[종목분석] 삼양홀딩스(000070) 주가 분석_'22.12.08.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 67,100 (+200, +0.30%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	삼양홀딩스	종목코드	000070
시가총액	572,949,729,900	상장주식수	8,564,271
상장일	1968-12-27	외국인 주식비율	6.84
유통주식수	3,874,480	유통주식비율	45.24
PBR	0.3	PER	2.5
PCR	2.46	ROE	833.333
BPS	226,314.0	EPS	26,803.0
EV/EBITDA	2.7	52주 beta	0.96

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	67,920.00	67,040.00	67,175.00
시그널	SELL	BUY	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	64,953.33	68,480.83	78,383.60
시그널	BUY	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(67,920원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(64,953원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(78,384원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	74,180	-74,960	577
20일	41,791	-62,305	19,600
60일	7,942	-18,298	7,742
120일	-22,443	-23,185	50,887

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	122,828	74,092	27,774
공매도 잔고비중	1.43%	0.87%	0.32%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	125,217	5,979	7,125
공매도 거래비중	1.95%	16.16%	16.29%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-11-29	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-11-11	단기차입금증가결정(자회사의 주요경영사항)
2022-10-18	회사분할결정(종속회사의주요경영사항)
2022-09-02	지속가능경영보고서등관련사항(자율공시)
2022-08-31	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2022-08-16	[기재정정]반기보고서 (2022.06)
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-07-05	현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)
2022-07-05	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정(자회사의 주요경영사항)
2022-06-03	[기재정정]투자유의안내(1우선주 관리종목지정 우려예고)
2022-06-02	대규모기업집단현황공시[연1회(동일인용)]
2022-06-02	투자유의안내(1우선주 관리종목지정 우려예고)
2022-05-31	대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(대표회사)]
2022-05-31	기업지배구조보고서공시
2022-05-24	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-05-24	최대주주등소유주식변동신고서
2022-05-16	분기보고서 (2022.03)
2022-03-30	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-03-30	정기주주총회결과

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	24,712	31,073	25,232
매출원가	19,511	23,783	20,903
매출총이익	5,201	7,290	4,328
판매비와관리비	3,498	3,773	3,037
영업이익	1,703	3,517	1,292
영업이익(발표기준)	1,703	3,517	1,292
금융수익	275	310	686
금융원가	410	301	294
기타수익	412	355	471
기타비용	513	459	910
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	240	28	65
세전계속사업이익	1,707	3,449	1,310
법인세비용	274	708	271
계속영업이익	1,433	2,741	1,039
당기순이익	1,433	2,741	1,039
지배주주순이익	1,023	2,377	724
비지배주주순이익	410	364	316

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	38,936	44,606	44,760
유동자산	14,759	16,510	17,243
비유동자산	24,176	28,096	27,517
부채	17,378	20,352	20,012
유동부채	6,820	10,028	7,032
비유동부채	10,557	10,324	12,980
자본	21,558	24,254	24,748
지배기업주주지분	15,197	17,516	17,650
비지배주주지분	6,361	6,738	7,098

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	2,455	2,414	286
당기순손익	1,433	2,741	1,039
(현금유입이없는수익등차감)	506	259	357
*영업에서창출된현금흐름	2,334	2,816	683
기타영업활동으로인한현금흐름	121	-402	-397
투자활동으로인한현금흐름	-3,067	-2,544	-180
투자활동으로인한현금유입액	6,460	6,360	6,494
(투자활동으로인한현금유출액)	9,527	8,904	6,674
재무활동으로인한현금흐름	883	1	175
재무활동으로인한현금유입액	4,382	5,592	7,139
(재무활동으로인한현금유출액)	3,246	5,297	6,628
기타재무활동으로인한현금흐름	-253	-293	-337
환율변동효과	-15	14	54
현금및현금성자산의증가	256	-115	335
기초현금및현금성자산	1,623	1,879	1,764
기말현금및현금성자산	1,879	1,764	2,099

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	50.89	-50.79	49.21
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	637.17	-23.69	40.60
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-757,462.00	0.04	203.39

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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