[종목분석] 동화기업(025900) 주가 분석_'22.03.23.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 77,000 (+5,800, +8.15%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 나무제품 제조업 

종목명	동화기업	종목코드	025900
시가총액	1,438,323,802,400	상장주식수	20,201,177
상장일	1995-08-07	외국인 주식비율	43.51
유통주식수	4,211,950	유통주식비율	20.85
PBR	2.34	PER	61.26
PCR	10.54	ROE	2,617.95
BPS	30,387.0	EPS	1,162.0
EV/EBITDA	16.11	52주 beta	1.09

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	72,340.00	69,630.00	69,960.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	76,730.00	85,579.17	77,716.40
시그널	BUY	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(72,340원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(76,730원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(77,716원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	23,119	24,132	-47,083
20일	-61,201	-36,493	45,937
60일	-61,508	-202,483	158,881
120일	284,650	-425,720	34,170

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	46,820	26,055	161,880
공매도 잔고비중	0.23%	0.13%	0.8%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	265,303	87,361	89,321
공매도 거래비중	1.93%	1.41%	0.9%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-03-21	감사보고서제출
2022-03-21	사업보고서 (2021.12)
2022-03-08	주주총회소집결의
2022-03-08	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2022-03-08	주주총회소집공고
2022-03-07	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-01-21	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-12-31	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-12-24	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-12-16	주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2021-12-10	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-11-15	분기보고서 (2021.09)
2021-11-05	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-09-16	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-09-03	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-08-17	반기보고서 (2021.06)
2021-08-06	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2021-07-19	[기재정정]타인에대한채무보증결정
2021-07-09	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2021-06-15	주식등의대량보유상황보고서(일반)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액	7,174	7,449	6,606
매출원가	5,562	5,665	4,841
매출총이익	1,612	1,784	1,765
판매비와관리비	1,027	1,116	848
영업이익	585	668	917
영업이익(발표기준)	585	668	917
금융수익	54	75	140
금융원가	146	211	106
기타수익	55	53	53
기타비용	55	67	47
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	15	2	-30
세전계속사업이익	509	520	927
법인세비용	75	117	204
계속영업이익	434	403	723
당기순이익	434	403	723
지배주주순이익	277	235	579
비지배주주순이익	157	168	144

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	14,406	15,864	17,421
유동자산	3,249	3,665	4,375
비유동자산	11,157	12,200	13,046
부채	7,629	8,854	9,195
유동부채	3,840	4,460	4,952
비유동부채	3,790	4,393	4,242
자본	6,777	7,011	8,226
지배기업주주지분	5,297	5,553	6,372
비지배주주지분	1,480	1,458	1,854

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	396	1,364	910
당기순손익	434	403	723
현금유출이없는비용등가산	792	976	819
(현금유입이없는수익등차감)	66	80	145
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-549	147	-340
*영업에서창출된현금흐름	611	1,446	1,058
기타영업활동으로인한현금흐름	-214	-82	-148
투자활동으로인한현금흐름	-1,654	-1,822	-1,212
투자활동으로인한현금유입액	797	706	873
(투자활동으로인한현금유출액)	2,488	2,567	2,119
기타투자활동으로인한현금흐름	37	39	34
재무활동으로인한현금흐름	1,241	734	250
재무활동으로인한현금유입액	7,853	5,414	4,315
(재무활동으로인한현금유출액)	6,334	4,359	3,826
기타재무활동으로인한현금흐름	-277	-321	-238
환율변동효과	-9	-25	15
현금및현금성자산의증가	-26	251	-37
기초현금및현금성자산	241	216	467
기말현금및현금성자산	216	467	430

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	57.95	-0.71	99.29
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-368.94	137.46	94.93
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	6,769,955.00	-0.02	21,529.00

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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