[종목분석] 오리온(271560) 주가 분석_'22.12.09.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 118,000 (+2,500, +2.16%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 식품 제조업 

종목명	오리온	종목코드	271560
시가총액	4,566,423,246,000	상장주식수	39,536,132
상장일	2017-07-07	외국인 주식비율	36.82
유통주식수	22,211,400	유통주식비율	56.18
PBR	2.06	PER	17.72
PCR	11.28	ROE	860.194
BPS	55,935.0	EPS	6,518.0
EV/EBITDA	7.84	52주 beta	0.04

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	115,800.00	115,650.00	112,925.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	104,913.33	103,885.00	99,648.80
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(115,800원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(104,913원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(99,649원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-8,976	30,289	-21,428
20일	220,535	178,849	-396,183
60일	510,856	181,514	-675,778
120일	352,559	611,379	-943,020

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	75,663	119,044	96,901
공매도 잔고비중	0.19%	0.3%	0.25%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	113,335	66,862	60,576
공매도 거래비중	6.73%	7.3%	1.65%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-12-06	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-11-15	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-11-08	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-11-04	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-10-26	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-10-18	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-10-07	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-09-30	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-09-20	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-09-19	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-08-22	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-07-19	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-07-07	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-07-05	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-06-21	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-06-14	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-05-31	기업지배구조보고서공시
2022-05-17	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	22,298	23,555	20,217
매출원가	12,768	14,091	12,533
매출총이익	9,531	9,464	7,684
판매비와관리비	5,769	5,735	4,484
영업이익	3,761	3,729	3,200
영업이익(발표기준)	3,761	3,729	3,200
금융수익	133	158	227
금융원가	99	82	63
기타수익	272	57	104
기타비용	100	76	74
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	6	5	6
세전계속사업이익	3,974	3,790	3,400
법인세비용	1,228	1,154	1,052
계속영업이익	2,746	2,637	2,348
당기순이익	2,746	2,637	2,348
지배주주순이익	2,676	2,577	2,293
비지배주주순이익	70	60	55

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	26,654	31,204	35,644
유동자산	7,975	11,462	14,851
비유동자산	18,679	19,742	20,793
부채	7,679	8,279	8,227
유동부채	3,455	5,219	5,520
비유동부채	4,224	3,060	2,707
자본	18,975	22,926	27,417
지배기업주주지분	18,300	22,110	26,476
비지배주주지분	676	815	940

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	4,610	4,047	4,040
당기순손익	2,746	2,637	2,348
현금유출이없는비용등가산	3,039	2,907	2,446
(현금유입이없는수익등차감)	171	163	278
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-350	-591	140
*영업에서창출된현금흐름	5,264	4,790	4,657
기타영업활동으로인한현금흐름	-654	-742	-617
투자활동으로인한현금흐름	-1,632	-2,267	-1,002
투자활동으로인한현금유입액	113	109	893
(투자활동으로인한현금유출액)	1,745	2,375	1,895
재무활동으로인한현금흐름	-865	-399	-1,274
재무활동으로인한현금유입액	3,323	218	1,455
(재무활동으로인한현금유출액)	3,950	320	2,433
기타재무활동으로인한현금흐름	-237	-296	-296
환율변동효과	-89	448	506
현금및현금성자산의증가	2,025	1,830	2,270
기초현금및현금성자산	1,650	3,674	5,504
기말현금및현금성자산	3,674	5,504	7,774

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	69.05	-4.55	95.45
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	3,451.58	88.22	34.92
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	1,803,466.00	0.38	2,418.29

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	하락	하락

 

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