[종목분석] 코리안리(003690) 주가 분석_'22.11.29.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 8,330 (+230, +2.84%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 재 보험업 

종목명	코리안리	종목코드	003690
시가총액	974,989,839,600	상장주식수	120,369,116
상장일	1969-12-22	외국인 주식비율	29.55
유통주식수	79,202,900	유통주식비율	65.8
PBR	0.33	PER	6.36
PCR	1.53	ROE	1,927.27
BPS	24,697.0	EPS	1,274.0
EV/EBITDA	1.34	52주 beta	0.24

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	8,184.00	8,001.00	7,712.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	7,707.33	8,229.42	9,015.48
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(8,184원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(7,707원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(9,015원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-118,222	-86,294	227,439
20일	-160,232	-390,371	501,255
60일	-485,847	-1,106,460	1,498,090
120일	-1,198,780	-1,064,255	2,165,830

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	81,063	151,705	126,903
공매도 잔고비중	0.07%	0.13%	0.11%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,229,116	122,573	65,263
공매도 거래비중	0.02%	0.58%	1.24%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-11-28	주요사항보고서(무상증자결정)
2022-11-28	장래사업ㆍ경영계획(공정공시)
2022-11-28	매매거래정지및정지해제(중요내용공시)
2022-11-25	[기재정정]분기보고서 (2022.09)
2022-11-25	최대주주등소유주식변동신고서
2022-11-23	최대주주등소유주식변동신고서
2022-11-18	최대주주등소유주식변동신고서
2022-11-14	[첨부추가]분기보고서 (2022.09)
2022-11-11	영업(잠정)실적(공정공시)
2022-10-28	증권발행실적보고서
2022-10-28	투자설명서
2022-10-24	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2022-10-18	증권신고서(채무증권)
2022-10-04	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-08-16	[기재정정]사업보고서 (2021.12)
2022-08-12	영업(잠정)실적(공정공시)
2022-08-10	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-07-15	최대주주등소유주식변동신고서
2022-06-30	최대주주등소유주식변동신고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
영업수익	113,010	109,155	60,605
영업비용	111,087	107,120	59,798
영업이익	1,923	2,035	807
영업외수익	10	5	20
영업외비용	30	35	11
세전계속사업이익	1,903	2,006	817
법인세비용	482	472	200
계속영업이익	1,421	1,533	616
당기순이익	1,421	1,533	616
지배주주순이익	1,421	1,533	616

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
자산	125,199	131,157	143,822
현금및예치금	6,430	6,938	8,461
단기매매금융자산	452	2,279	2,988
위험회피파생상품자산	377	2	11
매도가능금융자산	43,910	49,969	33,850
만기보유금융자산			20,788
관계기업등지분관련투자자산	55	64	64
대출채권	11,702	10,785	11,146
유형자산	973	959	975
무형자산	209	182	415
투자부동산	914	908	906
이연법인세자산	36	97	131
당기법인세자산	1	140	1
기타자산	60,142	58,833	64,086
부채	100,640	105,899	116,836
위험회피파생상품부채	36	192	318
보험계약부채(책임준비금)	67,030	73,776	79,563
비유동종업원급여충당부채	292	315	324
이연법인세부채	3,962	4,177	4,029
당기법인세부채	265		11
기타부채	29,052	27,439	32,590
자본	24,559	25,257	26,987
지배주주지분	24,559	25,257	26,987

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
영업활동으로인한현금흐름	5,175	6,379	4,887
당기순손익	1,421	1,533	616
현금유출이없는비용등가산	4,664	7,483	6,855
(현금유입이없는수익등차감)	3,416	3,786	2,643
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	656	-745	-1,065
*영업에서창출된현금흐름	3,324	4,485	3,763
기타영업활동으로인한현금흐름	1,851	1,894	1,124
투자활동으로인한현금흐름	-2,345	-5,738	-4,979
투자활동으로인한현금유입액	14,128	8,482	2,914
(투자활동으로인한현금유출액)	16,473	14,220	7,892
재무활동으로인한현금흐름	-1,684	-569	1,702
재무활동으로인한현금유입액	2	1	2,295
(재무활동으로인한현금유출액)	1,019	32	17
기타재무활동으로인한현금흐름	-668	-538	-576
환율변동효과	-30	1	36
현금및현금성자산의증가	1,115	73	1,646
기초현금및현금성자산	3,601	4,716	4,789
기말현금및현금성자산	4,716	4,789	6,436

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	81.25	-30.56	69.44
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	183.85	134.05	85.64
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	4,421,406.00	0.13	34,827.99

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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