주식분석/개별종목 분석

[종목분석] 두산퓨얼셀(336260) 주가 분석_'22.12.15.

derosisi 2022. 12. 15. 22:04
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※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 33,750 (+550, +1.66%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업 

종목명 두산퓨얼셀 종목코드 336260
시가총액 2,174,391,703,200 상장주식수 65,493,726
상장일 2019-10-18 외국인 주식비율 15.03
유통주식수 40,173,900 유통주식비율 61.34
PBR 5.24 PER 312.5
PCR -19.4 ROE 5,963.74
BPS 6,332.0 EPS 106.0
EV/EBITDA 84.23 52주 beta 2.35

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.


  5일 10일 20일
단순이동평균 33,050.00 32,835.00 34,000.00
시그널 BUY BUY SELL
  60일 120일 250일
단순이동평균 31,091.67 32,235.83 35,943.20
시그널 BUY BUY SELL
□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(33,050원)을 상회 하여 단기적 추세 상승
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(31,092원)을 상회 하여 중기적 추세 상승
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(35,943원)을 하회 하여 장기적 추세 하락

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.


[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

  외국인 기관 개인
1일 -35,072 45,916 -14,382
20일 56,200 -109,638 71,107
60일 -100,369 300,712 -247,510
120일 442,252 514,453 -953,510

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 잔고수량 2,924,207 3,583,479 4,049,567
공매도 잔고비중 4.46% 5.47% 6.18%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 거래량 526,464 190,485 1,441,125
공매도 거래비중 9.08% 10.78% 14.53%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.


일자 공시 사항
2022-12-13 기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-12-07 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2022-11-30 단일판매ㆍ공급계약체결
2022-11-30 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-11-23 기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-11-21 단일판매ㆍ공급계약체결
2022-11-14 기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-11-14 분기보고서 (2022.09)
2022-11-11 기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-10-12 [기재정정]신규시설투자등
2022-10-11 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-10-11 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-10-04 단일판매ㆍ공급계약체결
2022-09-23 기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-09-16 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-09-05 기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-08-31 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-08-24 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-08-12 반기보고서 (2022.06)
2022-08-09 투자설명서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

  2020/12 2021/12 2022/09
매출액 4,618 3,814 1,550
매출원가 4,112 3,332 1,393
매출총이익 506 482 157
판매비와관리비 246 302 264
영업이익 260 180 -107
영업이익(발표기준) 260 180 -107
금융수익 165 170 192
금융원가 221 171 101
기타수익 11 48 51
기타비용 49 39 65
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익 16 -2 -6
세전계속사업이익 183 186 -36
법인세비용 41 99 -19
계속영업이익 142 87 -17
당기순이익 142 87 -17

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

  2020/12 2021/12 2022/09
자산 7,902 6,989 8,711
유동자산 6,520 4,982 6,076
비유동자산 1,382 2,006 2,635
부채 2,776 1,807 3,549
유동부채 2,646 776 2,455
비유동부채 131 1,031 1,093
자본 5,125 5,182 5,163
자본금 82 82 82
자본잉여금 4,794 4,776 4,776
기타자본 -0 -0 -2
기타포괄손익누계액 5 6 6
이익잉여금(결손금) 245 318 301

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

  2020/12 2021/12 2022/09
영업활동으로인한현금흐름 -760 -1,401 -2,029
당기순손익 142 87 -17
현금유출이없는비용등가산 600 634 500
(현금유입이없는수익등차감) 58 99 242
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동) -1,326 -1,879 -2,199
*영업에서창출된현금흐름 -642 -1,257 -1,958
기타영업활동으로인한현금흐름 -118 -144 -70
투자활동으로인한현금흐름 -2,555 421 1,053
투자활동으로인한현금유입액 796 826 1,619
(투자활동으로인한현금유출액) 3,351 405 567
재무활동으로인한현금흐름 3,306 -283 975
재무활동으로인한현금유입액 3,319 847 997
(재무활동으로인한현금유출액) 13 1,131 22
현금및현금성자산의증가 -9 -1,264 -1
기초현금및현금성자산 1,333 1,324 60
기말현금및현금성자산 1,324 60 59

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.


  RSI Williams %R stochastic(%K)
지표값 38.29 -43.53 56.47
시그널 NEUTRAL NEUTRAL NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  MACD CCI stochRSI
지표값 55.32 -1.45 49.65
시그널 BUY NEUTRAL NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  OBV CMF VPT
지표값 23,672,975.00 -0.25 12,036.18

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.


[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

  1일 후 3일 후 5일 후
회귀분석결과 하락 하락 하락

 

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

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