[종목분석] 신한지주(055550) 주가 분석_'22.11.18.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 36,300 (+450, +1.26%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	신한지주	종목코드	055550
시가총액	18,388,688,596,350	상장주식수	512,934,131
상장일	2001-09-10	외국인 주식비율	61.54
유통주식수	427,018,000	유통주식비율	83.25
PBR	0.4	PER	4.76
PCR	1.73	ROE	1,190.0
BPS	88,548.0	EPS	7,526.0
EV/EBITDA	18.27	52주 beta	0.75

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	36,570.00	36,815.00	36,380.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	35,790.00	36,710.42	38,068.80
시그널	BUY	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(36,570원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(35,790원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(38,069원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	142,341	-85,751	-56,928
20일	-1,366,286	813,730	502,263
60일	-1,883,263	2,358,954	-337,473
120일	-5,463,899	4,021,302	1,600,669

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	2,837,146	1,985,053	1,726,157
공매도 잔고비중	0.55%	0.39%	0.34%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,006,998	1,069,037	975,421
공매도 거래비중	4.32%	10.45%	9.48%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-11-18	자기주식취득결과보고서
2022-11-18	[기재정정]주식소각결정
2022-11-16	[기재정정]일괄신고추가서류
2022-11-16	[기재정정]투자설명서(일괄신고)
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-11-14	[기재정정]일괄신고서
2022-11-10	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-11-10	증권발행실적보고서
2022-11-09	일괄신고추가서류
2022-11-09	투자설명서(일괄신고)
2022-11-09	[기재정정]투자설명서(일괄신고)
2022-10-31	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-10-31	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-10-25	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)
2022-10-25	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-10-25	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)
2022-10-25	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)
2022-10-19	일괄신고서
2022-10-19	[기재정정]일괄신고서
2022-10-18	증권발행실적보고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
순이자손익	98,827	107,693	60,162
순수수료손익	23,829	26,750	14,389
금융상품관련손익	8,888	13,062	6,009
외환거래(환율변동)손익	5,266	2,228	272
금융자산관련손익	-22,759	-19,920	-10,297
기타영업손익	-12,629	-12,862	-6,822
순영업수익	101,422	116,952	63,715
판매비와관리비	52,125	57,431	27,164
영업이익	49,297	59,521	36,552
영업외수익	3,536	3,209	885
세전계속사업이익	47,539	55,837	37,436
법인세비용	12,558	14,710	9,831
계속영업이익	34,981	41,126	27,605
당기순이익	34,981	41,126	27,605
지배주주순이익	34,146	40,193	27,208
비지배주주순이익	835	934	397

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
자산	6,052,341	6,481,522	6,832,263
현금및예치금	336,620	285,714	306,645
당기손익-공정가치측정 금융자산	568,232	606,025	595,796
매매목적파생상품자산	51,574	35,741	63,396
위험회피파생상품자산	4,765	2,251	3,056
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	583,161	648,383	665,001
상각후원가측정 유가증권	472,826	499,301	525,941
관계기업등지분관련투자자산	26,578	29,137	27,341
대출채권	3,582,383	3,908,205	4,077,405
유형자산	39,897	40,462	39,695
무형자산	54,806	56,448	57,372
투자부동산	6,152	6,754	3,396
이연법인세자산	2,153	1,349	6,070
당기법인세자산	519	152	227
기타자산	220,198	257,041	460,922
부채	5,588,772	5,986,138	6,335,280
매도파생결합증권	84,557	80,239	74,020
매매목적파생상품부채	46,801	32,078	66,720
위험회피파생상품부채	3,365	3,788	10,544
매도유가증권	8,971	7,878	7,947
예수부채	3,269,564	3,654,781	3,743,799
차입부채	1,167,285	1,233,164	1,312,493
기타금융업부채	635,805	641,684	547,817
비유동종업원급여충당부채	625	512	322
기타충당부채	8,047	11,669	11,618
이연법인세부채	5,797	1,759	233
당기법인세부채	3,896	7,027	5,354
기타부채	354,060	311,559	554,412
자본	463,569	495,384	496,983
지배주주지분	440,696	472,912	473,493
비지배주주지분	22,873	22,473	23,490

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
영업활동으로인한현금흐름	-44,093	110,801	9,195
법인세비용차감전순손익	47,539	55,837	37,436
현금유출이없는비용등가산	97,871	85,487	57,343
(현금유입이없는수익등차감)	160,529	158,009	97,763
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-110,963	35,864	-38,599
*영업에서창출된현금흐름	-126,082	19,178	-41,582
기타영업활동으로인한현금흐름	81,989	91,623	50,777
투자활동으로인한현금흐름	-30,259	-120,305	-79,149
투자활동으로인한현금유입액	641,810	400,595	153,761
(투자활동으로인한현금유출액)	672,069	520,900	232,910
재무활동으로인한현금흐름	78,806	49,617	61,305
재무활동으로인한현금유입액	321,285	318,946	274,932
(재무활동으로인한현금유출액)	232,791	257,141	203,300
기타재무활동으로인한현금흐름	-9,688	-12,188	-10,327
환율변동효과	-615	1,096	913
현금및현금성자산의증가	3,838	41,209	-7,735
기초현금및현금성자산	85,792	89,630	130,839
기말현금및현금성자산	89,630	130,839	123,103

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	50.00	-55.07	44.93
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	221.23	-23.20	34.24
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	4,916,837.00	0.07	-9,665.81

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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