[종목분석] 대한항공(003490) 주가 분석_'22.12.09.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 26,050 (+50, +0.19%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 항공 여객 운송업 

종목명	대한항공	종목코드	003490
시가총액	9,573,737,186,000	상장주식수	368,220,661
상장일	1966-03-18	외국인 주식비율	16.16
유통주식수	239,159,000	유통주식비율	64.95
PBR	1.34	PER	13.65
PCR	2.24	ROE	1,018.66
BPS	19,356.0	EPS	1,905.0
EV/EBITDA	5.79	52주 beta	0.95

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	25,780.00	25,460.00	25,372.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	23,915.83	24,714.58	27,111.20
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(25,780원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(23,916원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(27,111원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-120,365	339,276	-217,828
20일	217,587	1,274,937	-1,319,245
60일	7,830,082	-4,742,671	-3,236,223
120일	13,643,686	-8,660,495	-4,947,941

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	3,522,884	1,183,045	947,937
공매도 잔고비중	0.96%	0.32%	0.27%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,324,300	875,836	1,445,646
공매도 거래비중	6.06%	1.35%	2.8%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-12-01	특수관계인과의내부거래
2022-12-01	[기재정정]특수관계인과의내부거래
2022-12-01	특수관계인과의내부거래
2022-11-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-11-30	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-11-11	분기보고서 (2022.09)
2022-11-03	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-11-03	영업(잠정)실적(공정공시)
2022-11-03	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-11-03	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-10-07	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-09-30	[기재정정]타법인주식및출자증권취득결정
2022-09-06	증권발행실적보고서
2022-09-06	투자설명서
2022-09-06	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-09-05	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2022-09-02	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-08-31	[기재정정]증권신고서(채무증권)
2022-08-31	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2022-08-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	76,105	90,168	102,164
매출원가	68,501	69,120	72,321
매출총이익	7,604	21,048	29,844
판매비와관리비	6,531	6,868	6,703
영업이익	1,073	14,180	23,141
영업이익(발표기준)	1,073	14,180	23,141
금융수익	842	3,613	4,221
금융원가	7,520	4,380	3,337
기타수익	9,062	5,770	9,477
기타비용	12,805	10,751	14,343
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-9	-0	2
세전계속사업이익	-9,357	8,431	19,162
법인세비용	-1,122	2,643	5,615
계속영업이익	-8,235	5,788	13,546
당기순이익	-2,300	5,788	13,546
지배주주순이익	-2,115	5,777	13,745
비지배주주순이익	-185	11	-198

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	251,901	266,719	291,662
유동자산	40,025	66,410	83,247
비유동자산	211,875	200,309	208,415
부채	218,783	198,062	210,147
유동부채	79,878	84,449	84,179
비유동부채	138,906	113,613	125,968
자본	33,117	68,657	81,515
지배기업주주지분	32,065	67,539	80,272
비지배주주지분	1,052	1,118	1,243

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	13,767	35,142	42,758
당기순손익	-2,300	5,788	13,546
현금유출이없는비용등가산	40,603	35,606	35,112
(현금유입이없는수익등차감)	15,607	7,303	10,439
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-9,402	478	7,470
*영업에서창출된현금흐름	13,294	34,568	45,688
기타영업활동으로인한현금흐름	473	574	-2,930
투자활동으로인한현금흐름	-27	-24,448	-24,104
투자활동으로인한현금유입액	22,654	16,196	9,422
(투자활동으로인한현금유출액)	22,681	40,644	33,525
재무활동으로인한현금흐름	-8,581	-12,112	-18,940
재무활동으로인한현금유입액	47,009	38,674	26,200
(재무활동으로인한현금유출액)	49,573	46,495	42,238
기타재무활동으로인한현금흐름	-6,018	-4,292	-2,901
영업투자재무활동기타현금흐름	-29	-4	-2
환율변동효과	-147	131	274
현금및현금성자산의증가	4,983	-1,292	-14
기초현금및현금성자산	8,163	13,146	11,854
기말현금및현금성자산	13,146	11,854	11,840

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	57.76	-12.20	87.80
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	466.09	100.09	70.77
시그널	BUY	SELL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	19,659,077.00	-0.03	-1,411.51

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	상승	하락

 

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