주식분석/개별종목 분석

[종목분석] 리노공업(058470) 주가 분석_'22.11.18.

derosisi 2022. 11. 19. 22:05
728x90
반응형

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 167,500 (0, 0.00%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 전자부품 제조업 

종목명 리노공업 종목코드 058470
시가총액 2,553,096,975,000 상장주식수 15,242,370
상장일 2001-12-18 외국인 주식비율 45.19
유통주식수 9,895,350 유통주식비율 64.92
PBR 6.09 PER 24.59
PCR 19.55 ROE 403.777
BPS 27,518.0 EPS 6,810.0
EV/EBITDA 17.54 52주 beta 0.64

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.


  5일 10일 20일
단순이동평균 158,380.00 148,390.00 142,785.00
시그널 BUY BUY BUY
  60일 120일 250일
단순이동평균 138,660.00 137,379.17 162,130.40
시그널 BUY BUY BUY
□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(158,380원)을 상회 하여 단기적 추세 상승
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(138,660원)을 상회 하여 중기적 추세 상승
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(162,130원)을 상회 하여 장기적 추세 상승

 

반응형
투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.


[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

  외국인 기관 개인
1일 18,080 1,796 -19,881
20일 112,882 18,361 -128,604
60일 77,839 98,446 -177,337
120일 -111,365 79,024 17,422

 

반응형
공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 잔고수량 29,250 55,020 48,458
공매도 잔고비중 0.19% 0.36% 0.32%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 거래량 117,310 35,295 56,423
공매도 거래비중 4.95% 9.85% 8.95%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.


일자 공시 사항
2022-11-14 분기보고서 (2022.09)
2022-08-12 반기보고서 (2022.06)
2022-07-05 주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-05-13 분기보고서 (2022.03)
2022-05-06 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-04-07 [기재정정]현금ㆍ현물배당결정
2022-03-29 정기주주총회결과
2022-03-29 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-03-21 주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-03-21 사업보고서 (2021.12)
2022-03-14 주주총회소집공고
2022-03-14 의결권대리행사권유참고서류
2022-03-14 감사보고서제출
2022-02-28 주주총회소집결의
2022-02-14 현금ㆍ현물배당결정
2022-02-14 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2021-12-15 주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2021-11-12 분기보고서 (2021.09)
2021-09-24 주식등의대량보유상황보고서(약식)
2021-08-17 반기보고서 (2021.06)

 

반응형
재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

  2020/12 2021/12 2022/09
매출액 2,013 2,802 2,708
매출원가 1,126 1,489 1,350
매출총이익 888 1,312 1,358
판매비와관리비 109 141 149
영업이익 779 1,171 1,209
영업이익(발표기준) 779 1,171 1,209
금융수익 20 18 31
금융원가 0 0 0
기타수익 46 223 185
기타비용 110 23 26
세전계속사업이익 736 1,389 1,398
법인세비용 182 351 335
계속영업이익 554 1,038 1,063
당기순이익 554 1,038 1,063

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

  2020/12 2021/12 2022/09
자산 3,615 4,664 5,729
유동자산 2,577 3,357 4,165
비유동자산 1,038 1,306 1,565
부채 242 487 869
유동부채 219 460 821
비유동부채 23 27 48
자본 3,373 4,177 4,860
자본금 76 76 76
자본잉여금 56 56 56
기타자본 -24 -24 -24
이익잉여금(결손금) 3,265 4,068 4,752

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

  2020/12 2021/12 2022/09
영업활동으로인한현금흐름 998 1,306 1,224
당기순손익 554 1,038 1,063
현금유출이없는비용등가산 384 515 478
(현금유입이없는수익등차감) 23 98 77
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동) 256 19 158
*영업에서창출된현금흐름 1,171 1,474 1,623
기타영업활동으로인한현금흐름 -173 -168 -398
투자활동으로인한현금흐름 -77 -1,317 -1,169
투자활동으로인한현금유입액 2,752 2,717 3,489
(투자활동으로인한현금유출액) 2,829 4,034 4,658
재무활동으로인한현금흐름 -183 -229 -380
(재무활동으로인한현금유출액) 1 1 1
기타재무활동으로인한현금흐름 -182 -228 -379
환율변동효과 -62 18 20
현금및현금성자산의증가 676 -222 -305
기초현금및현금성자산 319 994 772
기말현금및현금성자산 994 772 468

 

반응형
기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.


  RSI Williams %R stochastic(%K)
지표값 77.07 -7.09 92.91
시그널 SELL SELL SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  MACD CCI stochRSI
지표값 6,422.35 172.96 97.58
시그널 BUY SELL SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  OBV CMF VPT
지표값 -471,091.00 0.24 8,444.07

 

반응형
주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.


[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

  1일 후 3일 후 5일 후
회귀분석결과 하락 하락 상승

 

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

728x90
반응형