[종목분석] 피에스케이(319660) 주가 분석_'22.11.08.

※ 본 블로그는 기본적인 종목 정보 및 분석정보를 제공하고 있으나, 투자의 판단 및 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

기본 정보

□ 오늘의 종가 : 16,500 (+850, +5.43%)

□ 섹터분류(거래소 기준) : 특수 목적용 기계 제조업 

종목명	피에스케이	종목코드	319660
시가총액	453,329,074,100	상장주식수	28,966,714
상장일	2019-05-10	외국인 주식비율	10.47
유통주식수	19,419,300	유통주식비율	67.04
PBR	1.59	PER	6.02
PCR	4.03	ROE	378.616
BPS	9,838.0	EPS	2,598.0
EV/EBITDA	3.09	52주 beta	0.89

 

주가 추이

□ 이동평균선 (Moving Average)

최근 일정기간동안의 종가를 평균한 것으로 적정 주가수준을 판단하기 위한 주요 지표 중 하나입니다. 주가에 다수 포함되어 있는 노이즈를 제거하기 위한 대표적인 방법으로 단순평균방법(SMA)과 최근 주가에 보다 가중치를 부여한 가중평균방법(WMA) 등이 있습니다.

	5일	10일	20일
단순이동평균	15,340.00	15,435.00	15,645.00
시그널	BUY	BUY	BUY

	60일	120일	250일
단순이동평균	16,271.67	18,147.50	21,024.70
시그널	BUY	SELL	SELL

□  단기 : 현재 종가가 단기(5일) 이동평균값(15,340원)을 상회 하여 단기적 추세 상승 중
□  중기 : 현재 종가가 중기(60일) 이동평균값(16,272원)을 상회 하여 중기적 추세 상승 중
□  장기 : 현재 종가가 장기(250일) 이동평균값(21,025원)을 하회 하여 장기적 추세 하락 중

 

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투자자별 매매동향

□ 투자자별 누적 매매추이

기관, 개인, 외국인으로 분류하여 투자주체별 일정기간동안의 누적적 매수/매도 현황을 분석한 내용입니다. 특정일의 투자자별 매매동향을 통해서 단기간의 시장충격여부를 판단할 수 있으며 장기적인 매매동향을 통해서 해당 종목의 장기 모멘텀을 판단해 볼 수 있습니다.

[ - : 개인 / - : 외국인 / - : 기관 ]

	외국인	기관	개인
1일	19,495	138,764	-157,906
20일	74,306	204,635	-250,002
60일	327,363	-143,958	-127,607
120일	-409,476	-121,849	599,204

 

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공매도 현황

□ 공매도 잔고 추이

일별 공매도 잔고 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 잔고란 공매도 거래가 체결된 이후 반대매매를 통해 아직 상환되지 않고 남아있는 수량을 의미합니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 잔고수량	246,979	224,716	28,248
공매도 잔고비중	0.85%	1.55%	0.19%

 

□ 공매도 거래량 추이

일별 공매도 거래량 추이를 그래프로 나타낸 것으로 공매도 거래량이 증가할 수록 단기적으로 가격 하락을 예측하는 시장참가자가 증거하는 것으로 판단해 볼 수 있습니다.

	현재	3개월전	6개월전
공매도 거래량	622,162	187,409	194,525
공매도 거래비중	1.48%	3.32%	2.85%

 

최근 공시 현황

□ 최근 주요 공시 목록

해당 종목의 공시목록을 통해 예기치 못한 회사의 이벤트 발생 여부 등을 파악하고 모멘텀의 변화를 판단해 볼 수 있습니다.

