[종목분석] 동화기업(025900) 주가 분석_'22.12.09.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 57,600 (-3,700, -6.04%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 나무제품 제조업 

종목명	동화기업	종목코드	025900
시가총액	1,238,477,798,900	상장주식수	20,203,553
상장일	1995-08-07	외국인 주식비율	42.6
유통주식수	4,133,650	유통주식비율	20.46
PBR	1.79	PER	31.36
PCR	10.24	ROE	1,751.96
BPS	34,328.0	EPS	1,955.0
EV/EBITDA	10.76	52주 beta	1.32

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	61,240.00	63,300.00	64,655.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	66,775.00	66,699.17	73,656.00
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(61,240원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(66,775원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(73,656원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-18,492	-85,308	102,605
20일	-54,667	-270,881	323,623
60일	-119,198	-19,660	145,455
120일	-134,174	-91,199	162,187

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	152,527	58,228	62,962
공매도 잔고비중	0.75%	0.29%	0.31%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	167,277	122,357	41,885
공매도 거래비중	2.09%	6.93%	8.7%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-12-02	합병등종료보고서(합병)
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-11-09	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-10-07	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-09-07	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-09-07	주요사항보고서(회사합병결정)
2022-09-07	회사합병결정(종속회사의주요경영사항)
2022-09-07	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-07-28	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-07-12	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-07-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-06-20	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-06-10	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-05-16	분기보고서 (2022.03)
2022-05-11	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-04-29	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-03-29	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-03-29	주식매수선택권부여에관한신고
2022-03-29	주식등의대량보유상황보고서(일반)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	7,449	9,324	8,402
매출원가	5,665	6,976	6,616
매출총이익	1,784	2,347	1,786
판매비와관리비	1,116	1,298	1,080
영업이익	668	1,049	706
영업이익(발표기준)	668	1,049	706
금융수익	75	187	218
금융원가	211	159	215
기타수익	53	69	71
기타비용	67	393	64
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	2	-12	-8
세전계속사업이익	520	742	708
법인세비용	117	181	179
계속영업이익	403	560	530
당기순이익	403	560	530
지배주주순이익	235	395	425
비지배주주순이익	168	165	105

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	15,864	17,709	18,987
유동자산	3,665	4,535	4,671
비유동자산	12,200	13,174	14,316
부채	8,854	9,666	10,887
유동부채	4,460	5,155	5,679
비유동부채	4,393	4,511	5,208
자본	7,011	8,043	8,100
지배기업주주지분	5,553	6,274	6,870
비지배주주지분	1,458	1,769	1,230

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	1,364	1,209	111
당기순손익	403	560	530
현금유출이없는비용등가산	976	1,357	985
(현금유입이없는수익등차감)	80	192	226
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	147	-338	-963
*영업에서창출된현금흐름	1,446	1,388	326
기타영업활동으로인한현금흐름	-82	-178	-215
투자활동으로인한현금흐름	-1,822	-1,419	-316
투자활동으로인한현금유입액	706	1,067	1,056
(투자활동으로인한현금유출액)	2,567	2,530	1,422
기타투자활동으로인한현금흐름	39	44	49
재무활동으로인한현금흐름	734	42	85
재무활동으로인한현금유입액	5,414	4,768	7,470
(재무활동으로인한현금유출액)	4,359	4,450	7,137
기타재무활동으로인한현금흐름	-321	-276	-248
환율변동효과	-25	13	25
현금및현금성자산의증가	251	-154	-95
기초현금및현금성자산	216	467	313
기말현금및현금성자산	467	313	218

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	27.27	-98.92	1.08
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-1,552.76	-144.44	10.62
시그널	SELL	BUY	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	2,698,805.00	-0.53	-10,419.96

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	하락

 

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