[종목분석] 두산에너빌리티(034020) 주가 분석_'22.12.16.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 16,200 (-400, -2.41%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 일반 목적용 기계 제조업 

종목명	두산에너빌리티	종목코드	034020
시가총액	10,595,913,347,800	상장주식수	638,308,033
상장일	2000-10-25	외국인 주식비율	11.53
유통주식수	423,900,000	유통주식비율	66.41
PBR	1.5	PER	16.17
PCR	7.79	ROE	1,078.0
BPS	11,095.0	EPS	1,026.0
EV/EBITDA	11.0	52주 beta	1.34

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	16,250.00	16,120.00	16,415.00
시그널	SELL	BUY	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	15,309.17	17,173.33	18,608.60
시그널	BUY	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(16,250원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(15,309원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(18,609원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-214,444	-93,814	213,095
20일	1,385,739	3,027,128	-4,472,572
60일	381,862	-6,710,475	5,805,505
120일	10,097,309	-2,669,246	19,696,131

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	14,626,637	14,408,682	14,585,835
공매도 잔고비중	2.29%	2.26%	2.31%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	3,523,031	3,991,641	4,332,508
공매도 거래비중	7.61%	9.68%	5.82%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-12-16	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2022-12-02	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-11-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-11-10	단일판매ㆍ공급계약체결
2022-11-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-11-01	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-10-28	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-10-28	결산실적공시예고(안내공시)
2022-09-29	투자설명서
2022-09-29	증권발행실적보고서
2022-09-23	단일판매ㆍ공급계약체결
2022-09-23	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2022-09-23	[기재정정]증권신고서(채무증권)
2022-09-19	증권신고서(채무증권)
2022-09-15	[기재정정]타법인주식및출자증권처분결정
2022-08-31	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-08-31	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-08-31	최대주주등소유주식변동신고서
2022-08-31	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	91,715	112,836	107,993
매출원가	81,318	94,187	89,495
매출총이익	10,397	18,649	18,498
판매비와관리비	11,743	9,870	10,154
영업이익	-1,345	8,779	8,344
영업이익(발표기준)	-1,345	8,779	8,344
금융수익	4,743	7,067	11,730
금융원가	8,857	9,896	16,663
기타수익	1,130	661	1,214
기타비용	3,424	1,117	655
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-76	208	-93
세전계속사업이익	-7,829	5,702	3,877
법인세비용	-941	954	2,371
계속영업이익	-6,888	4,748	1,506
중단영업이익	-1,497	1,710	-1,196
당기순이익	-8,384	6,458	310
지배주주순이익	-10,697	4,953	-1,459
비지배주주순이익	2,312	1,505	1,769

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	255,672	237,205	251,709
유동자산	99,468	84,176	89,177
비유동자산	156,204	153,029	162,532
부채	184,607	149,130	141,340
유동부채	130,705	101,258	90,448
비유동부채	53,901	47,872	50,892
자본	71,065	88,076	110,369
지배기업주주지분	31,884	60,914	80,374
비지배주주지분	39,181	27,162	29,994

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	2,952	10,277	5,553
당기순손익	-8,384	6,458	310
현금유출이없는비용등가산	24,092	20,356	24,021
(현금유입이없는수익등차감)	4,348	6,502	9,894
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-3,392	-4,932	-5,133
*영업에서창출된현금흐름	7,967	15,380	9,304
기타영업활동으로인한현금흐름	-5,015	-5,103	-3,751
투자활동으로인한현금흐름	-5,260	-12,657	106
투자활동으로인한현금유입액	13,089	12,697	9,358
(투자활동으로인한현금유출액)	18,348	25,353	9,252
재무활동으로인한현금흐름	12,262	-3,084	-11,905
재무활동으로인한현금유입액	60,684	26,489	38,896
(재무활동으로인한현금유출액)	48,121	29,566	49,869
기타재무활동으로인한현금흐름	-302	-7	-932
환율변동효과	-999	1,357	1,830
현금및현금성자산의증가	8,955	-4,282	-4,416
기초현금및현금성자산	14,413	23,368	19,086
기말현금및현금성자산	23,368	19,086	14,670

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	41.86	-54.84	45.16
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	101.04	-33.38	39.37
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	248,790,363.00	-0.08	25,751.06

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	상승	하락

 

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