[종목분석] 코나아이(052400) 주가 분석_'22.11.18.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 18,300 (+800, +4.57%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 소프트웨어 개발 및 공급업 

종목명	코나아이	종목코드	052400
시가총액	272,284,565,000	상장주식수	15,559,118
상장일	2001-10-18	외국인 주식비율	1.42
유통주식수	8,717,770	유통주식비율	56.03
PBR	1.86	PER	5.18
PCR	0.78	ROE	278.495
BPS	9,393.0	EPS	3,378.0
EV/EBITDA	-11.27	52주 beta	0.97

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	17,580.00	16,490.00	15,955.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	16,060.00	17,018.75	21,983.00
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(17,580원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(16,060원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(21,983원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	31,539	-1,657	-31,144
20일	-69,694	-1,533	71,866
60일	-324,545	218,243	94,446
120일	-593,324	47,907	532,917

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	210,609	135,468	199,437
공매도 잔고비중	1.35%	0.87%	1.28%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	445,624	51,997	92,156
공매도 거래비중	5.39%	3.04%	20.51%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-11-11	분기보고서 (2022.09)
2022-10-05	신탁계약해지결과보고서
2022-09-29	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-09-29	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-09-06	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-09-01	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2022-08-12	반기보고서 (2022.06)
2022-08-03	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-07-25	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-07-04	신탁계약에의한취득상황보고서
2022-07-04	신탁계약해지결과보고서
2022-05-26	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-05-13	분기보고서 (2022.03)
2022-05-03	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-04-29	소속부변경
2022-04-26	기업설명회(IR)개최
2022-04-12	기업설명회(IR)개최
2022-03-31	[연장결정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2022-03-30	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2022-03-30	정기주주총회결과

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	1,378	1,945	1,831
매출원가	783	961	901
매출총이익	594	984	930
판매비와관리비	404	502	520
영업이익	190	482	410
영업이익(발표기준)	190	482	410
금융수익	33	61	68
금융원가	33	30	38
기타수익	31	30	46
기타비용	81	30	47
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	8	13	14
세전계속사업이익	148	527	453
법인세비용	-42	2	115
계속영업이익	190	525	338
당기순이익	190	525	338
지배주주순이익	190	526	338
비지배주주순이익	-0	-0	0

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	6,881	10,585	3,521
유동자산	5,806	9,830	2,762
비유동자산	1,076	755	759
부채	5,912	9,235	2,058
유동부채	1,147	2,380	1,647
비유동부채	15	25	33
기타금융업부채	4,750	6,830	379
자본	969	1,350	1,463
지배기업주주지분	960	1,350	1,463
비지배주주지분	9	0	0

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	4,229	3,504	-6,833
당기순손익	190	525	338
현금유출이없는비용등가산	109	76	230
(현금유입이없는수익등차감)	37	99	98
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	3,962	2,981	-7,279
*영업에서창출된현금흐름	4,224	3,484	-6,808
기타영업활동으로인한현금흐름	5	20	-25
투자활동으로인한현금흐름	-523	250	-209
투자활동으로인한현금유입액	2,214	4,514	2,197
(투자활동으로인한현금유출액)	2,737	4,263	2,406
재무활동으로인한현금흐름	-106	-250	-285
재무활동으로인한현금유입액	3	255	137
(재무활동으로인한현금유출액)	109	505	422
환율변동효과	-7	5	14
현금및현금성자산의증가	3,594	3,510	-7,312
기초현금및현금성자산	1,743	5,337	8,847
기말현금및현금성자산	5,337	8,847	1,534

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	72.22	-18.75	81.25
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	443.99	146.53	100.00
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	77,330.00	-0.03	21,234.39

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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