주식분석/개별종목 분석

[종목분석] HMM(011200) 주가 분석_'22.11.16.

derosisi 2022. 11. 16. 22:05
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※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 21,000 (-600, -2.78%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 해상 운송업 

종목명 HMM 종목코드 011200
시가총액 10,563,253,113,600 상장주식수 489,039,496
상장일 1995-10-05 외국인 주식비율 9.8
유통주식수 387,613,000 유통주식비율 79.26
PBR 1.02 PER 1.57
PCR 1.12 ROE 153.922
BPS 21,179.0 EPS 13,754.0
EV/EBITDA 1.24 52주 beta 1.39

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.


  5일 10일 20일
단순이동평균 21,000.00 20,305.00 19,612.50
시그널 BUY BUY BUY
  60일 120일 250일
단순이동평균 19,975.83 23,067.92 25,485.40
시그널 BUY SELL SELL
□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(21,000원)을 상회 하여 단기적 추세 상승
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(19,976원)을 상회 하여 중기적 추세 상승
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(25,485원)을 하회 하여 장기적 추세 하락

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.


[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

  외국인 기관 개인
1일 -130,809 -126,363 261,164
20일 2,420,349 206,839 -2,836,467
60일 5,739,502 -2,003,667 -4,626,933
120일 -1,153,345 -6,581,443 -5,100,354

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 잔고수량 23,776,846 37,007,572 29,644,339
공매도 잔고비중 4.86% 7.57% 6.06%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 거래량 1,437,965 1,253,616 4,797,540
공매도 거래비중 13.09% 22.18% 8.11%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.


일자 공시 사항
2022-11-09 분기보고서 (2022.09)
2022-08-30 대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2022-08-10 반기보고서 (2022.06)
2022-07-25 [기재정정]분기보고서 (2022.03)
2022-07-14 장래사업ㆍ경영계획(공정공시)
2022-06-20 주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-06-20 신규시설투자등
2022-05-31 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(대표회사)]
2022-05-31 기업지배구조보고서공시
2022-05-31 대규모기업집단현황공시[연1회(동일인용)]
2022-05-13 분기보고서 (2022.03)
2022-04-08 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-04-05 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-03-29 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)
2022-03-29 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-03-29 정기주주총회결과
2022-03-21 사업보고서 (2021.12)
2022-03-15 감사보고서제출
2022-03-14 현금ㆍ현물배당결정
2022-03-14 의결권대리행사권유참고서류

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

  2020/12 2021/12 2022/09
매출액 64,133 137,941 150,589
매출원가 51,288 60,364 60,457
매출총이익 12,844 77,577 90,133
판매비와관리비 3,037 3,802 3,266
영업이익 9,808 73,775 86,867
영업이익(발표기준) 9,808 73,775 86,867
금융수익 414 2,803 16,030
금융원가 11,847 24,318 15,529
기타수익 4,560 2,130 1,644
기타비용 1,749 1,286 2,566
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익 92 168 524
세전계속사업이익 1,278 53,272 86,970
법인세비용 38 -99 269
계속영업이익 1,240 53,372 86,701
당기순이익 1,240 53,372 86,701
지배주주순이익 1,239 53,371 86,700
비지배주주순이익 1 1 1

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

  2020/12 2021/12 2022/09
자산 93,734 178,761 299,849
유동자산 22,372 87,680 190,139
비유동자산 71,361 91,081 109,711
부채 76,848 75,178 80,743
유동부채 28,807 25,247 32,200
비유동부채 48,041 49,931 48,543
자본 16,885 103,583 219,106
지배기업주주지분 16,874 103,573 219,094
비지배주주지분 12 10 12

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

  2020/12 2021/12 2022/09
영업활동으로인한현금흐름 14,085 75,050 93,397
당기순손익 1,240 53,372 86,701
현금유출이없는비용등가산 18,621 31,769 23,563
(현금유입이없는수익등차감) 3,631 4,483 17,153
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동) -1,974 -5,413 -93
*영업에서창출된현금흐름 14,256 75,244 93,019
기타영업활동으로인한현금흐름 -170 -194 378
투자활동으로인한현금흐름 -20,342 -63,144 14,127
투자활동으로인한현금유입액 895 12,579 18,911
(투자활동으로인한현금유출액) 21,237 75,723 4,785
재무활동으로인한현금흐름 11,555 -7,182 -12,651
재무활동으로인한현금유입액 28,231 8,364 1
(재무활동으로인한현금유출액) 15,800 14,584 9,248
기타재무활동으로인한현금흐름 -876 -962 -3,405
환율변동효과 -342 1,118 -8,999
현금및현금성자산의증가 4,956 5,843 85,874
기초현금및현금성자산 6,451 11,407 17,250
기말현금및현금성자산 11,407 17,250 103,123

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.


  RSI Williams %R stochastic(%K)
지표값 66.14 -21.05 78.95
시그널 NEUTRAL NEUTRAL NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  MACD CCI stochRSI
지표값 482.16 98.37 70.02
시그널 BUY NEUTRAL NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  OBV CMF VPT
지표값 65,169,613.00 -0.11 -18,238.26

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.


[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

  1일 후 3일 후 5일 후
회귀분석결과 하락 상승 상승

 

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

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