주식분석/개별종목 분석

[종목분석] 피코그램(376180) 주가 분석_'22.11.18.

aquma 2022. 11. 18. 22:06
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※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 57,300 (-5,900, -9.34%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 그외 기타 제품 제조업 

종목명 피코그램 종목코드 376180
시가총액 197,947,645,600 상장주식수 3,132,083
상장일 2021-11-03 외국인 주식비율 3.68
유통주식수 1,136,950 유통주식비율 36.3
PBR 6.87 PER 57.1
PCR 67.91 ROE 831.15
BPS 9,195.0 EPS 1,107.0
EV/EBITDA 44.73 52주 beta 1.73

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.


  5일 10일 20일
단순이동평균 63,440.00 66,600.00 56,305.00
시그널 SELL SELL BUY
  60일 120일 250일
단순이동평균 51,973.33 44,635.42 30,719.40
시그널 BUY BUY BUY
□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(63,440원)을 하회 하여 단기적 추세 하락
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(51,973원)을 상회 하여 중기적 추세 상승
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(30,719원)을 상회 하여 장기적 추세 상승

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.


[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

  외국인 기관 개인
1일 2,799 1 8,287
20일 69,508 -4,772 -59,928
60일 109,662 -5,933 -89,824
120일 102,813 nan 32,739

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 잔고수량 0 0 0
공매도 잔고비중 0.0% 0.0% 0.0%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 거래량 468,702 825,510 8,613
공매도 거래비중 0.0% 0.0% 0.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.


일자 공시 사항
2022-11-18 권리락(무상증자)
2022-11-14 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-11-11 분기보고서 (2022.09)
2022-11-07 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-11-07 주요사항보고서(무상증자결정)
2022-11-07 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-11-07 주권매매거래정지(무상증자)
2022-11-07 주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2022-10-07 단기차입금증가결정
2022-08-24 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-08-12 반기보고서 (2022.06)
2022-06-16 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(중요정보없음)
2022-06-15 조회공시요구(현저한시황변동)
2022-05-13 분기보고서 (2022.03)
2022-04-29 소속부변경
2022-03-30 정기주주총회결과
2022-03-23 사업보고서 (2021.12)
2022-03-22 감사보고서제출
2022-03-08 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-03-07 주주총회소집공고

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

  2020/12 2021/12 2022/09
매출액 243 264 232
매출원가 163 176 153
매출총이익 79 88 80
판매비와관리비 50 56 49
영업이익 30 33 31
영업이익(발표기준) 30 33 31
금융수익 4 14 48
금융원가 21 6 4
기타수익 16 7 11
기타비용 5 19 44
세전계속사업이익 24 29 42
법인세비용 4 4 5
계속영업이익 20 25 37
당기순이익 20 25 37
지배주주순이익 20 25 37

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

  2020/12 2021/12 2022/09
자산 376 502 584
유동자산 91 214 303
비유동자산 285 288 281
부채 260 230 267
유동부채 65 228 265
비유동부채 194 2 2
자본 117 273 318
지배기업주주지분 116 273 318

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

  2020/12 2021/12 2022/09
영업활동으로인한현금흐름 38 21 35
당기순손익 20 25 37
현금유출이없는비용등가산 45 42 9
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동) -6 -22 -1
*영업에서창출된현금흐름 41 27 45
기타영업활동으로인한현금흐름 -3 -5 -10
투자활동으로인한현금흐름 -13 -105 -55
투자활동으로인한현금유입액 47 82 58
(투자활동으로인한현금유출액) 61 187 113
재무활동으로인한현금흐름 -12 91 7
재무활동으로인한현금유입액 12 114 8
(재무활동으로인한현금유출액) 21 23 1
환율변동효과 -0 3 4
현금및현금성자산의증가 11 10 -9
기초현금및현금성자산 18 29 39
기말현금및현금성자산 29 39 30

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.


  RSI Williams %R stochastic(%K)
지표값 62.32 -66.18 33.82
시그널 NEUTRAL NEUTRAL NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  MACD CCI stochRSI
지표값 5,367.94 16.31 0.00
시그널 BUY NEUTRAL BUY

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  OBV CMF VPT
지표값 45,811,401.00 0.03 -39,668.07

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.


[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

  1일 후 3일 후 5일 후
회귀분석결과 상승 상승 상승

 

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