[종목분석] 한국금융지주(071050) 주가 분석_'22.11.11.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 57,200 (+3,200, +5.93%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 기타 금융업 

종목명	한국금융지주	종목코드	071050
시가총액	3,009,203,568,000	상장주식수	55,725,992
상장일	2003-07-21	외국인 주식비율	35.65
유통주식수	41,203,800	유통주식비율	73.94
PBR	0.43	PER	1.88
PCR	-0.78	ROE	437.209
BPS	126,688.0	EPS	28,650.0
EV/EBITDA	10.68	52주 beta	1.24

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	54,240.00	52,175.00	50,672.50
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	53,022.50	58,399.58	68,671.00
시그널	BUY	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(54,240원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(53,022원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(68,671원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	-40,104	209,104	-166,808
20일	762,367	-374,225	-378,271
60일	763,764	-1,189,933	412,120
120일	1,077,485	-1,830,674	740,530

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	256,807	191,879	197,063
공매도 잔고비중	0.46%	0.34%	0.35%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	423,932	122,768	180,516
공매도 거래비중	5.04%	0.76%	12.0%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-11-09	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-11-09	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)
2022-09-28	타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항)
2022-09-07	투자설명서
2022-09-07	증권발행실적보고서
2022-09-06	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2022-09-02	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-09-01	[기재정정]증권신고서(채무증권)
2022-09-01	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
2022-09-01	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-08-26	증권신고서(채무증권)
2022-08-16	반기보고서 (2022.06)
2022-08-11	단기차입금증가결정(자회사의 주요경영사항)
2022-08-04	타인에대한채무보증결정
2022-08-02	기업설명회(IR)개최(안내공시)
2022-08-02	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(자회사의 주요경영사항)
2022-08-02	연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-07-21	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-07-07	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-07-05	주식등의대량보유상황보고서(약식)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
순이자손익	10,439	11,522	6,075
순수수료손익	10,988	14,615	6,976
금융상품관련손익	3,960	718	93
위험회피회계파생상품관련손익	-5,810	1,674	-1,056
외환거래(환율변동)손익	-823	-866	-621
금융자산관련손익	-1,192	-1,304	-895
기타영업손익	515	903	386
순영업수익	18,076	27,262	10,957
판매비와관리비	9,512	12,053	5,903
영업이익	8,564	15,210	5,055
영업외수익	3,752	9,567	1,174
영업외비용	363	605	456
세전계속사업이익	11,953	24,171	5,773
법인세비용	3,353	6,526	1,702
계속영업이익	8,600	17,646	4,071
당기순이익	8,600	17,646	4,071
지배주주순이익	8,635	17,644	4,058
비지배주주순이익	-34	2	13

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
자산	704,377	820,366	860,350
현금및예치금	119,966	153,049	146,019
당기손익-공정가치측정 금융자산	340,201	362,046	358,530
파생결합증권	1,798	1,829	1,778
위험회피파생상품자산	12,002	10,475	27,436
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	21,871	49,578	36,322
상각후원가측정 유가증권	1,463	1,201	1,858
관계기업등지분관련투자자산	28,756	32,972	34,293
대출채권	147,842	183,528	215,322
유형자산	3,887	3,795	3,873
무형자산	1,064	1,200	1,361
투자부동산	1,544	1,522	1,512
이연법인세자산	2	5	6
당기법인세자산	76	100	121
기타자산	23,905	19,066	31,918
부채	648,054	746,085	784,327
매도파생결합증권	111,658	107,255	105,120
위험회피파생상품부채	18,237	17,622	42,317
매도유가증권	27,672	14,036	13,883
예수부채	131,555	147,684	147,342
차입부채	318,876	414,133	421,093
비유동종업원급여충당부채	89	87	127
기타충당부채	258	308	301
이연법인세부채	619	2,411	2,133
당기법인세부채	2,312	3,035	1,313
기타부채	36,778	39,513	50,698
자본	56,323	74,281	76,023
지배주주지분	56,118	73,982	75,677
비지배주주지분	205	299	346

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
영업활동으로인한현금흐름	-21,832	-42,505	-10,435
당기순손익	8,600	17,646	4,071
현금유출이없는비용등가산	30,912	43,262	741
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-29,814	-58,814	-19,076
*영업에서창출된현금흐름	-31,213	-50,754	-14,264
기타영업활동으로인한현금흐름	9,381	8,248	3,830
투자활동으로인한현금흐름	1,164	-23,636	11,442
투자활동으로인한현금유입액	31,380	26,407	26,752
(투자활동으로인한현금유출액)	30,216	50,044	15,310
재무활동으로인한현금흐름	31,315	72,655	1,129
재무활동으로인한현금유입액	33,384	74,843	4,921
(재무활동으로인한현금유출액)	372	432	180
기타재무활동으로인한현금흐름	-1,697	-1,755	-3,612
환율변동효과	-81	114	460
현금및현금성자산의증가	10,566	6,628	2,596
기초현금및현금성자산	8,532	19,098	25,726
기말현금및현금성자산	19,098	25,726	28,322

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	77.52	-5.29	94.71
시그널	SELL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	925.22	172.72	100.00
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	-7,160,419.00	0.01	25,840.68

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	상승

 

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