[종목분석] 진원생명과학(011000) 주가 분석_'22.12.14.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 7,880 (+340, +4.51%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 의약품 제조업 

종목명	진원생명과학	종목코드	011000
시가총액	570,696,736,660	상장주식수	77,751,599
상장일	1987-11-16	외국인 주식비율	13.49
유통주식수	71,360,400	유통주식비율	91.78
PBR	2.6	PER	nan
PCR	-100.53	ROE	nan
BPS	2,659.0	EPS	-226.0
EV/EBITDA	-19.56	52주 beta	1.01

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	7,352.00	7,183.00	7,265.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	8,433.33	10,260.33	12,249.16
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(7,352원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(8,433원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(12,249원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	91,412	50,967	-203,026
20일	214,957	227,436	-514,237
60일	96,414	223,522	-431,371
120일	155,939	132,091	-388,260

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	31,901	32,107	32,408
공매도 잔고비중	0.04%	0.04%	0.04%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	2,454,178	418,177	398,051
공매도 거래비중	0.01%	0.04%	0.1%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-10-17	전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)
2022-09-08	[기재정정]분기보고서 (2022.03)
2022-09-08	[기재정정]사업보고서
2022-09-08	[기재정정]분기보고서 (2009.03)
2022-09-08	[기재정정]반기보고서 (2008.06)
2022-09-08	[기재정정]분기보고서 (2008.03)
2022-09-08	[기재정정]사업보고서 (2008.12)
2022-09-08	[기재정정]분기보고서 (2008.09)
2022-09-08	[기재정정]사업보고서 (2006.12)
2022-09-08	[기재정정]반기보고서 (2009.06)
2022-09-08	[기재정정]분기보고서 (2009.09)
2022-09-08	[기재정정]사업보고서 (2007.12)
2022-09-08	[기재정정]반기보고서 (2022.06)
2022-09-08	[기재정정]사업보고서 (2009.12)
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-05-26	단일판매ㆍ공급계약체결
2022-05-16	분기보고서 (2022.03)
2022-04-15	유상증자또는주식관련사채등의발행결과(자율공시)
2022-04-13	주요사항보고서(전환사채권발행결정)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	415	387	389
매출원가	301	299	271
매출총이익	114	88	117
판매비와관리비	299	363	351
영업이익	-185	-275	-234
영업이익(발표기준)	-185	-275	-234
금융수익	23	86	54
금융원가	14	68	70
기타수익	23	108	24
기타비용	29	7	8
세전계속사업이익	-182	-156	-235
법인세비용	4	3	0
계속영업이익	-186	-160	-235
당기순이익	-186	-160	-235
지배주주순이익	-186	-160	-235

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	1,366	2,495	2,599
유동자산	1,088	1,332	955
비유동자산	278	1,163	1,644
부채	381	440	445
유동부채	367	345	335
비유동부채	14	96	110
자본	985	2,055	2,154
지배기업주주지분	985	2,055	2,154

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	-159	-48	-154
당기순손익	-186	-160	-235
현금유출이없는비용등가산	80	156	132
(현금유입이없는수익등차감)	31	131	68
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-23	84	-11
*영업에서창출된현금흐름	-161	-51	-182
기타영업활동으로인한현금흐름	2	2	28
투자활동으로인한현금흐름	-443	-1,464	42
투자활동으로인한현금유입액	1,240	768	2,250
(투자활동으로인한현금유출액)	1,683	2,232	2,209
재무활동으로인한현금흐름	1,062	1,110	74
재무활동으로인한현금유입액	1,179	1,137	123
(재무활동으로인한현금유출액)	117	26	49
환율변동효과	-5	1	1
현금및현금성자산의증가	455	-401	-38
기초현금및현금성자산	169	624	223
기말현금및현금성자산	624	223	185

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	57.81	-20.90	79.10
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-188.72	116.15	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	77,260,696.00	-0.14	134,877.36

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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