주식분석/개별종목 분석

[종목분석] 일동제약(249420) 주가 분석_'22.12.15.

aquma 2022. 12. 15. 21:55
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※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 45,600 (+5,650, +14.14%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 의약품 제조업 

종목명 일동제약 종목코드 249420
시가총액 1,070,791,235,750 상장주식수 26,803,285
상장일 2016-08-31 외국인 주식비율 3.43
유통주식수 15,846,100 유통주식비율 59.12
PBR 6.21 PER nan
PCR -83.67 ROE nan
BPS 6,429.0 EPS -4,189.0
EV/EBITDA -43.8 52주 beta 0.02

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.


  5일 10일 20일
단순이동평균 40,110.00 37,930.00 38,382.50
시그널 BUY BUY BUY
  60일 120일 250일
단순이동평균 32,416.67 34,800.83 39,543.60
시그널 BUY BUY BUY
□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(40,110원)을 상회 하여 단기적 추세 상승
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(32,417원)을 상회 하여 중기적 추세 상승
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(39,544원)을 상회 하여 장기적 추세 상승

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.


[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

  외국인 기관 개인
1일 174,154 94,083 -235,116
20일 163,204 343,743 -475,716
60일 187,912 353,431 -567,974
120일 -225,190 394,296 -185,362

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 잔고수량 11,362 11,077 17,543
공매도 잔고비중 0.04% 0.04% 0.07%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 거래량 9,089,863 375,970 943,007
공매도 거래비중 0.0% 0.01% 0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.


일자 공시 사항
2022-11-30 [기재정정]단기차입금증가결정
2022-11-28 기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-11-23 기타경영사항(자율공시)
2022-11-16 단기차입금증가결정
2022-11-14 분기보고서 (2022.09)
2022-10-31 [기재정정]기타경영사항(자율공시)
2022-10-24 영업(잠정)실적(공정공시)
2022-10-19 결산실적공시예고(안내공시)
2022-10-17 투자판단관련주요경영사항
2022-10-12 [기재정정]투자판단관련주요경영사항
2022-10-12 [기재정정]투자판단관련주요경영사항
2022-09-28 투자판단관련주요경영사항
2022-09-27 투자판단관련주요경영사항
2022-09-16 기타경영사항(자율공시)
2022-09-14 기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-08-31 [기재정정]투자판단관련주요경영사항
2022-08-26 투자판단관련주요경영사항
2022-08-24 투자판단관련주요경영사항
2022-08-16 반기보고서 (2022.06)
2022-08-11 [기재정정]투자판단관련주요경영사항

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

  2020/12 2021/12 2022/09
매출액 5,618 5,601 4,858
매출원가 3,234 3,407 3,045
매출총이익 2,384 2,194 1,812
판매비와관리비 2,318 2,750 2,316
영업이익 66 -555 -503
영업이익(발표기준) 66 -555 -503
금융수익 4 6 10
금융원가 101 874 269
기타수익 48 37 21
기타비용 115 26 56
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익 -0 0
세전계속사업이익 -97 -1,412 -798
법인세비용 33 -402 84
계속영업이익 -130 -1,010 -882
당기순이익 -130 -1,010 -882
지배주주순이익 -130 -997 -876
비지배주주순이익 -13 -6

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

  2020/12 2021/12 2022/09
자산 6,053 7,090 7,154
유동자산 2,332 3,016 3,181
비유동자산 3,720 4,074 3,973
부채 3,507 5,484 4,758
유동부채 1,850 3,641 3,210
비유동부채 1,657 1,842 1,548
자본 2,545 1,606 2,396
지배기업주주지분 2,545 1,529 2,326
비지배주주지분 77 70

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

  2020/12 2021/12 2022/09
영업활동으로인한현금흐름 194 -114 -392
당기순손익 -130 -1,010 -882
현금유출이없는비용등가산 637 1,365 747
(현금유입이없는수익등차감) 34 428 19
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동) -229 -15 -143
*영업에서창출된현금흐름 244 -88 -297
기타영업활동으로인한현금흐름 -50 -26 -94
투자활동으로인한현금흐름 -184 -434 -303
투자활동으로인한현금유입액 34 107 336
(투자활동으로인한현금유출액) 219 541 639
재무활동으로인한현금흐름 -46 1,043 -23
재무활동으로인한현금유입액 2,406 2,486 200
(재무활동으로인한현금유출액) 2,452 1,443 221
기타재무활동으로인한현금흐름 -1
환율변동효과 -8 4 -0
현금및현금성자산의증가 -44 500 -718
기초현금및현금성자산 900 856 1,356
기말현금및현금성자산 856 1,356 638

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.


  RSI Williams %R stochastic(%K)
지표값 71.10 -7.94 92.06
시그널 SELL SELL SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  MACD CCI stochRSI
지표값 1,850.82 152.63 100.00
시그널 BUY SELL SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  OBV CMF VPT
지표값 297,575,457.00 -0.16 1,279,713.01

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.


[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

  1일 후 3일 후 5일 후
회귀분석결과 하락 하락 하락

 

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

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