주식분석/개별종목 분석

[종목분석] 케이티(030200) 주가 분석_'22.11.18.

derosisi 2022. 11. 19. 22:03
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※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 36,600 (+300, +0.83%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 전기 통신업 

종목명 케이티 종목코드 030200
시가총액 9,478,358,630,400 상장주식수 261,111,808
상장일 1998-12-23 외국인 주식비율 43.92
유통주식수 178,365,000 유통주식비율 68.31
PBR 0.57 PER 6.99
PCR 1.7 ROE 1,226.32
BPS 63,512.0 EPS 5,197.0
EV/EBITDA 2.8 52주 beta 0.16

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.


  5일 10일 20일
단순이동평균 36,470.00 36,530.00 36,375.00
시그널 BUY BUY BUY
  60일 120일 250일
단순이동평균 36,313.33 36,809.58 34,861.60
시그널 BUY SELL BUY
□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(36,470원)을 상회 하여 단기적 추세 상승
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(36,313원)을 상회 하여 중기적 추세 상승
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(34,862원)을 상회 하여 장기적 추세 상승

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.


[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

  외국인 기관 개인
1일 -23,250 90,645 -163,834
20일 -943,169 -30,732 -485,068
60일 -4,710,138 110,488 -748,030
120일 3,137,965 -4,913,733 -5,738,307

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 잔고수량 1,482,587 1,688,217 1,752,216
공매도 잔고비중 0.57% 0.65% 0.67%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 거래량 759,452 814,364 965,883
공매도 거래비중 0.64% 17.6% 1.88%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.


일자 공시 사항
2022-11-14 분기보고서 (2022.09)
2022-11-08 영업(잠정)실적(공정공시)
2022-11-08 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-11-03 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-11-02 특수관계인에대한증여
2022-11-01 기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-10-07 조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정)
2022-10-07 최대주주등소유주식변동신고서
2022-10-06 [기재정정]사업보고서 (2021.12)
2022-10-05 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-09-08 최대주주등소유주식변동신고서
2022-09-08 자기주식처분결과보고서
2022-09-07 주요사항보고서(자기주식처분결정)
2022-09-07 타법인주식및출자증권취득결정
2022-09-07 특수관계인과의내부거래
2022-09-07 타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)
2022-09-07 주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-09-06 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-08-29 대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2022-08-16 반기보고서 (2022.06)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

  2020/12 2021/12 2022/09
매출액 239,167 248,980 190,671
매출총이익 239,167 248,980 190,671
판매비와관리비 227,326 232,262 175,284
영업이익 11,841 16,718 15,387
영업이익(발표기준) 11,841 16,718 15,387
금융수익 4,986 7,263 9,644
금융원가 5,074 5,633 9,346
기타수익 3,413 3,077 2,198
기타비용 5,596 2,801 1,760
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익 180 1,161 86
세전계속사업이익 9,751 19,784 16,209
법인세비용 2,717 5,190 4,759
계속영업이익 7,034 14,594 11,450
당기순이익 7,034 14,594 11,450
지배주주순이익 6,580 13,569 10,205
비지배주주순이익 454 1,025 1,244

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

  2020/12 2021/12 2022/09
자산 336,625 371,593 406,515
유동자산 111,542 118,584 130,422
비유동자산 225,084 253,010 276,093
부채 181,111 205,922 227,459
유동부채 91,925 100,724 105,836
비유동부채 89,186 105,197 121,623
자본 155,514 165,672 179,056
지배기업주주지분 140,114 149,765 161,212
비지배주주지분 15,400 15,906 17,844

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

  2020/12 2021/12 2022/09
영업활동으로인한현금흐름 47,398 55,618 32,087
당기순손익 7,034 14,594 11,450
현금유출이없는비용등가산 51,534 51,068 43,102
(현금유입이없는수익등차감) 5,111 7,683 9,510
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동) -6,004 317 -10,605
*영업에서창출된현금흐름 47,453 58,296 34,436
기타영업활동으로인한현금흐름 -55 -2,678 -2,350
투자활동으로인한현금흐름 -37,615 -51,375 -38,466
투자활동으로인한현금유입액 16,206 18,368 18,561
(투자활동으로인한현금유출액) 53,821 69,743 57,028
재무활동으로인한현금흐름 -6,476 -413 7,066
재무활동으로인한현금유입액 18,677 29,700 37,860
(재무활동으로인한현금유출액) 22,047 26,610 26,026
기타재무활동으로인한현금흐름 -3,106 -3,503 -4,768
환율변동효과 -20 19 69
현금및현금성자산의증가 3,287 3,850 755
기초현금및현금성자산 23,059 26,346 30,196
기말현금및현금성자산 26,346 30,196 30,951

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.


  RSI Williams %R stochastic(%K)
지표값 50.00 -42.31 57.69
시그널 NEUTRAL NEUTRAL NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  MACD CCI stochRSI
지표값 158.06 34.43 12.77
시그널 BUY NEUTRAL BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  OBV CMF VPT
지표값 11,097,534.00 -0.06 5,629.83

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.


[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

  1일 후 3일 후 5일 후
회귀분석결과 상승 하락 상승

 

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

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