[종목분석] 파미셀(005690) 주가 분석_'22.12.14.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 11,150 (+850, +8.25%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업 

종목명	파미셀	종목코드	005690
시가총액	596,568,622,160	상장주식수	60,016,964
상장일	1988-05-20	외국인 주식비율	9.54
유통주식수	54,369,400	유통주식비율	90.59
PBR	9.1	PER	62.52
PCR	-113.9	ROE	687.033
BPS	1,090.0	EPS	159.0
EV/EBITDA	61.67	52주 beta	1.39

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	10,272.00	10,191.00	10,133.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	10,124.67	11,226.08	11,779.04
시그널	BUY	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(10,272원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(10,125원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(11,779원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-152,538	89,733	-21,098
20일	-235,621	158,620	-16,557
60일	112,154	566,896	-761,162
120일	317,259	469,137	-883,500

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	138,827	140,094	15,087
공매도 잔고비중	0.23%	0.23%	0.03%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	2,986,327	378,469	1,229,491
공매도 거래비중	0.01%	0.05%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-11-21	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-11-08	분기보고서 (2022.09)
2022-10-21	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-10-17	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-10-17	최대주주등소유주식변동신고서
2022-10-17	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-10-07	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-10-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-10-07	최대주주등소유주식변동신고서
2022-10-06	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-10-04	최대주주등소유주식변동신고서
2022-10-04	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-09-21	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-09-21	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-09-19	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-07-04	[기재정정]주요사항보고서(유형자산양수결정)
2022-06-28	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-06-28	최대주주등소유주식변동신고서
2022-06-28	주식등의대량보유상황보고서(일반)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	378	509	483
매출원가	200	274	285
매출총이익	178	235	197
판매비와관리비	105	158	101
영업이익	72	76	97
영업이익(발표기준)	72	76	97
금융수익	2	21	7
금융원가	1	17	30
기타수익	4	23	43
기타비용	25	9	6
세전계속사업이익	52	95	110
계속영업이익	52	95	110
당기순이익	52	95	110

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	697	958	1,133
유동자산	429	665	665
비유동자산	268	293	468
부채	126	305	308
유동부채	65	249	249
비유동부채	61	55	59
자본	571	654	825
자본금	300	300	300
자본잉여금	1,884	1,884	1,935
기타자본	-1	-1	-1
이익잉여금(결손금)	-1,612	-1,529	-1,409

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	90	-52	77
당기순손익	52	95	110
현금유출이없는비용등가산	47	51	53
(현금유입이없는수익등차감)	2	35	37
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-9	-164	-51
*영업에서창출된현금흐름	89	-53	75
기타영업활동으로인한현금흐름	1	1	2
투자활동으로인한현금흐름	-36	-93	-215
투자활동으로인한현금유입액	33	4	37
(투자활동으로인한현금유출액)	69	98	252
재무활동으로인한현금흐름	-2	185	-2
(재무활동으로인한현금유출액)	2	34	2
환율변동효과	-10	13	18
현금및현금성자산의증가	42	53	-122
기초현금및현금성자산	167	209	262
기말현금및현금성자산	209	262	140

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	66.78	-12.20	87.80
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	36.83	242.32	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	77,584,127.00	-0.05	263,751.76

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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