀분석결과 상승 하락 하락

 

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

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