[종목분석] CJ CGV(079160) 주가 분석_'22.11.24.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 17,900 (+1,700, +10.49%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업 

종목명	CJ CGV	종목코드	079160
시가총액	772,935,339,600	상장주식수	47,712,058
상장일	2004-12-24	외국인 주식비율	5.1
유통주식수	23,574,500	유통주식비율	49.41
PBR	2.93	PER	nan
PCR	-3.43	ROE	nan
BPS	5,520.0	EPS	-7,710.0
EV/EBITDA	44.63	52주 beta	1.53

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	16,440.00	16,260.00	15,330.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	16,130.00	19,275.83	22,565.60
시그널	BUY	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(16,440원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(16,130원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(22,566원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	53,360	52,746	-138,417
20일	-213,849	129,018	48,362
60일	-2,190	-874,904	812,477
120일	1,343,370	-2,356,299	956,384

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	383,579	572,361	1,837,729
공매도 잔고비중	0.8%	1.2%	4.5%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	936,598	122,403	257,194
공매도 거래비중	0.32%	0.01%	21.25%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-11-10	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-11-08	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-11-01	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-11-01	결산실적공시예고(안내공시)
2022-10-21	감자결정(종속회사의주요경영사항)
2022-10-14	타인에대한채무보증결정
2022-09-30	타인에대한채무보증결정
2022-09-28	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래
2022-09-20	타인에대한채무보증결정
2022-09-08	타인에대한채무보증결정
2022-08-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-08-12	동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2022-08-10	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-08-05	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-07-29	결산실적공시예고(안내공시)
2022-07-29	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-07-29	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-07-29	기업설명회(IR)개최(안내공시)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	5,834	7,363	9,468
매출총이익	5,834	7,363	9,468
판매비와관리비	9,721	9,778	10,102
영업이익	-3,887	-2,414	-634
영업이익(발표기준)	-3,887	-2,414	-634
금융수익	237	676	598
금융원가	3,493	1,936	2,212
기타수익	285	970	271
기타비용	1,705	1,000	273
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-61	-29	-32
세전계속사업이익	-8,623	-3,733	-2,282
법인세비용	-1,106	-345	-48
계속영업이익	-7,516	-3,388	-2,235
당기순이익	-7,516	-3,388	-2,235
지배주주순이익	-6,354	-2,802	-1,889
비지배주주순이익	-1,162	-586	-346

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	43,549	37,855	40,036
유동자산	9,494	6,206	8,240
비유동자산	34,054	31,648	31,796
부채	40,670	34,842	35,730
유동부채	13,113	9,754	11,800
비유동부채	27,557	25,088	23,930
자본	2,879	3,013	4,305
지배기업주주지분	1,338	2,252	3,918
비지배주주지분	1,541	760	388

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	-2,684	-1,719	1,018
당기순손익	-7,516	-3,388	-2,235
현금유출이없는비용등가산	8,965	6,222	5,171
(현금유입이없는수익등차감)	2,140	2,661	1,426
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-198	-448	336
*영업에서창출된현금흐름	-889	-276	1,846
기타영업활동으로인한현금흐름	-1,795	-1,443	-829
투자활동으로인한현금흐름	-1,256	-3,200	434
투자활동으로인한현금유입액	982	1,706	1,091
(투자활동으로인한현금유출액)	2,238	4,906	656
재무활동으로인한현금흐름	7,318	935	291
재무활동으로인한현금유입액	14,151	10,708	8,897
(재무활동으로인한현금유출액)	6,597	9,354	8,365
기타재무활동으로인한현금흐름	-236	-419	-241
환율변동효과	-85	557	-30
현금및현금성자산의증가	3,293	-3,427	1,713
기초현금및현금성자산	3,517	6,809	3,383
기말현금및현금성자산	6,809	3,383	5,096

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	82.24	-13.92	86.08
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	486.78	131.17	62.55
시그널	BUY	SELL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-1,140,206.00	0.20	103,176.00

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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