일자	공시 사항
2022-10-26	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-10-26	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-10-07	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-09-27	신탁계약해지결과보고서
2022-09-20	권리락(무상증자)
2022-09-05	주권매매거래정지(무상증자)
2022-09-05	주요사항보고서(무상증자결정)
2022-09-05	[기재정정]주권매매거래정지(무상증자)
2022-09-02	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-08-12	반기보고서 (2022.06)
2022-08-08	[기재정정]사업보고서 (2021.12)
2022-07-18	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-07-05	주식등의대량보유상황보고서(약식)
2022-07-04	주식소각결정
2022-07-04	신탁계약해지결과보고서
2022-07-04	주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정)
2022-07-01	신탁계약에의한취득상황보고서
2022-06-30	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-06-20	임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2022-06-20	주식등의대량보유상황보고서(일반)

 

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재무제표 현황

□ 포괄손익계산서(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
매출액	2,657	4,458	2,280
매출원가	1,473	2,449	1,249
매출총이익	1,185	2,009	1,030
판매비와관리비	869	1,068	565
영업이익	316	941	465
영업이익(발표기준)	316	941	465
금융수익	69	98	100
금융원가	88	48	60
기타수익	21	19	4
기타비용	5	5	3
세전계속사업이익	313	1,004	506
법인세비용	90	237	120
계속영업이익	223	767	386
당기순이익	223	767	386
지배주주순이익	223	767	386

 

□ 재무상태표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
자산	2,686	4,133	4,357
유동자산	2,095	3,212	3,587
비유동자산	591	921	770
부채	512	1,242	1,210
유동부채	468	1,111	1,059
비유동부채	45	131	151
자본	2,174	2,891	3,147
지배기업주주지분	2,174	2,891	3,147

 

□ 현금흐름표(연결기준 / 연간)

	2020/12	2021/12	2022/06
영업활동으로인한현금흐름	224	1,146	134
당기순손익	223	767	386
현금유출이없는비용등가산	307	578	356
(현금유입이없는수익등차감)	46	41	42
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-191	-98	-338
*영업에서창출된현금흐름	292	1,206	362
기타영업활동으로인한현금흐름	-68	-60	-228
투자활동으로인한현금흐름	-384	-919	71
투자활동으로인한현금유입액	670	1,240	1,055
(투자활동으로인한현금유출액)	1,054	2,159	984
재무활동으로인한현금흐름	73	40	-120
재무활동으로인한현금유입액	156	138	68
(재무활동으로인한현금유출액)	16	54	101
기타재무활동으로인한현금흐름	-66	-44	-88
환율변동효과	-1	23	14
현금및현금성자산의증가	-88	290	99
기초현금및현금성자산	459	371	661
기말현금및현금성자산	371	661	760

 

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기술적 지표

□ 모멘텀 지표 (Momentum Indicators)

모멘텀은 시장의 과매입 / 과매도 상태를 나타내는 기술적 지표로써 일정기간 동안의 가격상승, 하락의 정도를 판단해 볼 수 있습니다.

	RSI	Williams %R	stochastic(%K)
지표값	57.45	-10.42	89.58
시그널	NEUTRAL	SELL	SELL

 

□ 추세 지표 (Trend Indicators)

추세 지표는 현재 주가의 흐름을 나타내는 기술적 지표로서 일정기간 동안의 주가흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	MACD	CCI	stochRSI
지표값	-161.63	65.52	100.00
시그널	SELL	NEUTRAL	SELL

 

□ 시장강도/거래량 지표 (Volume Indicators)

시장강도 / 거래량 지표는 시장의 관심을 나타내는 척도입니다. 이를 통해 추세의 반전이나 급등 / 급락 등 주가의 흐름을 판단해 볼 수 있습니다.

	OBV	CMF	VPT
지표값	4,935,115.00	0.03	55,146.32

 

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주가 분석

□ 회귀 분석 (Regression Analysis)

일별 기술적 지표(모멘텀 / 추세 / 시장강도 등)를 활용하여 향후 주가의 움직임을 회귀분석(Regression Analysis)을 통햬 예측해 본 결과입니다.

[ - : 실제값(종가) / - : 예측값(종가) ]

	1일 후	3일 후	5일 후
회귀분석결과	하락	하락	하락

 

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