[종목분석] 한솔케미칼(014680) 주가 분석_'22.11.11.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 215,500 (+18,500, +9.39%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기초 화학물질 제조업 

종목명	한솔케미칼	종목코드	014680
시가총액	2,233,033,415,000	상장주식수	11,335,195
상장일	1989-05-20	외국인 주식비율	38.61
유통주식수	8,646,490	유통주식비율	76.28
PBR	3.18	PER	15.05
PCR	15.59	ROE	473.27
BPS	61,936.0	EPS	13,089.0
EV/EBITDA	9.64	52주 beta	1.82

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	197,400.00	190,350.00	184,350.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	195,475.00	212,075.00	235,306.00
시그널	BUY	BUY	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(197,400원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(195,475원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(235,306원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	8,847	39,945	-47,021
20일	27,538	67,960	-88,831
60일	362,727	-276,394	-80,285
120일	376,667	-525,435	-79,733

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	79,406	89,154	76,161
공매도 잔고비중	0.7%	0.79%	0.67%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	142,914	139,997	59,719
공매도 거래비중	15.21%	1.75%	16.68%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-11-11	분기보고서 (2022.09)
2022-11-03	[첨부정정]기업지배구조보고서공시
2022-10-05	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-08-17	자기주식취득결과보고서
2022-08-12	반기보고서 (2022.06)
2022-07-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-06-27	임시주주총회결과
2022-06-27	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-06-10	주주총회소집공고
2022-06-03	[기재정정]주주총회소집결의
2022-05-31	기업지배구조보고서공시
2022-05-23	주식등의대량보유상황보고서(일반)
2022-05-13	주요사항보고서(자기주식취득결정)
2022-05-13	주주총회소집결의
2022-05-12	[기재정정]주식매수선택권부여에관한신고
2022-05-12	분기보고서 (2022.03)
2022-05-12	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
2022-04-22	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-04-08	최대주주등소유주식변동신고서
2022-04-08	주식등의대량보유상황보고서(약식)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
매출액	6,193	7,687	4,529
매출원가	4,054	5,007	3,026
매출총이익	2,139	2,680	1,503
판매비와관리비	619	703	357
영업이익	1,519	1,977	1,146
영업이익(발표기준)	1,519	1,977	1,146
금융수익	40	42	45
금융원가	100	62	26
기타수익	69	66	31
기타비용	47	70	26
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익	127	134	79
세전계속사업이익	1,608	2,087	1,248
법인세비용	369	500	305
계속영업이익	1,239	1,587	943
당기순이익	1,301	1,587	943
지배주주순이익	1,227	1,483	868
비지배주주순이익	74	103	75

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
자산	9,992	11,972	12,312
유동자산	3,077	4,113	3,929
비유동자산	6,915	7,859	8,383
부채	3,769	4,293	4,245
유동부채	1,716	1,997	1,402
비유동부채	2,053	2,296	2,843
자본	6,223	7,679	8,067
지배기업주주지분	5,532	6,892	7,222
비지배주주지분	691	786	845

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
영업활동으로인한현금흐름	1,650	1,432	966
당기순손익	1,301	1,587	943
현금유출이없는비용등가산	932	1,153	697
(현금유입이없는수익등차감)	303	194	136
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-36	-708	-329
*영업에서창출된현금흐름	1,894	1,838	1,174
기타영업활동으로인한현금흐름	-243	-406	-208
투자활동으로인한현금흐름	-514	-1,805	-180
투자활동으로인한현금유입액	1,815	2,610	1,528
(투자활동으로인한현금유출액)	2,328	4,415	1,708
재무활동으로인한현금흐름	-716	39	-796
재무활동으로인한현금유입액	831	1,544	635
(재무활동으로인한현금유출액)	1,381	1,293	1,178
기타재무활동으로인한현금흐름	-166	-212	-253
환율변동효과	-10	12	10
현금및현금성자산의증가	411	-321	1
기초현금및현금성자산	571	982	661
기말현금및현금성자산	982	661	661

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	81.29	-5.56	94.44
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	3,804.73	197.80	100.00
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-1,174,994.00	0.13	13,324.98

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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