[종목분석] BNK금융지주(138930) 주가 분석_'22.11.21.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 6,960 (+70, +1.02%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	BNK금융지주	종목코드	138930
시가총액	2,242,434,492,480	상장주식수	325,935,246
상장일	2011-03-30	외국인 주식비율	35.22
유통주식수	274,926,000	유통주식비율	84.35
PBR	0.24	PER	2.83
PCR	-2.01	ROE	1,179.17
BPS	28,745.0	EPS	2,427.0
EV/EBITDA	16.29	52주 beta	0.87

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	6,890.00	6,774.00	6,589.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	6,488.83	6,709.67	7,465.84
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(6,890원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(6,489원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(7,466원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	248,309	159,338	-275,919
20일	-1,159,878	133,311	787,787
60일	-9,532,765	-1,137,928	8,174,157
120일	-14,090,989	-4,203,255	16,335,952

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	996,324	906,211	1,255,372
공매도 잔고비중	0.31%	0.28%	0.39%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,170,672	682,083	479,142
공매도 거래비중	0.9%	8.27%	3.45%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-11-16	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-10-31	단기차입금증가결정(자회사의 주요경영사항)
2022-10-27	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-10-27	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)
2022-10-27	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)
2022-10-27	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)
2022-10-25	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-10-24	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-10-21	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-10-07	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-09-06	증권발행실적보고서
2022-09-06	투자설명서
2022-09-05	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2022-08-31	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2022-08-31	[기재정정]증권신고서(채무증권)
2022-08-25	증권신고서(채무증권)
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-08-02	지속가능경영보고서등관련사항(자율공시)
2022-07-28	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
순이자손익	21,845	25,718	14,043
순수수료손익	3,637	4,604	2,661
금융상품관련손익	1,610	1,914	-500
위험회피회계파생상품관련손익	-22	-55	236
외환거래(환율변동)손익	548	-42	-139
금융자산관련손익	-2,959	-2,680	-1,433
기타영업손익	-2,811	-2,563	-568
순영업수익	21,849	26,897	14,300
판매비와관리비	14,367	15,977	7,274
영업이익	7,482	10,920	7,026
영업외수익	693	974	350
영업외비용	831	663	312
세전계속사업이익	7,344	11,232	7,064
법인세비용	1,719	2,889	1,797
계속영업이익	5,626	8,342	5,267
당기순이익	5,626	8,342	5,267
지배주주순이익	5,193	7,910	5,051
비지배주주순이익	432	432	216

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
자산	1,141,569	1,282,870	1,353,035
현금및예치금	45,051	53,492	48,452
당기손익-공정가치측정 금융자산	45,834	56,406	60,242
매매목적파생상품자산	659	334	1,775
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	53,498	51,505	49,531
상각후원가측정 유가증권	78,773	87,345	88,533
관계기업등지분관련투자자산	6,644	11,164	11,786
대출채권	863,600	972,934	1,028,695
유형자산	11,727	11,603	11,800
무형자산	2,786	2,930	2,799
투자부동산	6,653	6,618	6,527
기타자산	26,211	28,534	42,895
부채	1,045,306	1,180,639	1,244,954
매도파생결합증권		922	786
매매목적파생상품부채	635	306	1,357
위험회피파생상품부채	10	39	361
매도유가증권	102	2,491	5,579
예수부채	830,327	932,820	959,879
차입부채	180,735	210,841	231,369
비유동종업원급여충당부채	575		52
기타충당부채	838	992	1,149
이연법인세부채	270	266	264
당기법인세부채	862	1,535	1,287
기타부채	30,950	30,428	42,870
자본	96,263	102,232	108,081
지배주주지분	87,288	93,257	95,617
비지배주주지분	8,975	8,975	12,465

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
영업활동으로인한현금흐름	-11,515	-11,165	-21,015
당기순손익	5,626	8,342	5,267
현금유출이없는비용등가산	22,374	21,919	14,358
(현금유입이없는수익등차감)	34,533	36,101	21,061
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-24,295	-29,582	-33,116
*영업에서창출된현금흐름	-30,829	-35,422	-34,552
기타영업활동으로인한현금흐름	19,313	24,257	13,537
투자활동으로인한현금흐름	-15,557	-13,794	-498
투자활동으로인한현금유입액	91,388	97,200	37,749
(투자활동으로인한현금유출액)	106,946	110,993	38,247
재무활동으로인한현금흐름	27,285	26,911	20,996
재무활동으로인한현금유입액	174,567	266,345	170,243
(재무활동으로인한현금유출액)	145,349	237,650	147,058
기타재무활동으로인한현금흐름	-1,934	-1,785	-2,190
환율변동효과	-187	61	361
현금및현금성자산의증가	25	2,013	-156
기초현금및현금성자산	11,503	11,528	13,541
기말현금및현금성자산	11,528	13,541	13,384

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	85.92	-1.54	98.46
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	141.52	108.89	100.00
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-3,173,941.00	0.29	12,870.56

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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