[종목분석] 에스디바이오센서(137310) 주가 분석_'22.12.09.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 32,850 (+50, +0.15%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 의료용 기기 제조업 

종목명	에스디바이오센서	종목코드	137310
시가총액	3,415,052,458,400	상장주식수	104,117,453
상장일	2021-07-16	외국인 주식비율	14.79
유통주식수	35,712,300	유통주식비율	34.3
PBR	1.51	PER	3.02
PCR	2.6	ROE	200.0
BPS	21,658.0	EPS	10,864.0
EV/EBITDA	1.24	52주 beta	0.79

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	32,940.00	32,680.00	33,260.00
시그널	SELL	BUY	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	30,431.67	34,858.33	44,134.40
시그널	BUY	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(32,940원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(30,432원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(44,134원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	32,358	-14,028	-14,981
20일	101,083	153,651	-244,769
60일	1,241,647	100,243	-1,216,227
120일	377,298	-172,001	966,402

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	337,429	221,139	14,792
공매도 잔고비중	0.32%	0.21%	0.01%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	186,512	318,579	1,094,012
공매도 거래비중	22.28%	4.79%	3.71%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-11-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-11-04	[첨부정정]기업지배구조보고서공시
2022-11-04	최대주주등소유주식변동신고서
2022-11-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-11-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-11-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-11-04	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-11-03	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-11-01	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-09-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-08-18	단일판매ㆍ공급계약체결
2022-08-17	현금ㆍ현물배당결정
2022-08-12	반기보고서 (2022.06)
2022-08-05	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-08-03	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-07-08	타인에대한채무보증결정
2022-07-08	타법인주식및출자증권취득결정
2022-07-08	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-06-30	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	16,862	29,300	27,346
매출원가	8,280	13,599	12,880
매출총이익	8,582	15,700	14,467
판매비와관리비	1,199	2,060	1,854
영업이익	7,383	13,640	12,612
영업이익(발표기준)	7,383	13,640	12,612
금융수익	6	174	271
금융원가	4	17	62
기타수익	155	781	3,458
기타비용	427	199	222
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	60	28	-25
세전계속사업이익	7,172	14,408	16,031
법인세비용	956	3,764	3,679
계속영업이익	6,216	10,644	12,352
당기순이익	6,216	10,644	12,352
지배주주순이익	6,156	10,648	12,358
비지배주주순이익	60	-3	-6

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	14,617	30,051	38,266
유동자산	12,893	25,780	31,278
비유동자산	1,724	4,271	6,988
부채	7,041	8,017	5,169
유동부채	6,894	7,799	4,958
비유동부채	147	219	211
자본	7,576	22,034	33,097
지배기업주주지분	7,480	21,905	32,960
비지배주주지분	95	129	137

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	4,954	12,349	6,190
당기순손익	6,216	10,644	12,352
현금유출이없는비용등가산	1,468	4,235	4,475
(현금유입이없는수익등차감)	77	439	2,016
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-2,642	-853	-4,250
*영업에서창출된현금흐름	4,966	13,587	10,562
기타영업활동으로인한현금흐름	-12	-1,238	-4,371
투자활동으로인한현금흐름	-2,458	-9,577	1,127
투자활동으로인한현금유입액	309	14,165	20,809
(투자활동으로인한현금유출액)	2,767	23,742	19,682
재무활동으로인한현금흐름	-147	3,513	-1,993
재무활동으로인한현금유입액	143	5,075	821
(재무활동으로인한현금유출액)	289	1,064	827
기타재무활동으로인한현금흐름		-498	-1,987
환율변동효과	-109	99	1,320
현금및현금성자산의증가	2,240	6,384	6,644
기초현금및현금성자산	192	2,432	8,816
기말현금및현금성자산	2,432	8,816	15,460

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	52.76	-41.27	58.73
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	333.39	-31.39	64.16
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	22,792,241.00	-0.07	1,349.96

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	하락	상승

 

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