[종목분석] 롯데칠성음료(005300) 주가 분석_'22.11.24.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 145,000 (+7,000, +5.07%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 비알코올음료 및 얼음 제조업 

종목명	롯데칠성음료	종목코드	005300
시가총액	1,280,485,992,000	상장주식수	9,278,884
상장일	1973-06-21	외국인 주식비율	15.18
유통주식수	3,488,860	유통주식비율	37.6
PBR	0.96	PER	10.09
PCR	4.26	ROE	1,051.04
BPS	143,885.0	EPS	13,684.0
EV/EBITDA	7.12	52주 beta	0.23

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	139,800.00	141,350.00	140,200.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	148,416.67	160,500.00	160,184.00
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(139,800원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(148,417원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(160,184원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-53,356	36,587	12,682
20일	176,718	67,604	29,317
60일	239,951	98,276	-52,111
120일	371,527	70,517	42,434

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	3,930	33,645	20,079
공매도 잔고비중	0.04%	0.36%	0.22%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	153,342	22,218	10,072
공매도 거래비중	1.35%	2.37%	8.1%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-11-22	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-11-18	최대주주등소유주식변동신고서
2022-11-18	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-11-17	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-11-11	분기보고서 (2022.09)
2022-11-03	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-11-03	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-11-01	최대주주등소유주식변동신고서
2022-10-28	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-10-18	결산실적공시예고(안내공시)
2022-10-18	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-10-07	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-10-05	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-09-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-09-06	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-09-02	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-09-01	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-08-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-08-12	반기보고서 (2022.06)
2022-08-05	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	22,580	25,061	21,727
매출원가	13,495	14,603	12,827
매출총이익	9,085	10,458	8,900
판매비와관리비	8,112	8,636	6,915
영업이익	972	1,822	1,985
영업이익(발표기준)	972	1,822	1,985
금융수익	78	117	214
금융원가	401	439	478
기타수익	448	596	88
기타비용	1,250	378	147
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-77	31	4
세전계속사업이익	-229	1,750	1,667
법인세비용	-61	379	414
계속영업이익	-168	1,371	1,253
당기순이익	-168	1,371	1,253
지배주주순이익	-125	1,355	1,228
비지배주주순이익	-43	16	25

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	34,661	35,968	36,392
유동자산	8,933	9,945	10,090
비유동자산	25,728	26,023	26,303
부채	21,612	21,518	22,194
유동부채	8,649	9,710	10,203
비유동부채	12,963	11,808	11,991
자본	13,049	14,451	14,198
지배기업주주지분	12,946	14,267	13,998
비지배주주지분	103	183	200

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	3,034	3,211	2,874
당기순손익	-168	1,371	1,253
현금유출이없는비용등가산	3,485	2,937	2,402
(현금유입이없는수익등차감)	516	664	237
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	634	-165	-37
*영업에서창출된현금흐름	3,434	3,479	3,381
기타영업활동으로인한현금흐름	-400	-268	-507
투자활동으로인한현금흐름	-3,885	814	-1,177
투자활동으로인한현금유입액	911	3,201	129
(투자활동으로인한현금유출액)	4,796	2,386	1,306
재무활동으로인한현금흐름	459	-1,772	-2,350
재무활동으로인한현금유입액	6,275	2,506	3,591
(재무활동으로인한현금유출액)	5,542	3,967	5,628
기타재무활동으로인한현금흐름	-274	-312	-313
환율변동효과	-14	4	6
현금및현금성자산의증가	-406	2,257	-647
기초현금및현금성자산	1,994	1,589	3,846
기말현금및현금성자산	1,589	3,846	3,198

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	54.17	-32.00	68.00
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-965.07	69.53	37.54
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-129,440.00	0.03	7,870.41

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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