[종목분석] 한화에어로스페이스(012450) 주가 분석_'22.02.23.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 46,300 (+1,000, +2.21%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 항공기,우주선 및 부품 제조업 

종목명	한화에어로스페이스	종목코드	012450
시가총액	2,293,539,000,000	상장주식수	50,630,000
상장일	1987-05-27	외국인 주식비율	17.19
유통주식수	33,365,200	유통주식비율	65.9
PBR	0.88	PER	18.97
PCR	5.3	ROE	2,155.68
BPS	51,329.0	EPS	2,388.0
EV/EBITDA	6.89	52주 beta	0.99

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	46,660.00	46,755.00	47,650.00
시그널	SELL	SELL	SELL

	60일	120일	250일
단순이동평균	47,650.00	47,577.92	46,245.20
시그널	SELL	SELL	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(46,660원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(47,650원)을 하회 하여 중기적 추세 하락 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(46,245원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	66,621	-5,257	-61,548
20일	81,708	-483,614	405,247
60일	176,205	1,872,111	-2,075,828
120일	-849,875	613,779	150,158

 

공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	146,023	303,229	203,213
공매도 잔고비중	0.29%	0.6%	0.4%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	215,068	294,702	354,888
공매도 거래비중	2.68%	6.59%	12.15%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-02-22	타법인주식및출자증권취득결정(종속회사의주요경영사항)
2022-02-22	[기재정정]타법인주식및출자증권취득결정(종속회사의주요경영사항)
2022-02-22	타법인주식및출자증권취득결정(종속회사의주요경영사항)
2022-02-22	유상증자결정(종속회사의주요경영사항)
2022-02-22	타법인주식및출자증권취득결정(종속회사의주요경영사항)
2022-02-22	[기재정정]타법인주식및출자증권취득결정(종속회사의주요경영사항)
2022-02-22	유상증자결정(종속회사의주요경영사항)
2022-02-17	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-02-16	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-15	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-15	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-09	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-08	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-02-08	결산실적공시예고(안내공시)
2022-02-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-02-03	기타경영사항(자율공시)(종속회사의주요경영사항)
2022-01-17	기타경영사항(자율공시)(종속회사의주요경영사항)
2022-01-07	불성실공시법인미지정
2022-01-06	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-01-05	주식등의대량보유상황보고서(약식)

 

재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
매출액	52,641	53,214	44,413
매출원가	42,423	42,511	35,056
매출총이익	10,218	10,704	9,357
판매비와관리비	8,566	8,264	6,339
영업이익	1,652	2,439	3,018
영업이익(발표기준)	1,652	2,439	3,018
금융수익	309	425	1,195
금융원가	788	1,171	719
기타수익	1,048	1,240	822
기타비용	741	1,194	655
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	82	-21	-29
세전계속사업이익	1,563	1,718	3,634
법인세비용	-61	71	1,026
계속영업이익	1,624	1,647	2,608
당기순이익	1,624	1,647	2,608
지배주주순이익	1,322	1,214	2,224
비지배주주순이익	302	433	383

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
자산	87,084	94,648	109,432
유동자산	45,636	51,227	63,028
비유동자산	41,448	43,421	46,404
부채	58,531	64,751	70,830
유동부채	33,290	39,004	41,854
비유동부채	25,240	25,747	28,976
자본	28,554	29,897	38,602
지배기업주주지분	24,861	25,977	28,453
비지배주주지분	3,693	3,920	10,149

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2019/12	2020/12	2021/09
영업활동으로인한현금흐름	7,151	4,348	1,020
법인세비용차감전계속사업이익	1,563	1,718	3,634
현금유출이없는비용등가산	4,462	5,482	3,949
(현금유입이없는수익등차감)	537	722	1,557
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	2,275	-1,220	-4,004
*영업에서창출된현금흐름	7,763	5,258	2,021
기타영업활동으로인한현금흐름	-611	-910	-1,002
투자활동으로인한현금흐름	-6,435	-2,987	-4,951
투자활동으로인한현금유입액	222	1,559	985
(투자활동으로인한현금유출액)	6,707	4,574	5,962
기타투자활동으로인한현금흐름	50	28	26
재무활동으로인한현금흐름	2,894	1,990	9,192
재무활동으로인한현금유입액	24,760	23,184	25,230
(재무활동으로인한현금유출액)	21,790	21,020	15,605
기타재무활동으로인한현금흐름	-77	-174	-433
환율변동효과	24	-44	55
현금및현금성자산의증가	3,634	3,306	5,317
기초현금및현금성자산	6,367	10,001	13,307
기말현금및현금성자산	10,001	13,307	18,624

 

기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	45.10	-81.20	18.80
시그널	NEUTRAL	BUY	BUY

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-774.77	-77.05	76.27
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	44,946,929.00	-0.32	-11,662.12

 

주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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