[종목분석] KB금융(105560) 주가 분석_'22.11.16.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 50,100 (+500, +1.01%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	KB금융	종목코드	105560
시가총액	20,281,294,572,800	상장주식수	408,897,068
상장일	2008-10-10	외국인 주식비율	73.3
유통주식수	323,683,000	유통주식비율	79.16
PBR	0.41	PER	4.68
PCR	-3.08	ROE	1,141.46
BPS	121,808.0	EPS	10,605.0
EV/EBITDA	17.73	52주 beta	1.06

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	49,570.00	48,675.00	47,675.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	47,708.33	49,272.08	54,185.00
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(49,570원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(47,708원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(54,185원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	42,175	65,947	-107,518
20일	-1,473,487	1,482,746	-206,568
60일	-757,786	-377,474	1,096,853
120일	-449,922	-3,442,867	3,462,998

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	2,058,965	2,850,519	3,795,147
공매도 잔고비중	0.5%	0.69%	0.92%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	962,550	1,068,855	748,818
공매도 거래비중	6.33%	8.0%	10.89%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-11-14	분기보고서 (2022.09)
2022-11-14	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-11-08	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-11-04	최대주주등소유주식변동신고서
2022-11-02	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-10-25	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)
2022-10-25	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-10-25	현금ㆍ현물배당결정
2022-10-25	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)
2022-10-17	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-10-14	최대주주등소유주식변동신고서
2022-10-12	상각형조건부자본증권발행결정(자회사의 주요경영사항)
2022-10-11	타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)(자회사의 주요경영사항)
2022-10-04	조회공시요구(풍문또는보도)(자회사의 주요경영사항)
2022-10-04	조회공시요구(풍문또는보도)에대한답변(미확정)(자회사의 주요경영사항)
2022-09-26	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정(자회사의 주요경영사항)
2022-09-26	현금ㆍ현물배당결정(자회사의 주요경영사항)
2022-09-14	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-09-14	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정
2022-09-13	기업설명회(IR)개최(안내공시)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
순이자손익	97,223	112,296	62,958
순수수료손익	29,589	36,256	17,899
금융상품관련손익	13,353	9,313	-1,976
외환거래(환율변동)손익	1,044	3,073	2,834
금융자산관련손익	-5,795	-5,062	-545
기타영업손익	-20,922	-22,890	-11,691
순영업수익	114,491	132,985	69,479
판매비와관리비	68,148	72,009	34,459
영업이익	46,343	60,976	35,020
영업외수익	4,662	2,189	2,193
영업외비용	3,206	2,349	199
세전계속사업이익	47,800	60,816	37,014
법인세비용	12,644	16,972	9,293
계속영업이익	35,156	43,844	27,721
당기순이익	35,156	43,844	27,721
지배주주순이익	34,684	44,095	27,566
비지배주주순이익	471	-252	155

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
자산	6,107,199	6,638,958	6,945,241
현금및예치금	257,089	312,101	317,142
당기손익-공정가치측정 금융자산	605,974	655,358	650,523
매매목적파생상품자산	52,105	35,325	90,531
위험회피파생상품자산	3,349	1,888	3,661
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	615,318	600,626	561,157
상각후원가측정 유가증권	368,702	444,716	492,151
관계기업등지분관련투자자산	7,714	4,487	5,234
대출채권	3,777,984	4,184,832	4,353,241
유형자산	54,336	52,399	49,657
무형자산	33,511	32,664	32,311
투자부동산	25,335	25,149	31,841
이연법인세자산	651	1,591	2,783
당기법인세자산	1,098	988	2,066
기타자산	178,166	152,017	352,945
부채	5,673,176	6,156,019	6,461,402
당기손익-공정가치측정 금융부채	912	1,127	127,793
매매목적파생상품부채	50,141	35,098	96,781
위험회피파생상품부채	2,088	1,725	3,633
예수부채	3,385,802	3,720,239	3,752,108
차입부채	1,125,878	1,243,426	1,367,207
기타금융업부채	651,167	682,371	581,726
비유동종업원급여충당부채	2,396	2,255	3,504
기타충당부채	7,149	8,086	8,639
이연법인세부채	11,778	14,710	2,217
당기법인세부채	7,650	6,627	9,322
기타부채	311,026	320,593	508,472
자본	434,024	482,939	483,839
지배주주지분	425,446	474,606	470,930
비지배주주지분	8,578	8,333	12,909

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
영업활동으로인한현금흐름	-115,407	-67,003	-47,486
당기순손익	35,156	43,844	27,721
현금유출이없는비용등가산	60,951	65,842	28,708
(현금유입이없는수익등차감)	12,872	10,336	5,194
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-198,641	-166,352	-98,720
*영업에서창출된현금흐름	-115,407	-67,003	-47,486
투자활동으로인한현금흐름	-109,884	-38,560	-74,831
투자활동으로인한현금유입액	983,335	659,359	149,183
(투자활동으로인한현금유출액)	1,093,219	697,919	224,014
재무활동으로인한현금흐름	252,623	108,214	120,357
재무활동으로인한현금유입액	1,341,844	1,302,367	447,695
(재무활동으로인한현금유출액)	1,080,382	1,183,619	316,345
기타재무활동으로인한현금흐름	-8,840	-10,534	-10,993
환율변동효과	-1,718	1,582	1,189
현금및현금성자산의증가	25,614	4,234	-771
기초현금및현금성자산	61,237	86,851	91,085
기말현금및현금성자산	86,851	91,085	90,313

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	74.60	-0.00	100.00
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	773.81	100.82	86.21
시그널	BUY	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	21,252,160.00	0.26	8,921.82

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	상승	상승

 

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