[종목분석] HMM(011200) 주가 분석_'22.11.16.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 21,000 (-600, -2.78%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 해상 운송업 

종목명	HMM	종목코드	011200
시가총액	10,563,253,113,600	상장주식수	489,039,496
상장일	1995-10-05	외국인 주식비율	9.8
유통주식수	387,613,000	유통주식비율	79.26
PBR	1.02	PER	1.57
PCR	1.12	ROE	153.922
BPS	21,179.0	EPS	13,754.0
EV/EBITDA	1.24	52주 beta	1.39

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	21,000.00	20,305.00	19,612.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	19,975.83	23,067.92	25,485.40
시그널	BUY	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(21,000원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(19,976원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(25,485원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-130,809	-126,363	261,164
20일	2,420,349	206,839	-2,836,467
60일	5,739,502	-2,003,667	-4,626,933
120일	-1,153,345	-6,581,443	-5,100,354

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	23,776,846	37,007,572	29,644,339
공매도 잔고비중	4.86%	7.57%	6.06%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	1,437,965	1,253,616	4,797,540
공매도 거래비중	13.09%	22.18%	8.11%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-11-09	분기보고서 (2022.09)
2022-08-30	대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)]
2022-08-10	반기보고서 (2022.06)
2022-07-25	[기재정정]분기보고서 (2022.03)
2022-07-14	장래사업ㆍ경영계획(공정공시)
2022-06-20	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-06-20	신규시설투자등
2022-05-31	대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(대표회사)]
2022-05-31	기업지배구조보고서공시
2022-05-31	대규모기업집단현황공시[연1회(동일인용)]
2022-05-13	분기보고서 (2022.03)
2022-04-08	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-04-05	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-03-29	대표이사(대표집행임원)변경(안내공시)
2022-03-29	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-03-29	정기주주총회결과
2022-03-21	사업보고서 (2021.12)
2022-03-15	감사보고서제출
2022-03-14	현금ㆍ현물배당결정
2022-03-14	의결권대리행사권유참고서류

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
매출액	64,133	137,941	150,589
매출원가	51,288	60,364	60,457
매출총이익	12,844	77,577	90,133
판매비와관리비	3,037	3,802	3,266
영업이익	9,808	73,775	86,867
영업이익(발표기준)	9,808	73,775	86,867
금융수익	414	2,803	16,030
금융원가	11,847	24,318	15,529
기타수익	4,560	2,130	1,644
기타비용	1,749	1,286	2,566
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	92	168	524
세전계속사업이익	1,278	53,272	86,970
법인세비용	38	-99	269
계속영업이익	1,240	53,372	86,701
당기순이익	1,240	53,372	86,701
지배주주순이익	1,239	53,371	86,700
비지배주주순이익	1	1	1

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
자산	93,734	178,761	299,849
유동자산	22,372	87,680	190,139
비유동자산	71,361	91,081	109,711
부채	76,848	75,178	80,743
유동부채	28,807	25,247	32,200
비유동부채	48,041	49,931	48,543
자본	16,885	103,583	219,106
지배기업주주지분	16,874	103,573	219,094
비지배주주지분	12	10	12

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/09
영업활동으로인한현금흐름	14,085	75,050	93,397
당기순손익	1,240	53,372	86,701
현금유출이없는비용등가산	18,621	31,769	23,563
(현금유입이없는수익등차감)	3,631	4,483	17,153
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-1,974	-5,413	-93
*영업에서창출된현금흐름	14,256	75,244	93,019
기타영업활동으로인한현금흐름	-170	-194	378
투자활동으로인한현금흐름	-20,342	-63,144	14,127
투자활동으로인한현금유입액	895	12,579	18,911
(투자활동으로인한현금유출액)	21,237	75,723	4,785
재무활동으로인한현금흐름	11,555	-7,182	-12,651
재무활동으로인한현금유입액	28,231	8,364	1
(재무활동으로인한현금유출액)	15,800	14,584	9,248
기타재무활동으로인한현금흐름	-876	-962	-3,405
환율변동효과	-342	1,118	-8,999
현금및현금성자산의증가	4,956	5,843	85,874
기초현금및현금성자산	6,451	11,407	17,250
기말현금및현금성자산	11,407	17,250	103,123

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	66.14	-21.05	78.95
시그널	NEUTRAL	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	482.16	98.37	70.02
시그널	BUY	NEUTRAL	NEUTRAL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	65,169,613.00	-0.11	-18,238.26

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	상승	상승

 

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