[종목분석] 삼양식품(003230) 주가 분석_'22.11.18.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 104,000 (+1,500, +1.46%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 식품 제조업 

종목명	삼양식품	종목코드	003230
시가총액	772,134,037,500	상장주식수	7,533,015
상장일	1975-06-30	외국인 주식비율	8.13
유통주식수	4,002,290	유통주식비율	53.13
PBR	1.98	PER	13.7
PCR	13.23	ROE	691.919
BPS	51,826.0	EPS	7,480.0
EV/EBITDA	10.1	52주 beta	0.27

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	104,600.00	107,100.00	109,300.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	109,466.67	106,060.00	98,949.20
시그널	SELL	SELL	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(104,600원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(109,467원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(98,949원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-13,970	9,733	5,751
20일	26,998	-78,325	56,936
60일	27,294	50,766	-70,699
120일	-47,742	472,669	-419,238

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	0	15,737	6,696
공매도 잔고비중	0.0%	0.21%	0.09%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	98,172	78,297	63,533
공매도 거래비중	0.0%	0.14%	0.01%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-10-06	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-10-04	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-09-08	[기재정정]타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)
2022-09-08	[기재정정]유형자산처분결정(자율공시)
2022-08-23	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-08-23	최대주주등소유주식변동신고서
2022-08-12	유형자산처분결정(자율공시)
2022-08-12	반기보고서 (2022.06)
2022-08-12	타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)
2022-08-12	현금ㆍ현물배당결정
2022-08-09	신탁계약해지결과보고서
2022-08-08	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정)
2022-07-05	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-07-05	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-06-14	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-06-09	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2022-05-16	분기보고서 (2022.03)
2022-05-12	신탁계약에의한취득상황보고서
2022-05-10	최대주주등소유주식변동신고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	6,485	6,420	6,690
매출원가	4,570	4,714	4,875
매출총이익	1,915	1,706	1,815
판매비와관리비	961	1,053	1,104
영업이익	953	654	712
영업이익(발표기준)	953	654	712
금융수익	14	10	14
금융원가	10	4	31
기타수익	58	100	351
기타비용	95	33	40
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-13	-5	27
세전계속사업이익	907	721	1,032
법인세비용	227	155	250
계속영업이익	680	567	781
당기순이익	680	567	781
지배주주순이익	672	563	776
비지배주주순이익	8	3	6

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	5,562	7,531	8,640
유동자산	2,000	2,789	3,086
비유동자산	3,562	4,742	5,554
부채	2,089	3,574	4,166
유동부채	1,636	1,824	1,994
비유동부채	454	1,750	2,172
자본	3,473	3,957	4,474
지배기업주주지분	3,425	3,904	4,467
비지배주주지분	48	53	7

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	809	584	565
당기순손익			781
(현금유입이없는수익등차감)	14	32	46
*영업에서창출된현금흐름	1,008	796	735
기타영업활동으로인한현금흐름	-199	-213	-170
투자활동으로인한현금흐름	-662	-1,731	-748
투자활동으로인한현금유입액	8	673	1,554
(투자활동으로인한현금유출액)	679	2,395	2,305
기타투자활동으로인한현금흐름	10	-9	4
재무활동으로인한현금흐름	35	1,252	-11
재무활동으로인한현금유입액	524	1,395	475
(재무활동으로인한현금유출액)	417	81	328
기타재무활동으로인한현금흐름	-72	-62	-158
환율변동효과	-16	-0	31
현금및현금성자산의증가	166	105	-163
기초현금및현금성자산	875	1,040	1,145
기말현금및현금성자산	1,040	1,145	982

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	39.39	-80.56	19.44
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-1,247.14	-105.93	11.68
시그널	SELL	BUY	BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	2,524,476.00	-0.09	-582.67

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	하락	하락

 

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