[종목분석] 성우하이텍(015750) 주가 분석_'22.12.09.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 5,530 (+10, +0.18%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 자동차 신품 부품 제조업 

종목명	성우하이텍	종목코드	015750
시가총액	441,600,000,000	상장주식수	80,000,000
상장일	1995-11-04	외국인 주식비율	4.62
유통주식수	44,088,000	유통주식비율	55.11
PBR	0.4	PER	9.83
PCR	1.74	ROE	2,457.5
BPS	13,926.0	EPS	562.0
EV/EBITDA	4.88	52주 beta	1.09

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	5,600.00	5,760.00	5,907.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	5,342.00	5,148.38	5,124.16
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(5,600원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(5,342원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(5,124원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-210,683	45,515	164,422
20일	-128,611	-390,927	466,149
60일	-1,458,614	-508,424	1,874,994
120일	-2,126,619	-363,442	2,409,461

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	2,871,062	1,319,138	353,838
공매도 잔고비중	3.59%	1.65%	0.44%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,404,026	2,004,639	513,697
공매도 거래비중	8.6%	5.85%	0.7%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-05-16	분기보고서 (2022.03)
2022-04-07	[기재정정]현금ㆍ현물배당결정
2022-03-30	정기주주총회결과
2022-03-30	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-03-22	사업보고서 (2021.12)
2022-03-22	감사보고서제출
2022-03-15	주주총회소집공고
2022-03-15	의결권대리행사권유참고서류
2022-02-25	주주총회소집결의
2022-02-25	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2022-02-25	현금ㆍ현물배당결정
2022-02-25	주주총회집중일개최사유신고
2021-12-15	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2021-11-15	분기보고서 (2021.09)
2021-08-17	반기보고서 (2021.06)
2021-05-17	분기보고서 (2021.03)
2021-04-20	타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)
2021-03-30	정기주주총회결과

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	29,703	33,486	28,219
매출원가	27,797	30,889	25,977
매출총이익	1,906	2,597	2,242
판매비와관리비	1,854	1,833	1,587
영업이익	53	764	655
영업이익(발표기준)	53	764	655
금융수익	54	53	78
금융원가	395	337	314
기타수익	1,135	1,354	1,622
기타비용	1,187	1,005	1,113
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-47	-168	-16
세전계속사업이익	-388	660	912
법인세비용	241	270	430
계속영업이익	-629	390	482
당기순이익	-629	390	482
지배주주순이익	-521	449	477
비지배주주순이익	-108	-59	5

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	33,415	35,063	39,918
유동자산	14,566	15,415	18,117
비유동자산	18,849	19,648	21,801
부채	20,911	21,262	24,452
유동부채	16,085	16,583	20,214
비유동부채	4,826	4,679	4,239
자본	12,503	13,802	15,466
지배기업주주지분	10,276	11,139	12,460
비지배주주지분	2,228	2,662	3,005

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	3,283	2,541	706
당기순손익	-629	390	482
현금유출이없는비용등가산	3,387	3,127	2,867
(현금유입이없는수익등차감)	168	162	551
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	996	-614	-1,827
*영업에서창출된현금흐름	3,586	2,742	971
기타영업활동으로인한현금흐름	-303	-200	-265
투자활동으로인한현금흐름	-1,600	-2,653	-1,315
투자활동으로인한현금유입액	1,170	1,450	1,035
(투자활동으로인한현금유출액)	2,858	4,194	2,398
기타투자활동으로인한현금흐름	88	92	48
재무활동으로인한현금흐름	-550	-651	-86
재무활동으로인한현금유입액	8,884	10,516	6,650
(재무활동으로인한현금유출액)	8,955	10,765	6,372
기타재무활동으로인한현금흐름	-480	-402	-364
환율변동효과	-59	55	164
현금및현금성자산의증가	1,074	-706	-531
기초현금및현금성자산	1,989	3,063	2,356
기말현금및현금성자산	3,063	2,356	1,826

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	31.82	-83.78	16.22
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	21.34	-98.85	17.50
시그널	BUY	NEUTRAL	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	168,545,590.00	0.07	-6,388.19

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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