주식분석/개별종목 분석

[종목분석] GS건설(006360) 주가 분석_'22.11.11.

derosisi 2022. 11. 11. 22:03
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※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 24,250 (+450, +1.89%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 건물 건설업 

종목명 GS건설 종목코드 006360
시가총액 2,036,839,462,000 상장주식수 85,581,490
상장일 1981-08-03 외국인 주식비율 33.7
유통주식수 64,100,500 유통주식비율 74.9
PBR 0.44 PER 4.97
PCR 1.83 ROE 1,129.55
BPS 54,487.0 EPS 4,793.0
EV/EBITDA 3.64 52주 beta 1.15

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.


  5일 10일 20일
단순이동평균 23,730.00 23,030.00 22,750.00
시그널 BUY BUY BUY
  60일 120일 250일
단순이동평균 25,737.50 29,230.42 35,771.40
시그널 SELL SELL SELL
□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(23,730원)을 상회 하여 단기적 추세 상승
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(25,738원)을 하회 하여 중기적 추세 하락
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(35,771원)을 하회 하여 장기적 추세 하락

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.


[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

  외국인 기관 개인
1일 -321,689 168,023 159,489
20일 323,706 -993,421 702,681
60일 2,834,452 -5,862,631 2,959,658
120일 5,111,249 -9,743,750 4,566,438

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 잔고수량 437,036 73,883 450,739
공매도 잔고비중 0.51% 0.09% 0.53%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.


  현재 3개월전 6개월전
공매도 거래량 1,934,346 1,057,976 609,512
공매도 거래비중 14.56% 1.2% 1.5%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.


일자 공시 사항
2022-11-11 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경
2022-11-04 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-11-02 주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-11-01 단일판매ㆍ공급계약체결
2022-10-26 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2022-10-24 투자판단관련주요경영사항
2022-10-21 결산실적공시예고(안내공시)
2022-10-07 투자판단관련주요경영사항
2022-10-07 주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-10-06 투자판단관련주요경영사항
2022-09-28 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-09-28 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-09-06 단일판매ㆍ공급계약체결
2022-09-06 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-09-05 투자판단관련주요경영사항
2022-09-02 [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
2022-09-02 주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-08-31 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)]
2022-08-31 타인에대한채무보증결정
2022-08-31 투자판단관련주요경영사항

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

  2020/12 2021/12 2022/06
매출액 101,229 90,366 54,238
매출원가 85,878 76,858 47,824
매출총이익 15,351 13,508 6,414
판매비와관리비 7,847 7,043 3,238
영업이익 7,504 6,465 3,176
영업이익(발표기준) 7,504 6,465 3,176
금융수익 2,103 1,277 854
금융원가 2,228 1,825 1,766
기타수익 2,444 3,198 3,752
기타비용 4,578 2,588 1,528
종속기업,공동지배기업및관계기업관련손익 -61 51 43
세전계속사업이익 5,184 6,579 4,532
법인세비용 1,888 2,291 1,182
계속영업이익 3,297 4,288 3,350
당기순이익 3,297 4,288 3,350
지배주주순이익 3,117 4,085 2,857
비지배주주순이익 180 203 492

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

  2020/12 2021/12 2022/06
자산 137,707 151,837 164,926
유동자산 72,519 81,951 89,743
비유동자산 65,188 69,886 75,182
부채 94,586 103,110 111,837
유동부채 57,289 67,693 71,663
비유동부채 37,297 35,417 40,173
자본 43,121 48,727 53,089
지배기업주주지분 41,412 46,253 48,418
비지배주주지분 1,709 2,474 4,671

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

  2020/12 2021/12 2022/06
영업활동으로인한현금흐름 5,539 11,075 2,051
당기순손익 3,297 4,288 3,350
현금유출이없는비용등가산 11,613 7,779 3,641
(현금유입이없는수익등차감) 2,012 2,823 2,317
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동) -3,566 5,210 -915
*영업에서창출된현금흐름 9,332 14,454 3,758
기타영업활동으로인한현금흐름 -3,793 -3,379 -1,707
투자활동으로인한현금흐름 -2,690 -5,312 -7,393
투자활동으로인한현금유입액 15,577 15,090 7,684
(투자활동으로인한현금유출액) 18,267 20,402 15,078
재무활동으로인한현금흐름 509 -49 5,164
재무활동으로인한현금유입액 27,986 13,297 9,238
(재무활동으로인한현금유출액) 26,581 12,140 2,911
기타재무활동으로인한현금흐름 -896 -1,206 -1,162
환율변동효과 -99 280 339
현금및현금성자산의증가 3,260 5,995 161
기초현금및현금성자산 17,930 21,189 27,184
기말현금및현금성자산 21,189 27,184 27,345

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.


  RSI Williams %R stochastic(%K)
지표값 62.16 -16.87 83.13
시그널 NEUTRAL SELL SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  MACD CCI stochRSI
지표값 -178.49 134.31 93.26
시그널 SELL SELL SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.


  OBV CMF VPT
지표값 -9,860,086.00 -0.12 31,054.80

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.


[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

  1일 후 3일 후 5일 후
회귀분석결과 하락 하락 상승

 

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

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