[종목분석] 삼성전기(009150) 주가 분석_'22.11.17.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 138,000 (-1,000, -0.72%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 전자부품 제조업 

종목명	삼성전기	종목코드	009150
시가총액	10,382,423,744,000	상장주식수	74,693,696
상장일	1979-02-27	외국인 주식비율	28.33
유통주식수	54,892,400	유통주식비율	73.49
PBR	1.56	PER	12.09
PCR	6.23	ROE	775.0
BPS	88,937.0	EPS	11,500.0
EV/EBITDA	4.44	52주 beta	1.11

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	140,300.00	135,550.00	127,975.00
시그널	SELL	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	127,150.00	133,516.67	152,460.00
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(140,300원)을 하회 하여 단기적 추세 하락 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(127,150원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(152,460원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	82,413	-39,346	-44,362
20일	1,560,630	199,463	-1,770,189
60일	1,923,775	-174,497	-1,818,107
120일	556,005	-1,115,806	362,474

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	454,662	972,019	783,524
공매도 잔고비중	0.61%	1.3%	1.05%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	401,698	250,083	264,831
공매도 거래비중	5.09%	12.16%	5.2%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-11-07	최대주주등소유주식변동신고서
2022-10-26	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-10-11	결산실적공시예고(안내공시)
2022-10-11	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-10-04	최대주주등소유주식변동신고서
2022-09-19	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-09-15	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-09-05	최대주주등소유주식변동신고서
2022-09-02	조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정)
2022-08-31	대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-08-05	조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정)
2022-08-02	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-08-01	최대주주등소유주식변동신고서
2022-07-27	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-07-11	결산실적공시예고(안내공시)
2022-07-11	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-07-08	조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정)
2022-07-04	최대주주등소유주식변동신고서

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
매출액	77,533	96,750	50,724
매출원가	57,845	71,271	37,575
매출총이익	19,688	25,479	13,148
판매비와관리비	10,560	10,611	5,442
영업이익	9,127	14,869	7,706
영업이익(발표기준)	9,127	14,869	7,706
금융수익	100	89	86
금융원가	428	398	195
기타수익	2,537	2,255	2,244
기타비용	2,746	2,005	1,653
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	99	104	-66
세전계속사업이익	8,689	14,913	8,122
법인세비용	1,846	4,136	1,952
계속영업이익	6,843	10,777	6,171
중단영업이익	-605	-1,622	-125
당기순이익	6,238	9,154	6,046
지배주주순이익	6,040	8,924	5,967
비지배주주순이익	198	230	79

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
자산	92,255	99,414	107,080
유동자산	41,503	45,983	51,034
비유동자산	50,752	53,431	56,046
부채	33,151	30,702	32,876
유동부채	19,149	22,347	24,849
비유동부채	14,002	8,356	8,027
자본	59,104	68,711	74,204
지배기업주주지분	57,723	67,189	72,584
비지배주주지분	1,381	1,522	1,620

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
영업활동으로인한현금흐름	15,881	17,312	7,265
당기순손익	6,238	9,154	6,046
현금유출이없는비용등가산	13,061	16,183	8,020
(현금유입이없는수익등차감)	1,313	428	891
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-515	-6,244	-3,670
*영업에서창출된현금흐름	17,472	18,665	9,505
기타영업활동으로인한현금흐름	-1,591	-1,352	-2,240
투자활동으로인한현금흐름	-7,324	-8,451	-9,431
투자활동으로인한현금유입액	613	811	210
(투자활동으로인한현금유출액)	7,999	9,319	9,693
기타투자활동으로인한현금흐름	62	58	51
재무활동으로인한현금흐름	-2,095	-11,810	1,278
재무활동으로인한현금유입액	14,728	2,794	5,334
(재무활동으로인한현금유출액)	15,517	12,889	2,257
기타재무활동으로인한현금흐름	-1,306	-1,715	-1,800
환율변동효과	-162	419	203
현금및현금성자산의증가	6,300	-2,529	-685
기초현금및현금성자산	8,555	14,855	12,326
기말현금및현금성자산	14,855	12,326	11,641

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	76.32	-22.22	77.78
시그널	SELL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	4,955.05	72.22	76.03
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-8,574,575.00	0.19	-30,656.84

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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