[종목분석] 금호석유화학(011780) 주가 분석_'22.12.06.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 142,000 (-1,500, -1.05%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기초 화학물질 제조업 

종목명	금호석유화학	종목코드	011780
시가총액	4,206,603,772,000	상장주식수	29,314,312
상장일	1988-01-22	외국인 주식비율	21.61
유통주식수	16,427,700	유통주식비율	56.04
PBR	0.79	PER	2.44
PCR	2.26	ROE	308.861
BPS	181,037.0	EPS	58,694.0
EV/EBITDA	1.44	52주 beta	1.39

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	145,000.00	146,250.00	147,225.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	135,416.67	133,933.33	147,392.00
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(145,000원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(135,417원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(147,392원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	16,084	-23,816	7,351
20일	95,029	-46,158	-38,578
60일	253,500	363,912	-574,028
120일	446,108	140,574	-587,784

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	166,097	384,600	715,349
공매도 잔고비중	0.57%	1.27%	2.36%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	59,319	70,902	86,904
공매도 거래비중	9.09%	8.33%	3.4%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-11-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-11-08	[기재정정]신규시설투자등
2022-11-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-11-04	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-10-18	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-10-13	결산실적공시예고(안내공시)
2022-09-20	주식소각결정
2022-09-20	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정)
2022-09-20	신탁계약해지결과보고서
2022-09-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-08-31	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2022-08-31	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-08-12	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-08-05	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-08-02	[첨부정정]지속가능경영보고서등관련사항(자율공시)
2022-07-27	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-07-21	임시주주총회결과
2022-07-21	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	48,095	84,618	63,301
매출원가	38,588	57,637	50,790
매출총이익	9,508	26,981	12,511
판매비와관리비	2,086	2,913	2,176
영업이익	7,422	24,068	10,335
영업이익(발표기준)	7,422	24,068	10,335
금융수익	569	368	873
금융원가	837	583	852
기타수익	615	1,405	1,225
기타비용	663	964	814
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	564	1,886	945
세전계속사업이익	7,669	26,181	11,711
법인세비용	2,073	6,525	3,001
계속영업이익	5,597	19,656	8,710
당기순이익	5,830	19,656	8,710
지배주주순이익	5,829	19,655	8,709
비지배주주순이익	1	1	2

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	50,273	81,157	77,298
유동자산	17,055	34,452	28,855
비유동자산	33,218	46,705	48,443
부채	18,780	30,328	22,471
유동부채	12,102	23,603	15,717
비유동부채	6,678	6,725	6,754
자본	31,492	50,829	54,828
지배기업주주지분	31,482	50,818	54,815
비지배주주지분	10	11	13

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	7,715	21,270	1,536
당기순손익	5,830	19,656	8,710
현금유출이없는비용등가산	4,735	9,628	5,629
(현금유입이없는수익등차감)	1,158	2,821	1,939
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-593	-2,800	-3,930
*영업에서창출된현금흐름	8,814	23,662	8,471
기타영업활동으로인한현금흐름	-1,099	-2,392	-6,934
투자활동으로인한현금흐름	-2,000	-17,585	2,410
투자활동으로인한현금유입액	947	3,006	12,951
(투자활동으로인한현금유출액)	2,947	20,591	10,542
재무활동으로인한현금흐름	-2,785	-1,666	-5,971
재무활동으로인한현금유입액	1,185	256	1,746
(재무활동으로인한현금유출액)	3,562	763	4,909
기타재무활동으로인한현금흐름	-409	-1,158	-2,808
환율변동효과	-25	27	76
현금및현금성자산의증가	2,904	2,047	-1,950
기초현금및현금성자산	1,278	4,182	6,229
기말현금및현금성자산	4,182	6,229	4,280

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	32.50	-86.36	13.64
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	1,667.12	-106.35	11.82
시그널	BUY	BUY	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	818,697.00	0.08	-618.61

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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