[종목분석] 아모레퍼시픽(090430) 주가 분석_'22.12.09.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 139,500 (+4,000, +2.95%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 화학제품 제조업 

종목명	아모레퍼시픽	종목코드	090430
시가총액	7,925,768,844,500	상장주식수	58,492,759
상장일	2006-06-29	외국인 주식비율	24.87
유통주식수	29,076,800	유통주식비율	49.71
PBR	1.96	PER	48.29
PCR	13.53	ROE	2,463.78
BPS	69,064.0	EPS	2,806.0
EV/EBITDA	10.91	52주 beta	1.29

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	136,900.00	132,900.00	126,475.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	112,111.67	120,443.33	143,470.80
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(136,900원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(112,112원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(143,471원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-426	92,390	-80,561
20일	371,389	231,751	-564,590
60일	-639,828	1,531,744	-848,483
120일	-225,157	503,196	-250,793

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	2,684,104	1,917,186	2,335,283
공매도 잔고비중	4.59%	3.28%	3.99%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	360,094	243,511	292,296
공매도 거래비중	11.63%	15.28%	27.19%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-12-09	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-12-09	최대주주등소유주식변동신고서
2022-12-02	최대주주등소유주식변동신고서
2022-11-29	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-11-28	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-11-28	최대주주등소유주식변동신고서
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-11-10	자기주식처분결과보고서
2022-11-09	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2022-10-31	주요사항보고서(자기주식처분결정)
2022-10-31	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-10-27	[기재정정]타인에대한채무보증결정
2022-10-24	결산실적공시예고(안내공시)
2022-10-19	[기재정정]타법인주식및출자증권취득결정
2022-10-19	[기재정정]유상증자결정(종속회사의주요경영사항)
2022-10-14	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-09-16	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-09-07	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-09-01	유상증자결정(종속회사의주요경영사항)
2022-09-01	[기재정정]유상증자결정(종속회사의주요경영사항)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	44,322	48,631	30,472
매출원가	12,654	13,626	9,990
매출총이익	31,668	35,005	20,482
판매비와관리비	30,238	31,571	18,909
영업이익	1,430	3,434	1,573
영업이익(발표기준)	1,430	3,434	1,573
금융수익	119	105	146
금융원가	170	114	275
기타수익	830	590	519
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	7	9	62
세전계속사업이익	253	2,979	2,025
법인세비용	34	1,170	979
계속영업이익	219	1,809	1,047
당기순이익	219	1,809	1,047
지배주주순이익	351	1,937	1,108
비지배주주순이익	-133	-128	-62

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	57,019	61,167	58,685
유동자산	18,257	20,185	19,415
비유동자산	38,762	40,982	39,270
부채	12,375	13,724	10,798
유동부채	9,659	11,575	8,961
비유동부채	2,716	2,149	1,837
자본	44,644	47,443	47,887
지배기업주주지분	44,679	47,610	48,139
비지배주주지분	-35	-167	-252

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	5,544	6,914	-92
당기순손익	219	1,809	1,047
현금유출이없는비용등가산	6,259	6,392	4,237
(현금유입이없는수익등차감)	171	107	493
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	398	-945	-3,613
*영업에서창출된현금흐름	6,705	7,149	1,178
기타영업활동으로인한현금흐름	-1,161	-234	-1,270
투자활동으로인한현금흐름	-2,064	-7,084	1,327
투자활동으로인한현금유입액	864	983	2,518
(투자활동으로인한현금유출액)	2,929	8,067	1,191
재무활동으로인한현금흐름	-2,160	-2,260	-1,346
재무활동으로인한현금유입액	1,112	224	221
(재무활동으로인한현금유출액)	2,586	1,935	885
기타재무활동으로인한현금흐름	-685	-548	-681
환율변동효과	-118	-131	240
현금및현금성자산의증가	1,201	-2,560	128
기초현금및현금성자산	6,736	7,937	5,377
기말현금및현금성자산	7,937	5,377	5,505

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	81.58	-1.79	98.21
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	7,246.96	104.62	100.00
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-686,799.00	0.07	12,500.09

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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