[종목분석] 동아화성(041930) 주가 분석_'22.11.17.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 11,050 (-1,350, -10.89%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 고무제품 제조업 

종목명	동아화성	종목코드	041930
시가총액	195,920,000,000	상장주식수	15,800,000
상장일	2001-12-26	외국인 주식비율	0.98
유통주식수	8,304,480	유통주식비율	52.56
PBR	1.43	PER	14.93
PCR	10.38	ROE	1,044.06
BPS	8,655.0	EPS	830.0
EV/EBITDA	8.32	52주 beta	1.93

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	11,520.00	10,275.00	8,952.00
시그널	SELL	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	8,601.50	8,750.92	10,204.36
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(11,520원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(8,602원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(10,204원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-10,420	-31,919	45,537
20일	-26,731	1,807	17,449
60일	-147,313	1,228	128,915
120일	-86,635	5,034	58,342

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	16,779	18,014	18,544
공매도 잔고비중	0.11%	0.11%	0.12%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	2,246,880	40,932	59,905
공매도 거래비중	0.0%	0.05%	0.02%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-08-04	신탁계약해지결과보고서
2022-05-16	분기보고서 (2022.03)
2022-04-28	신탁계약에의한취득상황보고서
2022-04-14	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정)
2022-04-14	신탁계약해지결과보고서
2022-03-31	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-03-31	정기주주총회결과
2022-03-23	사업보고서 (2021.12)
2022-03-23	감사보고서제출
2022-03-17	[기재정정]의결권대리행사권유참고서류
2022-03-16	주주총회소집결의
2022-03-16	주주총회소집공고
2022-03-16	의결권대리행사권유참고서류
2022-03-16	현금ㆍ현물배당결정
2022-03-16	주주총회집중일개최사유신고
2022-02-14	매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2022-01-28	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2022-01-21	주식등의대량보유상황보고서(일반)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
매출액	2,618	2,888	1,674
매출원가	2,263	2,444	1,486
매출총이익	354	444	188
판매비와관리비	222	283	145
영업이익	133	161	42
영업이익(발표기준)	133	161	42
금융수익	92	71	183
금융원가	177	58	48
기타수익	37	44	22
기타비용	10	16	1
세전계속사업이익	74	202	198
법인세비용	49	71	30
계속영업이익	25	131	168
당기순이익	25	131	168
지배주주순이익	24	131	168
비지배주주순이익	1	0	0

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
자산	2,298	2,716	2,980
유동자산	1,284	1,604	1,735
비유동자산	1,015	1,113	1,245
부채	1,204	1,353	1,459
유동부채	1,084	1,241	1,343
비유동부채	120	112	116
자본	1,094	1,363	1,521
지배기업주주지분	1,062	1,338	1,495
비지배주주지분	32	25	26

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
영업활동으로인한현금흐름	157	189	101
당기순손익	25	131	168
현금유출이없는비용등가산	234	271	174
(현금유입이없는수익등차감)	37	42	112
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-67	-137	-63
*영업에서창출된현금흐름	155	224	168
기타영업활동으로인한현금흐름	2	-36	-67
투자활동으로인한현금흐름	-106	-213	-45
투자활동으로인한현금유입액	68	50	115
(투자활동으로인한현금유출액)	174	262	159
재무활동으로인한현금흐름	-92	179	-101
재무활동으로인한현금유입액	809	1,125	625
(재무활동으로인한현금유출액)	893	928	703
기타재무활동으로인한현금흐름	-7	-17	-23
환율변동효과	-7	0	-1
현금및현금성자산의증가	-48	156	-45
기초현금및현금성자산	155	107	263
기말현금및현금성자산	107	263	217

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	75.00	-30.00	70.00
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	971.71	92.20	56.20
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	46,947,867.00	-0.18	-163,171.91

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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