[종목분석] 파크시스템스(140860) 주가 분석_'22.11.29.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 114,900 (+6,100, +5.61%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업; 광학기기 제외 

종목명	파크시스템스	종목코드	140860
시가총액	798,217,079,100	상장주식수	6,947,059
상장일	2015-12-17	외국인 주식비율	20.12
유통주식수	4,597,560	유통주식비율	66.18
PBR	8.47	PER	82.07
PCR	69.1	ROE	968.949
BPS	13,125.0	EPS	1,355.0
EV/EBITDA	36.01	52주 beta	0.38

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	111,240.00	109,840.00	109,500.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	103,643.33	100,269.17	112,658.40
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(111,240원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(103,643원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(112,658원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	14,565	-564	-9,756
20일	64,785	5,138	-35,357
60일	39,451	121,959	-124,915
120일	-34,270	131,524	-61,107

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	24,689	28,184	35,903
공매도 잔고비중	0.36%	0.41%	0.52%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	57,001	14,551	12,425
공매도 거래비중	3.59%	21.39%	4.79%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-10-21	신탁계약에의한취득상황보고서
2022-10-19	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-09-16	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-09-02	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-09-01	[기재정정]반기보고서 (2022.06)
2022-08-23	기업설명회(IR)개최
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-08-02	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-07-29	[기재정정]사업보고서 (2021.12)
2022-07-19	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2022-06-16	기업설명회(IR)개최
2022-06-13	기업설명회(IR)개최
2022-06-09	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-05-13	분기보고서 (2022.03)
2022-05-13	주식매수선택권부여에관한신고
2022-05-06	기업설명회(IR)개최
2022-05-04	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-04-29	소속부변경
2022-04-25	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	712	853	713
매출원가	250	301	249
매출총이익	462	552	464
판매비와관리비	312	376	321
영업이익	150	176	142
영업이익(발표기준)	150	176	142
금융수익	1	82	84
금융원가	37	183	73
기타수익	20	28	59
기타비용	26	15	19
세전계속사업이익	107	88	192
법인세비용	8	-3	-11
계속영업이익	100	91	203
당기순이익	100	91	203
지배주주순이익	100	91	203

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	1,044	1,339	1,523
유동자산	807	1,067	1,204
비유동자산	237	272	319
부채	513	438	394
유동부채	273	267	255
비유동부채	241	171	139
자본	531	901	1,129
지배기업주주지분	531	901	1,129

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	125	108	150
당기순손익	100	91	203
현금유출이없는비용등가산	89	227	83
(현금유입이없는수익등차감)	2	93	73
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-61	-105	-61
*영업에서창출된현금흐름	125	121	152
기타영업활동으로인한현금흐름	-0	-13	-2
투자활동으로인한현금흐름	-149	-38	-44
투자활동으로인한현금유입액	6	1	0
(투자활동으로인한현금유출액)	155	40	44
재무활동으로인한현금흐름	266	-24	-75
재무활동으로인한현금유입액	372	8	4
(재무활동으로인한현금유출액)	98	20	62
기타재무활동으로인한현금흐름	-8	-12	-17
환율변동효과	-5	2	35
현금및현금성자산의증가	237	47	66
기초현금및현금성자산	116	353	400
기말현금및현금성자산	353	400	465

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	58.67	-0.85	99.15
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	1,871.27	102.47	100.00
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	464,132.00	-0.02	2,763.43

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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