주식분석/개별종목 분석

[종목분석] 엠케이전자(033160) 주가 분석_'22.12.14.

muccuppen 2022. 12. 14. 22:15
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※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 12,600 (+50, +0.40%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 전자부품 제조업 

종목명 엠케이전자 종목코드 033160
시가총액 226,799,965,600 상장주식수 21,807,689
상장일 1997-11-10 외국인 주식비율 2.14
유통주식수 13,060,600 유통주식비율 59.89
PBR 0.55 PER 6.8
PCR 0.84 ROE 1,236.36
BPS 19,019.0 EPS 1,528.0
EV/EBITDA 4.24 52주 beta 1.45

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.


  5일 10일 20일
단순이동평균 11,320.00 11,115.00 11,162.50
시그널 BUY BUY BUY
  60일 120일 250일
단순이동평균 10,673.17 11,245.75 13,565.56
시그널 BUY BUY SELL
□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(11,320원)을 상회 하여 단기적 추세 상승
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(10,673원)을 상회 하여 중기적 추세 상승
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(13,566원)을 하회 하여 장기적 추세 하락

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.


[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

  외국인 기관 개인
1일 76,756 304 -80,960
20일 -12,876 1,806 14,933
60일 71,587 nan -67,629
120일 -93,663 nan 107,505

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 잔고수량 92,065 96,213 99,550
공매도 잔고비중 0.42% 0.44% 0.46%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 거래량 879,752 150,954 244,222
공매도 거래비중 0.0% 0.0% 0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.


일자 공시 사항
2022-12-01 주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-11-21 전환가액의조정
2022-11-14 분기보고서 (2022.09)
2022-11-01 주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-10-25 기타경영사항(자율공시)(특허권 취득)
2022-10-07 주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-09-20 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2022-09-02 주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-08-19 전환가액의조정
2022-08-16 반기보고서 (2022.06)
2022-08-10 주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-07-07 주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-06-15 기업설명회(IR)개최
2022-05-30 주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-05-19 전환가액의조정
2022-05-16 분기보고서 (2022.03)
2022-04-27 기타경영사항(자율공시)(특허권 취득)
2022-04-22 주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-03-31 정기주주총회결과
2022-03-31 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

  2020/12 2021/12 2022/09
매출액 8,758 9,580 7,678
매출원가 7,448 8,281 6,699
매출총이익 1,309 1,300 979
판매비와관리비 199 215 210
영업이익 1,110 1,085 768
영업이익(발표기준) 1,110 1,085 768
금융수익 209 119 175
금융원가 304 257 397
기타수익 23 83 8
기타비용 96 206 29
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익 241 924 -63
세전계속사업이익 1,183 1,748 462
법인세비용 382 561 150
계속영업이익 801 1,187 312
중단영업이익 -0 -0 -0
당기순이익 801 1,187 312
지배주주순이익 277 333 103
비지배주주순이익 524 854 209

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

  2020/12 2021/12 2022/09
자산 19,829 21,845 22,360
유동자산 2,439 2,654 3,137
비유동자산 2,136 1,976 1,989
기타금융업자산 15,254 17,214 17,234
부채 10,650 11,586 11,946
유동부채 3,618 3,483 3,976
비유동부채 817 1,140 1,056
기타금융업부채 6,215 6,963 6,914
자본 9,178 10,259 10,414
지배기업주주지분 3,522 3,973 4,089
비지배주주지분 5,656 6,286 6,325

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

  2020/12 2021/12 2022/09
영업활동으로인한현금흐름 3,305 2,704 -519
당기순손익 801 1,187 312
현금유출이없는비용등가산 1,412 1,623 985
(현금유입이없는수익등차감) 1,278 1,782 606
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동) 2,222 1,528 -1,116
*영업에서창출된현금흐름 3,157 2,557 -426
기타영업활동으로인한현금흐름 148 147 -93
투자활동으로인한현금흐름 -858 -3,048 -610
투자활동으로인한현금유입액 1,545 8,223 5,444
(투자활동으로인한현금유출액) 2,402 11,271 6,055
재무활동으로인한현금흐름 192 496 133
재무활동으로인한현금유입액 7,063 6,898 6,292
(재무활동으로인한현금유출액) 6,743 6,248 5,987
기타재무활동으로인한현금흐름 -128 -154 -172
환율변동효과 -7 9 17
현금및현금성자산의증가 2,632 161 -979
기초현금및현금성자산 1,214 3,846 4,007
기말현금및현금성자산 3,846 4,007 3,028

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.


  RSI Williams %R stochastic(%K)
지표값 64.77 -25.00 75.00
시그널 NEUTRAL NEUTRAL NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  MACD CCI stochRSI
지표값 169.16 176.35 100.00
시그널 BUY SELL SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  OBV CMF VPT
지표값 5,893,912.00 0.22 1,111,048.02

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.


[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

  1일 후 3일 후 5일 후
회귀분석결과 하락 하락 하락

 

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

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