[종목분석] 동방(004140) 주가 분석_'22.11.29.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 2,930 (+75, +2.63%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 운송관련 서비스업 

종목명	동방	종목코드	004140
시가총액	140,557,274,380	상장주식수	47,971,766
상장일	1988-08-10	외국인 주식비율	1.94
유통주식수	36,113,100	유통주식비율	75.28
PBR	1.09	PER	nan
PCR	5.07	ROE	nan
BPS	2,706.0	EPS	-19.0
EV/EBITDA	6.95	52주 beta	2.01

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	2,974.00	2,774.00	2,551.00
시그널	SELL	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	2,389.67	2,638.75	3,154.16
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(2,974원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(2,390원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(3,154원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-11,059	1,787	-18,019
20일	-331,098	92,215	242,904
60일	-54,269	57,986	-31,600
120일	-107,135	55,822	27,135

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	61,017	53,572	64,376
공매도 잔고비중	0.13%	0.11%	0.13%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	14,347,103	117,097	217,905
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-08-09	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-07-07	최대주주등소유주식변동신고서
2022-07-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-07-04	최대주주등소유주식변동신고서
2022-06-30	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-06-29	합병등종료보고서(자산양수도)
2022-06-29	최대주주등소유주식변동신고서
2022-06-27	주요사항보고서(중요한자산양수도결정(기타))
2022-06-24	단기차입금감소(자율공시)
2022-06-24	금전대여결정
2022-06-24	단기차입금증가결정
2022-06-24	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-05-16	분기보고서 (2022.03)
2022-03-25	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-03-25	정기주주총회결과
2022-03-17	[기재정정]주주총회소집공고
2022-03-17	감사보고서제출
2022-03-17	사업보고서 (2021.12)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	5,921	5,959	5,543
매출원가	5,196	5,177	4,933
매출총이익	725	783	610
판매비와관리비	479	505	452
영업이익	246	278	158
영업이익(발표기준)	246	278	158
금융수익	88	43	101
금융원가	237	191	171
기타수익	33	4	18
기타비용	14	134	47
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	34	18	11
세전계속사업이익	150	18	70
법인세비용	16	21	20
계속영업이익	134	-4	50
당기순이익	134	-4	50
지배주주순이익	131	-8	45
비지배주주순이익	3	4	5

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	5,268	5,313	5,693
유동자산	1,284	1,425	2,244
비유동자산	3,984	3,887	3,449
부채	4,101	3,998	4,337
유동부채	2,546	1,744	2,626
비유동부채	1,554	2,254	1,711
자본	1,168	1,315	1,356
지배기업주주지분	1,135	1,293	1,337
비지배주주지분	32	21	19

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	219	247	133
당기순손익	134	-4	50
현금유출이없는비용등가산	645	657	441
(현금유입이없는수익등차감)	122	54	85
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-330	-234	-185
*영업에서창출된현금흐름	326	365	221
기타영업활동으로인한현금흐름	-107	-118	-88
투자활동으로인한현금흐름	131	-290	230
투자활동으로인한현금유입액	806	159	392
(투자활동으로인한현금유출액)	675	449	163
재무활동으로인한현금흐름	-590	90	114
재무활동으로인한현금유입액	1,842	1,688	411
(재무활동으로인한현금유출액)	2,431	1,599	297
환율변동효과	-6	0	2
현금및현금성자산의증가	-245	47	478
기초현금및현금성자산	383	138	185
기말현금및현금성자산	138	185	663

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	73.48	-39.90	60.10
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	183.42	94.21	23.29
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	189,295,083.00	-0.08	271,287.46

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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