[종목분석] 효성중공업(298040) 주가 분석_'22.11.25.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 86,200 (-500, -0.58%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업 

종목명	효성중공업	종목코드	298040
시가총액	808,438,311,600	상장주식수	9,324,548
상장일	2018-07-13	외국인 주식비율	8.3
유통주식수	4,233,340	유통주식비율	45.4
PBR	0.87	PER	14.03
PCR	7.31	ROE	1,612.64
BPS	100,113.0	EPS	6,178.0
EV/EBITDA	10.36	52주 beta	1.11

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	83,020.00	77,650.00	70,860.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	64,542.50	62,610.42	60,100.80
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(83,020원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(64,542원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(60,101원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	3,125	6,974	-11,932
20일	119,813	231,032	-361,348
60일	136,360	109,415	-255,411
120일	150,811	651,822	-797,356

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	8,760	9,760	12,282
공매도 잔고비중	0.09%	0.1%	0.13%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	93,328	147,029	28,768
공매도 거래비중	0.0%	0.0%	0.74%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-11-11	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2022-11-11	분기보고서 (2022.09)
2022-11-09	최대주주등소유주식변동신고서
2022-11-07	[기재정정]타인에대한채무보증결정
2022-11-07	타인에대한채무보증결정
2022-11-01	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-11-01	최대주주등소유주식변동신고서
2022-10-28	특수관계인에대한자금대여
2022-10-28	특수관계인과의내부거래
2022-10-28	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-10-28	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-10-28	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2022-10-28	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2022-10-27	최대주주등소유주식변동신고서
2022-10-21	최대주주등소유주식변동신고서
2022-10-07	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-10-04	단일판매ㆍ공급계약체결
2022-09-30	풍문또는보도에대한해명(미확정)
2022-09-08	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-09-07	단일판매ㆍ공급계약체결

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	29,840	30,947	23,126
매출원가	25,886	26,904	20,294
매출총이익	3,954	4,043	2,832
판매비와관리비	3,513	2,842	1,898
영업이익	441	1,201	934
영업이익(발표기준)	441	1,201	934
금융수익	1,184	892	3,189
금융원가	1,692	1,224	3,641
기타수익	258	478	109
기타비용	371	392	67
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-0	-10	-13
세전계속사업이익	-180	944	510
법인세비용	13	178	233
계속영업이익	-193	765	277
당기순이익	-193	765	277
지배주주순이익	-222	576	128
비지배주주순이익	30	189	148

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	37,035	40,227	46,663
유동자산	12,384	15,616	21,043
비유동자산	24,650	24,611	25,620
부채	27,352	29,856	36,057
유동부채	17,400	19,440	24,632
비유동부채	9,952	10,415	11,425
자본	9,683	10,371	10,606
지배기업주주지분	8,836	9,322	9,409
비지배주주지분	847	1,049	1,197

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	3,866	1,106	-549
법인세비용차감전계속사업이익	-180	944	510
현금유출이없는비용등가산	2,840	2,357	3,924
(현금유입이없는수익등차감)	834	918	2,846
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	2,643	-1,006	-2,032
*영업에서창출된현금흐름	4,470	1,375	-444
기타영업활동으로인한현금흐름	-604	-270	-105
투자활동으로인한현금흐름	-1,089	-899	-1,495
투자활동으로인한현금유입액	835	2,382	863
(투자활동으로인한현금유출액)	1,923	3,280	2,358
재무활동으로인한현금흐름	-2,627	71	1,859
재무활동으로인한현금유입액	47,963	31,537	38,821
(재무활동으로인한현금유출액)	50,590	31,466	36,961
환율변동효과	-9	9	9
현금및현금성자산의증가	141	287	-175
기초현금및현금성자산	382	523	810
기말현금및현금성자산	523	810	635

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	93.87	-13.60	86.40
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	6,590.25	124.10	98.88
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	3,107,139.00	0.24	3,787.04

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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