[종목분석] 엔씨소프트(036570) 주가 분석_'22.11.17.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 479,500 (+18,500, +4.01%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 소프트웨어 개발 및 공급업 

종목명	엔씨소프트	종목코드	036570
시가총액	10,120,804,142,000	상장주식수	21,954,022
상장일	2003-05-22	외국인 주식비율	43.25
유통주식수	17,675,200	유통주식비율	80.51
PBR	2.97	PER	25.5
PCR	25.88	ROE	858.586
BPS	155,059.0	EPS	18,078.0
EV/EBITDA	18.83	52주 beta	1.13

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	460,800.00	434,450.00	407,550.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	372,733.33	384,466.67	465,050.00
시그널	BUY	BUY	BUY

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(460,800원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(372,733원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(465,050원)을 상회 하여 장기적 추세 상승 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	21,760	26,088	-47,084
20일	5,132	419,593	-414,244
60일	332,094	321,071	-633,464
120일	247,385	196,555	-434,758

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	120,813	121,460	64,117
공매도 잔고비중	0.55%	0.55%	0.29%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	208,731	63,890	103,457
공매도 거래비중	6.61%	17.67%	7.22%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-11-11	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-10-31	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-10-18	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-09-29	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-08-31	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-08-12	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-07-28	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-07-21	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-07-21	결산실적공시예고(안내공시)
2022-07-11	[첨부정정]지속가능경영보고서등관련사항(자율공시)
2022-06-27	지속가능경영보고서등관련사항(자율공시)
2022-05-31	기업지배구조보고서공시
2022-05-31	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-05-16	분기보고서 (2022.03)
2022-05-13	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-04-29	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-04-22	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-04-22	결산실적공시예고(안내공시)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
매출액	24,162	23,088	14,196
매출총이익	24,162	23,088	14,196
판매비와관리비	15,914	19,336	10,525
영업이익	8,248	3,752	3,672
영업이익(발표기준)	8,248	3,752	3,672
금융수익	534	1,235	485
금융원가	361	192	675
기타수익	324	446	620
기타비용	657	485	109
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	-56	158	-30
세전계속사업이익	8,033	4,913	3,962
법인세비용	2,166	956	1,092
계속영업이익	5,866	3,957	2,870
당기순이익	5,866	3,957	2,870
지배주주순이익	5,874	3,969	2,875
비지배주주순이익	-8	-12	-5

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
자산	40,812	45,819	42,599
유동자산	24,444	24,526	26,327
비유동자산	16,368	21,293	16,272
부채	9,365	14,307	11,777
유동부채	5,093	6,634	4,479
비유동부채	4,272	7,673	7,298
자본	31,447	31,512	30,821
지배기업주주지분	31,416	31,488	30,802
비지배주주지분	31	24	19

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
영업활동으로인한현금흐름	7,076	3,911	4,418
당기순손익	5,866	3,957	2,870
현금유출이없는비용등가산	3,799	2,749	2,529
(현금유입이없는수익등차감)	628	1,598	593
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-458	352	320
*영업에서창출된현금흐름	8,579	5,461	5,126
기타영업활동으로인한현금흐름	-1,502	-1,550	-708
투자활동으로인한현금흐름	-6,956	-1,881	-1,949
투자활동으로인한현금유입액	41,832	33,337	26,763
(투자활동으로인한현금유출액)	48,787	35,218	28,712
재무활동으로인한현금흐름	-1,593	-1,124	-2,838
(재무활동으로인한현금유출액)	577	2,353	1,648
기타재무활동으로인한현금흐름	-1,076	-1,762	-1,190
환율변동효과	11	80	-23
현금및현금성자산의증가	-1,462	987	-392
기초현금및현금성자산	3,034	1,573	2,559
기말현금및현금성자산	1,573	2,559	2,168

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	75.60	-0.00	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	27,044.17	131.21	35.61
시그널	BUY	SELL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-4,833,960.00	0.23	9,645.80

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	상승	상승	상승

 

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