[종목분석] 에스티팜(237690) 주가 분석_'22.11.18.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 81,900 (+400, +0.49%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 의약품 제조업 

종목명	에스티팜	종목코드	237690
시가총액	1,532,915,162,500	상장주식수	18,808,775
상장일	2016-06-23	외국인 주식비율	0.0
유통주식수	9,805,010	유통주식비율	52.13
PBR	4.75	PER	459.16
PCR	209.19	ROE	9,666.53
BPS	17,171.0	EPS	177.0
EV/EBITDA	77.39	52주 beta	0.94

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	81,160.00	79,490.00	79,550.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	84,918.33	91,001.67	99,978.80
시그널	SELL	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(81,160원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(84,918원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(99,979원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-1,096	13,378	-12,076
20일	59,989	-195,744	139,901
60일	-77,169	-360,301	423,540
120일	89,884	-258,729	162,953

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	136,255	115,584	213,451
공매도 잔고비중	0.72%	0.61%	1.13%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	75,003	91,519	40,835
공매도 거래비중	8.31%	2.06%	13.82%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-10-31	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-10-04	투자판단관련주요경영사항(에이즈치료제 STP0404 미국 FDA 임상 2a상 시험계획(IND) 승인)
2022-09-21	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-09-13	전환가액의조정
2022-09-02	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-08-29	투자판단관련주요경영사항(에이즈치료제 STP0404 미국 FDA 임상 2a상 시험계획(IND) 신청)
2022-08-17	기업설명회(IR)개최
2022-08-17	소속부변경
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-08-10	기업설명회(IR)개최
2022-08-08	기업설명회(IR)개최
2022-08-08	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-07-05	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-07-04	투자판단관련주요경영사항
2022-06-22	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-06-02	기업설명회(IR)개최
2022-05-30	[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-05-27	기업설명회(IR)개최
2022-05-27	기타경영사항(자율공시)([국책과제 선정] 신변종출현 감염병 신속대응 mRNA백신 플랫폼 구축 및 임상시험 개발)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
매출액	1,241	1,656	881
매출원가	1,041	1,079	513
매출총이익	200	577	368
판매비와관리비	388	522	327
영업이익	-188	56	41
영업이익(발표기준)	-188	56	41
금융수익	57	56	51
금융원가	42	63	41
기타수익	5	2	1
기타비용	1	38	8
세전계속사업이익	-168	13	44
법인세비용	-37	-21	-11
계속영업이익	-132	34	55
당기순이익	-132	34	55
지배주주순이익	-121	33	53
비지배주주순이익	-10	1	2

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
자산	4,456	4,986	5,287
유동자산	2,356	2,441	2,501
비유동자산	2,100	2,544	2,787
부채	1,488	1,725	2,052
유동부채	186	754	897
비유동부채	1,302	972	1,155
자본	2,968	3,260	3,235
지배기업주주지분	2,953	3,230	3,203
비지배주주지분	14	31	32

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
영업활동으로인한현금흐름	-209	73	62
당기순손익	-132	34	55
현금유출이없는비용등가산	210	310	149
(현금유입이없는수익등차감)	79	65	33
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-208	-214	-91
*영업에서창출된현금흐름	-209	64	80
기타영업활동으로인한현금흐름	-0	8	-18
투자활동으로인한현금흐름	-691	-80	-272
투자활동으로인한현금유입액	147	3,608	1,760
(투자활동으로인한현금유출액)	844	3,696	2,037
기타투자활동으로인한현금흐름	7	8	4
재무활동으로인한현금흐름	1,159	-1	63
재무활동으로인한현금유입액	1,186	14	168
(재무활동으로인한현금유출액)	23	10	8
기타재무활동으로인한현금흐름	-4	-4	-97
환율변동효과	-1	15	10
현금및현금성자산의증가	258	6	-137
기초현금및현금성자산	128	386	392
기말현금및현금성자산	386	392	255

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	47.70	-15.83	84.17
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-564.45	41.94	90.14
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	122,524.00	-0.02	1,501.22

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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