[종목분석] 하나머티리얼즈(166090) 주가 분석_'22.11.16.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 39,050 (+1,900, +5.11%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 반도체 제조업 

종목명	하나머티리얼즈	종목코드	166090
시가총액	733,811,839,100	상장주식수	19,752,674
상장일	2017-04-28	외국인 주식비율	23.15
유통주식수	10,299,000	유통주식비율	52.14
PBR	2.82	PER	10.97
PCR	7.57	ROE	389.007
BPS	13,167.0	EPS	3,387.0
EV/EBITDA	6.95	52주 beta	1.07

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	35,760.00	33,990.00	32,420.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	33,300.83	40,623.75	49,576.20
시그널	BUY	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(35,760원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(33,301원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(49,576원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-44,597	109,417	-67,088
20일	-177,072	212,117	-52,472
60일	-426,573	230,495	154,665
120일	-462,316	-517,094	939,372

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	39,685	98,788	60,184
공매도 잔고비중	0.2%	0.5%	0.3%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	455,232	174,716	68,377
공매도 거래비중	7.42%	6.43%	7.54%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-10-31	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-10-26	영업(잠정)실적(공정공시)
2022-09-30	[기재정정]주식매수선택권부여에관한신고
2022-09-16	타인에대한채무보증결정
2022-09-16	[연장결정]주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)
2022-08-12	반기보고서 (2022.06)
2022-08-10	[기재정정]사업보고서 (2021.12)
2022-08-02	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-07-26	현금ㆍ현물배당결정
2022-07-26	영업(잠정)실적(공정공시)
2022-07-11	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-07-05	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-06-30	[기재정정]신규시설투자등
2022-06-29	[기재정정]신규시설투자등
2022-06-15	중간(분기)배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2022-06-09	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-05-13	분기보고서 (2022.03)
2022-04-27	영업(잠정)실적(공정공시)
2022-04-11	주식등의대량보유상황보고서(일반)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
매출액	2,007	2,711	1,612
매출원가	1,275	1,628	975
매출총이익	732	1,083	637
판매비와관리비	201	260	146
영업이익	531	823	492
영업이익(발표기준)	531	823	492
금융수익	4	8	3
금융원가	32	29	16
기타수익	10	23	13
기타비용	33	10	10
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	3	1	5
세전계속사업이익	483	815	488
법인세비용	101	148	96
계속영업이익	382	667	392
당기순이익	381	667	392

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
자산	3,525	4,437	4,677
유동자산	961	1,182	1,516
비유동자산	2,564	3,254	3,161
부채	1,645	1,867	1,924
유동부채	762	1,096	1,206
비유동부채	883	771	718
자본	1,881	2,570	2,753
자본금	98	99	99
자본잉여금	339	375	370
기타자본	-22	-23	-25
기타포괄손익누계액	94	205	58
이익잉여금(결손금)	1,372	1,914	2,251

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
영업활동으로인한현금흐름	709	966	400
당기순손익	381	667	392
현금유출이없는비용등가산	388	569	306
(현금유입이없는수익등차감)	10	32	17
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	33	-153	-175
*영업에서창출된현금흐름	791	1,051	506
기타영업활동으로인한현금흐름	-82	-85	-106
투자활동으로인한현금흐름	-259	-779	-388
투자활동으로인한현금유입액	234	26	8
(투자활동으로인한현금유출액)	493	806	397
재무활동으로인한현금흐름	-54	-184	28
재무활동으로인한현금유입액	388	178	183
(재무활동으로인한현금유출액)	403	245	96
기타재무활동으로인한현금흐름	-39	-117	-59
환율변동효과	-2	-1	-2
현금및현금성자산의증가	395	2	39
기초현금및현금성자산	67	462	464
기말현금및현금성자산	462	464	503

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	69.28	-7.01	92.99
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	1,182.04	164.24	100.00
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	31,103.00	0.22	42,656.11

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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